EANS Adhoc: FACC AG (deutsch)

EANS-Adhoc: FACC AG / FACC und Kernbanken passen die Finanzierungsbedingungen an
- ANHANG

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Finanzierung
30.12.2021

Ried im Innkreis - Die zu erwartenden Einmaleffekte auf die Finanz- und
Ergebnisentwicklung des Konzerns aufgrund des Urteils eines Londoner
Schiedsgerichtsverfahrens in Zusammenhang mit Forderungen eines Lieferanten
erforderten eine Anpassung der Vertragsbedingungen des bestehenden
Konsortialkredits (Gesamtvolumen 285 Mio. EUR verteilt auf sieben Banken,
Laufzeit bis 29.08.2023).

Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net
Financial Debt / EBITDA, der zuletzt am 18. Dezember 2020 in Folge der Corona-
Krise durch eine Änderungsvereinbarung angepasst wurde.

In den partnerschaftlich geführten Verhandlungen wurden für die nächsten
Testzeitpunkte eine Anpassung der Berechnung des Covenants (Covenant Calculation
Adaption) sowie Anpassungen des Covenants selbst (Covenant Reset) vereinbart. Ab
dem Testzeitpunkt 30.06.2023 kehrt FACC wieder zum ursprünglich vereinbarten
Covenant von Net Financial Debt / EBITDA

Rückfragehinweis:
Florian Heindl, CFA
Vice President
Group Treasury / Investor Relations / Enterprise Risk Management

E-Mail: f.heindl@facc.com
Mobile: +43-59-616-71232
Phone: +43-59-616-1232
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FACC AG
Fischerstraße 9
A-4910 Ried/Innkreis
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Web www.facc.com

BEYOND HORIZONS

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Anhänge zur Meldung:
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http://resources.euroadhoc.com/documents/3124/0/10823533/0/FACC_Adhoc_Waiver_DE.pdf

Emittent: FACC AG
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A-4910 Ried im Innkreis
Telefon: +43/59/616-0
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Quelle: dpa-AFX