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Fair Value REIT-AG erzielte 2022 Zuwächse bei Mieteinnahmen und ein stabiles operatives Ergebnis

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EQS-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht
Fair Value REIT-AG erzielte 2022 Zuwächse bei Mieteinnahmen und ein stabiles
operatives Ergebnis

16.03.2023 / 07:30 CET/CEST
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Fair Value REIT-AG erzielte 2022 Zuwächse bei Mieteinnahmen und ein stabiles
operatives Ergebnis

* Mieteinnahmen steigen trotz Verkauf von vier Immobilien auf 18,5 Mio.
Euro

* Bereinigtes operatives Ergebnis (FFO 1) sinkt nur leicht auf 11,4 Mio.
Euro

* Prognose 2023: FFO 1 zwischen 11,0 Mio. und 12,0 Mio. Euro sowie
Mieteinnahmen von bis zu 19,5 Mio. Euro

Langen, den 16. März 2023. Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) hat
im Geschäftsjahr 2022 ihre im August erhöhten Jahresprognosen zu den
Mieteinnahmen und zur Ergebniskennzahl Funds from Operations I (FFO I) trotz
vieler Unsicherheiten bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erreicht
oder sogar übertroffen. Der marktbedingte Rückgang der Immobilienwerte
konnte dank aktiven Asset- und Property-Managements auf rund minus 2 %
begrenzt werden. Für 2023 erwartet der Vorstand im Vergleich zu 2022 stabile
Mieteinnahmen und einen nahezu unveränderten FFO I.

Stabile Mieteinnahmen trotz Verkäufen im Vorjahr

Im vergangenen Jahr erreichte das um Bewertungs- und Sondereffekte
bereinigte Konzernergebnis FFO I 11,4 Mio. Euro (Vorjahr: 11,9 Mio. Euro).
Das war nicht nur deutlich mehr, als zu Beginn des Jahres 2022
prognostiziert (8,5 Mio. bis 9,5 Mio. Euro), sondern lag auch noch etwas
über der im Sommer nach oben korrigierten Prognose von 10 Mio. bis 11 Mio.
Euro. Die Mieteinnahmen von 18,5 Mio. Euro übertrafen den Vorjahreswert von
18,4 Mio. Euro leicht, obwohl Fair Value im Jahr 2021 vier Immobilien
veräußert hatte. Die dennoch gestiegenen Mieteinnahmen gehen auf zahlreiche
Neuvermietungen sowie Mieterhöhungen auf der Basis indexierter Mietverträge
zurück. Vor einem Jahr hatte der Vorstand für 2022 mit Mieteinnahmen von 17
Mio. bis 18 Mio. Euro gerechnet. Die Leerstandsquote veränderte sich nur
leicht und lag Ende 2022 bei 8,8 % (2021: 8,6 %). Die durchschnittliche
Restmietdauer (WALT) blieb mit 5,4 Jahren nahezu konstant (2021: 5,5 Jahre).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank 2022 nach einem deutlichen
Plus von 21,6 Mio. Euro im Jahr 2021 auf ein Minus von 6,0 Mio. Euro. Diese
Entwicklung geht vor allem auf marktbedingte Abwertungen des
Immobilienportfolios zurück. Zudem flossen mangels Objektveräußerungen keine
Verkaufserlöse in das EBIT ein. Hier hatte Fair Value für 2021 noch 2,1 Mio.
Euro bilanziert. Das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern und
Minderheiten verringerte sich nur minimal von 7,1 Mio. auf 6,8 Mio. Euro.
Das entspricht einem Konzernergebnis von 0,48 Euro je Aktie (2021: 0,51
Euro).

REIT-Eigenkapitalquote mit 82,6 % deutlich über den Vorgaben

Der Marktwert des Fair Value REIT-AG Portfolios aus 20 direkt und indirekt
gehaltenen Immobilien lag Ende 2022 bei 287,8 Mio. Euro und damit nur
geringfügig unter dem Vorjahreswert (294,3 Mio. Euro). Insbesondere
Abwertungen bei den Objekten in Rostock und Zittau schlagen sich darin
nieder. Der Nettovermögenswert (NAV) des Portfolios reduzierte sich im
Berichtszeitraum von 12,02 Euro auf 11,16 Euro je Aktie. Insgesamt
verringerte sich das Konzerneigenkapital von 169,6 Mio. auf 157,4 Mio. Euro.
Die bilanzielle Eigenkapitalquote gab gegenüber 2021 nur leicht von 50,6 %
auf 50,1 % nach. Die REIT-Eigenkapitalquote belief sich Ende 2022 auf 82,6 %
des unbeweglichen Vermögens (Vorjahreswert: 85,8 %) und lag damit nach wie
vor weit über der gesetzlichen Vorgabe von mindestens 45 %.

Gertraud Kälbli wird Nachfolgerin von Kevin Fuhr im Vorstand der Fair Value
REIT-AG

Frau Gertraud Kälbli wird vom Aufsichtsrat zum 1. April 2023 zur neuen
Vorständin und als Nachfolgerin von Kevin Fuhr bestellt. Frau Kälbli wir
sich insbesondere um die Geschäftsfelder Asset- und Portfoliomanagement,
Transactions, Beteiligungsmanagement und Treasury sowie Legal kümmern.

"Mit Frau Kälbli konnten wir eine erfahrene Immobilien- und
Beteiligungsexpertin gewinnen, die mir als Mitarbeiterin der DEMIRE seit
Jahren durch ihre hohe Leistung vertraut ist", kommentiert Tim Brückner,
Vorstandsvorsitzender der Fair Value REIT-AG und weiter: "Das abgelaufene
Geschäftsjahr 2022 übertraf trotz des Rückgangs bei einigen Kennzahlen und
insbesondere unter Berücksichtigung der sich eintrübenden wirtschaftlichen
Lage unsere Erwartungen. Für 2023 erwarten wir nahezu stabile Mieteinnahmen
und ähnliche operative Überschüsse als FFO."

Stabile Prognose für das Geschäftsjahr 2023

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Vorstand nach schwierigen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu Jahresbeginn eine zunehmende Belebung
der Wirtschaft im Laufe der zweiten Jahreshälfte. Für Fair Value werden
Mieteinnahmen von 18,5 Mio. bis 19,5 Mio. Euro prognostiziert. Die
operativen Überschüsse (FFO I; vor Minderheiten) sollen zwischen 11,0 und
12,0 Mio. Euro liegen - und somit etwa auf dem Niveau von 2022.

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Ende der Pressemittelung

Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der Fair Value REIT-AG

Konzern-Gewinnund 01.01.2022- 01.01.2021-
Verlustrechnung (in EUR Mio.) 31.12.2022 31.12.2021
Mieterträge 18,5 18,4
Ergebnis aus der Vermietung 15,5 15,8
EBIT -6,0 21,6
Finanzergebnis -0,4 -8,1
Periodenergebnis nach Steuern -6,5 13,5
FFO I (nach Steuern, vor 11,4 11,9
Minderheiten)
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2022 31.12.2021
Bilanzsumme 314,4 335,5
Als Finanzinvestition gehaltene 287,8 294,3
Immobilien
Zahlungsmittel 23,1 30,0
Eigenkapital (inkl. Anteile 157,4 169,6
nicht beherrschender
Anteilseigner)
REIT-Eigenkapitalquote (in % 82,6 85,9
der Bilanzsumme)
NAV je Aktie (EUR) 11,16 12,02
Netto-Finanzverbindlichkeiten 50,3 8,6
Netto-Verschuldungsgrad 17,3 15,9
(Net-LTV) in %
Portfoliokennzahlen 31.12.2022 31.12.2021
Immobilien (Anzahl) 20 20
Marktwert (in EUR Mio.) 287,8 294,3
Annualisierte Vertragsmieten 19,3 17,8
(in EUR Mio.)
Mietrendite (in %) 6,7 6,0
EPRA -Leerstandsquote (in %) * 8,8 8,6
WALT (in Jahren) 5,4 5,5
* exkl. zur Veräußerung
gehaltener Immobilien und
Projektentwicklungen

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Über die Fair Value REIT-AG

Die Fair Value REIT-AG ist ein Real Estate Investment Trust mit Fokus auf
den Besitz und das Management von Gewerbeimmobilien in deutschen
Regionalzentren. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-,
Logistik- und Einzelhandelsimmobilien. Die breite Streuung der Standorte und
Objekte sowie die gute Bonität der Mieter bilden ein stabiles Fundament für
die Wertentwicklung des Bestandsportfolios. Fair Value investiert sowohl
direkt in Immobilien als auch indirekt über den Erwerb von Beteiligungen an
Immobilienpersonengesellschaften.

Eine Besonderheit des Geschäftsmodells besteht darin, dass die Investitionen
sowohl auf dem Weg der Sacheinlage - also durch Tausch gegen Aktien der Fair
Value - erfolgen können, als auch gegen Kaufpreiszahlung in Geld. Durch
Outsourcing von Property-Management und Rechnungswesen baut Fair Value auf
einer schlanken, kosteneffizienten Struktur auf und konzentriert sich auf
ihre Kernkompetenzen - das strategische Asset Management. Seine Immobilien
hält der Fair Value-Konzern in der Fair Value REIT-AG und in deren
Tochterunternehmen.

Als REIT ist Fair Value von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit,
mindestens 90% des Jahresüberschusses nach HGB werden als Dividende an die
Aktionäre ausgeschüttet. Fair Value verfügt zum 31. Dezember 2022 über einen
Immobilienbestand von 20 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund
190.400 Quadratmetern. Der Marktwert belief sich Ende 2022 auf 287,8 Euro.
Der Geschäftssitz des Unternehmens befindet sich in Langen bei Frankfurt.

Die Aktien der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) sind im General
Standard an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fair Value REIT-AG
Robert-Bosch-Straße 11
63225 Langen
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Telefon: +49 (0)6103 44 00 16-0
Fax: +49 (0)6103 44 00 16-9
E-Mail: info@fvreit.de
Internet: www.fvreit.de
ISIN: DE000A0MW975
WKN: A0MW97
Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
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1583523 16.03.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX