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Branicks Group AG: Operativ erfolgreich in herausforderndem Geschäftsjahr 2023
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EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Jahresbericht
Branicks Group AG: Operativ erfolgreich in herausforderndem Geschäftsjahr
2023
30.04.2024 / 07:00 CET/CEST
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Branicks Group AG: Operativ erfolgreich in herausforderndem Geschäftsjahr
2023
Presseinformation
Branicks Group AG: Operativ erfolgreich in herausforderndem Geschäftsjahr
2023
* Ziele für 2023 weitestgehend erreicht
* Finanzierung gesichert
* Weiterhin viele Neuvermietungen zu guten Konditionen
* Neue Assetklasse Renewables
Frankfurt, 30.04.2024 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN:
DE000A1X3XX4, hat heute ihren mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehenen Jahres- und Konzernabschluss für 2023
veröffentlicht. Das Geschäftsjahr 2023 wurde in einem herausfordernden
Umfeld operativ erfolgreich und weitgehend im Rahmen der Prognose
abgeschlossen.
In beiden großen Asset-Klassen hat sich das operative Vermietungsgeschäft
erneut sehr positiv entwickelt. Dagegen kam es nicht zu der im Markt
ursprünglich erwarteten beginnenden Erholung des Transaktionsgeschäfts, das
im gesamten Jahresverlauf flach verlaufen ist.
Die Assets under Management als Summe von Bestandsportfolio und von Branicks
betreuten Assets im Rahmen des Institutional Business lagen zum Ende des
Geschäftsjahres bei 13,2 Mrd. Euro (2022: 14,7 Mrd. Euro). Der Rückgang
resultiert aus Verkäufen und einem Bewertungseffekt von -6,0%.
Branicks hat seine Finanzstrukturen in 2023 und in den ersten Monaten des
Geschäftsjahrs 2024 neu geordnet und die Finanzierung damit für die
kommenden Jahre auf eine verlässliche Basis gestellt. Hierzu trugen im
Berichtsjahr 2023 die Halbierung der Bridge-Finanzierung für den Kauf der
VIB Vermögen AG und die plangemäße Rückzahlung der Unternehmensanleihe
2018/2023 bei. Ende des ersten Quartals 2024 hat Branicks mit der
Rückzahlung eines weiteren Teilbetrags von 40 Mio. Euro der
VIB-Brückenfinanzierung sowie mit einem Restrukturierungsplan, der auf einer
von unabhängigen Experten geprüften Unternehmensplanung basiert,
Vereinbarungen mit ihren Gläubigern über eine zeitliche Neuordnung der
Rückführung von Schuldscheindarlehen mit ursprünglicher Fälligkeit in 2024
und der noch bestehenden restlichen VIB-Brückenfinanzierung getroffen.
Hierdurch wurden die Weichen für eine nachhaltig finanziell stabile Zukunft
des Unternehmens gestellt.
Die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges kommentiert: "Wir sind trotz aller
Widrigkeiten des Immobilienmarkts operativ erfolgreich durch das Jahr 2023
gekommen. Wir können immer mehr Mieter von unseren Assets überzeugen, und
das zu guten Konditionen. Wir investieren weiter in Qualität und
Nachhaltigkeit. Auf dieser Basis haben wir die Weichen gestellt, dass wir
vorne mit dabei sind, wenn die Branche sich wieder erholt."
Der Vorstand von Branicks hatte bereits im Januar 2024 kommuniziert,
aufgrund der vorrangig verfolgten Stabilisierung der Finanzlage des
Unternehmens Aufsichtsrat und Vorstand vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr
2023 keine Dividende vorzusehen.
Wesentliche Kennzahlen und Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023
Unter den herausfordernden Rahmenbedingungen am Immobilienmarkt, der
anhaltenden Hochzinsphase an den Finanzmärkten und der angespannten globalen
Lage hat die Branicks Group AG das Geschäftsjahr 2023 mit einem FFO-Ergebnis
(nach Minderheiten, vor Steuern) von 51,9 Mio. Euro im Rahmen der auf 50-55
Mio. Euro korrigierten Prognose vom Juli 2023 abgeschlossen (Vorjahr 114,2
Mio. Euro). 43,5 Mio. Euro wurden in dem Commercial Portfolio, 8,4 Mio. Euro
in dem Institutional Business erwirtschaftet. Zum Rückgang der FFO trugen im
Wesentlichen reduzierte Immobilienmanagementerträge und gestiegener
Nettozinsaufwand bei. Die um die Verkaufseffekte ergänzten FFO II (nach
Minderheiten, vor Steuern) lagen bei 59,4 Mio. Euro.
Vermietungsleistung gegenüber Vorjahr um 19% gesteigert -
Like-for-like-Mietwachstum 5,4%
Die Vermietungsteams haben 2023 insgesamt 446.600 qm und damit rund 19% mehr
Fläche (Vorjahr: 374.900 qm) bzw. annualisierte Mieteinnahmen in Höhe von
55,0 Mio. Euro und damit +12% (Vorjahr: 48,9 Mio. Euro) unter Vertrag
gebracht. Hiervon entfielen 67,1% (36,9 Mio. Euro) auf das Institutional
Business und 32,9% (18,1 Mio. Euro) auf das Commercial Portfolio. Aufgrund
der hervorragenden Arbeit der Vermietungsteams sind die annualisierten
Mieteinnahmen aus dem Eigenbestand zum Bilanzstichtag like-for-like um 2,7%
auf 176,0 Mio. Euro (Vorjahr: 171,4 Mio. Euro) gestiegen, im Institutional
Business konnten die like-for-like-Mieteinnahmen um 6,6% auf 435,5 Mio. Euro
(Vorjahr: 408,5 Mio. Euro) gesteigert werden. Insgesamt lag das
Like-for-like-Wachstum der Mieteinnahmen damit bei 5,4%% (Vorjahr: +5,8%).
Wie avisiert konnten die operativen Kosten des Konzerns im Berichtsjahr
spürbar zurückgeführt werden, was sich in den um -16% rückläufigen OPEX
(Betriebskosten) widerspiegelt.
Geringes Transaktionsvolumen bedingt durch Marktumfeld
Die schwierigen Marktbedingungen im Jahr 2023, bedingt durch hohe Inflation,
hohe Zinsen und volatile Energiepreise sowie gesamtwirtschaftliche und
geopolitische Unsicherheiten führten zu einem über das gesamte Jahr
anhaltend flachen Transaktionsgeschehen. Trotz des schwierigen Marktumfeldes
haben wir insgesamt ein Transaktionsvolumen von 377 Mio. Euro erreicht
(Vorjahr mit Erwerb VIB 3,3 Mrd. Euro, ohne VIB 1,1 Mrd. Euro), resultierend
aus Ankäufen im Volumen von 90 Mio. Euro ausschließlich im Institutional
Business und beurkundeten Verkäufen von 287 Mio. Euro, überwiegend aus dem
Eigenbestand (223 Mio. Euro).
Deutlicher Anstieg der Green-Building-Quote und solide Entwicklung
langfristig planbarer Erlöse im Commercial Portfolio
Die operativen Kennzahlen des Commercial Portfolios spiegeln im
Jahresvergleich den in 2023 unverändert robusten Vermietungsmarkt wider. Im
Geschäftsjahr konnten die Bruttomieteinnahmen aufgrund der erstmaligen
Einbeziehung der VIB über volle 12 Monate und hervorragender
Vermietungsarbeit um rund 7% auf 188,3 Mio. Euro gesteigert werden (Vorjahr:
176,0 Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen stiegen im Geschäftsjahr 2023 um
rund 8% auf 164,6 Mio. Euro (Vorjahr: 152,5 Mio. Euro). Die
EPRA-Leerstandsquote stieg von 4,3% am Jahresanfang auf 5,3% zum Jahresende.
Die Green-Building-Quote im Commercial Portfolio konnte stark gesteigert
werden auf 43,6% (Vorjahr 31,0%). Aus der externen Bewertung der Immobilien
des Commercial Portfolios ergab sich zum Jahresende ein Bewertungseffekt von
rund -6,8% bzw. -267,2 Mio. Euro. Der Marktwert des Commercial Portfolio
ging zum Stichtag am Geschäftsjahresende 2023 auf rund 3,64 Mrd. Euro
(Vorjahr: 4,45 Mrd. Euro) zurück. Der Rückgang setzt sich im Wesentlichen
aus getätigten Verkäufen in Höhe von 569 Mio. Euro und der erfolgten
Neubewertung zum Bilanzstichtag zusammen.
Institutional Business stabiler Faktor in herausforderndem Umfeld
Im Geschäftsjahr 2023 haben wir angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen
im Immobilieninvestmentmarkt und aufgrund von Verzögerungen und Neuplanungen
von Transaktionen ein geringeres Transaktionsvolumen als in den Vorjahren
und somit geringere transaktionsabhängige Immobilienmanagementerträge
erzielt. Trotz des sehr verhaltenen Immobilieninvestmentmarkts konnten wir
unser angepasstes Jahresziel der Immobilienmanagementerträge mit 50,9 Mio.
Euro erreichen (Vorjahr: 88,4 Mio. Euro). Die Assets under Management im
Institutional Business sind im Geschäftsjahr von 10,2 Mrd. Euro auf 9,6 Mrd.
Euro zurückgegangen.
Bilanz und Immobilienvermögen
Das Immobilienvermögen der Branicks Group AG hatte am 31. Dezember 2023 im
Commercial Portfolio einen Buchwert von 3.398,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3.673,3
Mio. Euro). Der Net Asset Value (NAV) lag bei 1.298,3 Mio. Euro bzw. 15,54
Euro je Aktie (Vorjahr: 1.593,5 Mio. Euro bzw. 19,16 je Aktie). Der um den
vollen Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Adjusted
Net Asset Value (Adjusted NAV) lag zum Jahresende 2023 bei 1.473,5 Mio. Euro
bzw. 17,63 Euro je Aktie (Vorjahr: 1.888,4 Mio. Euro bzw. 22,71 Euro je
Aktie). Der Rückgang des Adjusted NAV ist vor allem auf die niedrigere
Bewertung des Segments Institutional Business aufgrund des gestiegenen
Diskontierungsfaktors zurückzuführen.
Prognose 2024 - Fokus weiterhin auf operativer Stärke sowie Portfolio- und
Cashflow-Optimierung
Mit der in der zweiten Jahreshälfte 2024 erwarteten schrittweisen Belebung
des Transaktionsmarkts sehen wir Chancen, die Potenziale der Immobilien in
unseren beiden Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business
weiter auszuschöpfen und den Aktionsplan "Performance 2024", insbesondere
den Verkaufsplan, erfolgreich umzusetzen. Die Branicks Group AG plant
insgesamt für 2024 segmentübergreifend Transaktionen im Volumen zwischen 0,8
und 1,2 Mrd. Euro. Ankäufe in einer Gesamthöhe von rund 0,15 Mrd. bis 0,3
Mrd. Euro sind ausschließlich für das Segment Institutional Business
geplant, sowohl für bestehende Mandate als auch im Rahmen von neuen Mandaten
und Investmentvehikeln. Branicks rechnet mit Verkäufen über alle Segmente in
einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio. Euro. Davon entfallen rund 500 bis
600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 150 bis 300 Mio. Euro
auf das Institutional Business. Auf Basis des aktuellen Eigenbestands, der
geplanten Vermietungsleistung und weiterer bilanzwirksamer Verkäufe im
laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit steigenden Bruttomieteinnahmen
aus dem Commercial Portfolio in einer Spanne von 160 bis 175 Mio. Euro.
Ferner erwarten wir für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt Erträge aus dem
Immobilienmanagement in Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro. Der Fokus von Branicks
liegt im Jahr 2024 insbesondere auf einer weiteren Portfolio- und
Cashflow-Optimierung, sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern)
in einer Spanne von 40 bis 55 Mio. Euro erwartet werden. Die
Geschäftsprognose steht unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG
auf Seite 89 erläuterten wesentlichen Annahmen.
Erweiterung des Geschäftsmodells um Asset-Klasse Renewables
Angesichts der fortgesetzten Veränderungen an den Immobilienmärkten
erschließt sich die Branicks Group, wie am 30. April kommuniziert,
zusätzliches Rendite- und Wertsteigerungspotenzial über die Erweiterung des
Geschäftsmodells um die Asset-Klasse Renewable Energy. Dies umfasst zum
einen den weiteren Ausbau der Green-Building-Quote als Äquivalent
ökologischer Assets. Darüber hinaus wurde im Segment Institutional Business
über eine Partnerschaft mit der Encavis Asset Management AG mit dem Aufbau
der zusätzlichen Asset-Klasse Renewables begonnen. Ziel sind die Entwicklung
und das Angebot von Investmentvehikeln auf dem Gebiet Solar- und
Windkraftanlagen in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Hierfür
ist ein erster Fonds mit Zielvolumen von 300 Mio. Euro im Aufbau, der in
Kürze an den Markt gehen wird.
Fokus auf Rückkehr zu positivem Netto-Cashflow und erheblichem
Verschuldungsabbau
Für die Folgejahre nach 2024 wird die Branicks Group konsequent die
Transformation in einen profitablen, ESG-fokussierten und wertschöpfenden
Vermögensexperten vorantreiben. In seiner von unabhängigen Experten
überprüften Unternehmensplanung für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 geht
Branicks von einer beginnenden Erholung des Transaktionsmarkts im zweiten
Halbjahr 2024 aus und plant die Rückkehr zu einem Nettogewinn und positivem
Netto-Cashflow bis Ende 2026. Dabei sollen die Erträge aus der ESG-Expertise
den Ergebnisbeitrag aus dem traditionellen Immobilienmanagement übertreffen.
Im strategischen Fokus steht ein erheblicher Schuldenabbau, der vor allem
über Verkäufe aus dem Immobilienbestand finanziert werden soll. Im Verlauf
von 2025 wird die Absenkung des LTV auf unter 50% angestrebt.
Der Geschäftsbericht 2023 der Branicks Group AG ist heute erschienen und
steht auf der Unternehmenswebsite unter dem nachfolgenden Link bereit:
https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Einladung zur Telefonkonferenz am 30. April 2024
Der Vorstand der Branicks Group AG lädt für den heutigen 30. April 2024 um
10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation des Geschäftsjahres 2023 ein.
Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
https://webcast.meetyoo.de/reg/hznAVzr7SXbD
Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://www.webcast-eqs.com/branicks-2023-fy
Über die Branicks Group AG:
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher
börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu
Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang
zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale
und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen
deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.12.2023 betreuten wir in
den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit
einem Marktwert von 13,2 Mrd. Euro.
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen
Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus
langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer
Services für nationale und internationale institutionelle Investoren
laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse
gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und
nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar
Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group
Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien
im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten
ESG-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM.
Mehr Informationen unter www.branicks.com
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
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Quelle: dpa-AFX
