EQS-News: SYNLAB AG: SYNLAB verzeichnet starke Entwicklung im Kerngeschäft für den Neunmonatszeitraum, bestätigt Prognose für 2022 und gibt Ausblick auf 2023 (deutsch)

SYNLAB AG: SYNLAB verzeichnet starke Entwicklung im Kerngeschäft für den Neunmonatszeitraum, bestätigt Prognose für 2022 und gibt Ausblick auf 2023

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SYNLAB AG: SYNLAB verzeichnet starke Entwicklung im Kerngeschäft für den
Neunmonatszeitraum, bestätigt Prognose für 2022 und gibt Ausblick auf 2023

10.11.2022 / 07:00 CET/CEST
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SYNLAB verzeichnet starke Entwicklung im Kerngeschäft für den
Neunmonatszeitraum, bestätigt Prognose für 2022 und gibt Ausblick auf 2023

* Robuste Entwicklung im 9M 2022 mit einem Umsatz von 2,5 Mrd. EUR

* Starkes zugrunde liegendes organisches Wachstum (exklusive der Umsätze
mit COVID-19-Tests): +6,3 % im 9M 2022 und +4,1 % im Q3 2022 - jeweils
deutlich über dem mittelfristigen organischen Wachstumsziel

* Umsatz bei COVID-19-Tests entsprach mit 720 Mio. EUR im 9M 2022 (105 Mio.
EUR im Q3 2022) den Erwartungen

* Bereinigtes EBITDA im 9M 2022 in Höhe von 663 Mio. EUR sowie Marge von
26,0 % (135 Mio. EUR bzw. 19,3 % im Q3 2022)

* Vier abgeschlossene Übernahmen im Q3 2022 und Verkauf des britischen
Veterinärmedizin-geschäfts mit hoher Wertsteigerung

* Nettoverschuldung um 217 Mio. EUR auf 1.454 Mio. EUR weiter reduziert mit
einem starken freien Cashflow vor Finanzierungskosten

* Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022: Umsatz von rund 3,2
Mrd. EUR und erwartete bereinigte EBITDA-Marge von 24-25 %

* Prognose für das Geschäftsjahr 2023: Umsatz von rund 3,0 Mrd. EUR und
erwartete bereinigte EBITDA-Marge von 18-20 %

SYNLAB, Marktführer im Bereich medizinischer Diagnostik und Spezialtests in
Europa, gab heute seine Ergebnisse für Q3/9M 2022 bekannt. Das Unternehmen
verzeichnete im Neunmonatszeitraum eine sehr robuste Entwicklung, getrieben
durch das starke zugrunde liegende organische Wachstum (exklusive der
Umsätze mit COVID-19-Tests) von 6,3 % sowie das den Erwartungen
entsprechende COVID-19-Testniveau. Der Umsatz erreichte 2,5 Mrd. EUR (9M 2021:
2,8 Mrd. EUR) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,0 % (9M 2021: 32,7 %).
SYNLAB bestätigt zudem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 mit einem
Umsatzziel von rund 3,2 Mrd. EUR und einer bereinigten EBITDA-Marge innerhalb
einer Bandbreite von 24-25 %. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet SYNLAB
einen Umsatz von rund 3,0 Mrd. EUR sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von
18-20 %.

"Wir sind mit der Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten sehr
zufrieden - insbesondere angesichts der hohen Vergleichsbasis aus 2021. Wir
sehen unverändert ein starkes zugrunde liegendes Wachstum, welches sich im
dritten Quartal weiter gefestigt hat und an unsere erfreuliche
Geschäftsentwicklung der letzten Monate im Kerngeschäft anknüpft. Wir haben
auch im dritten Quartal weiter investiert, sowohl in unsere
Wachstumsbereiche wie Retail als auch in weitere Übernahmen in verschiedenen
Regionen. Um das aktuelle Inflationsumfeld bestmöglich abzufedern, nimmt
SYNLAB in einzelnen Bereichen Preisanpassungen vor und wird den Fokus auf
Kosteneinsparungen weiter verstärken. Aufgrund der starken Entwicklung der
vergangenen Monate bestätigen wir heute unseren Ausblick für das
Geschäftsjahr 2022. Darüber hinaus sehen wir uns auch für 2023 gut
aufgestellt", sagte Mathieu Floreani, CEO der SYNLAB-Gruppe.

Wichtige Kennzahlen

Hinweis: Der erwartete Rückgang der PCR-Preise und -Volumina hat
Auswirkungen auf den Vergleich mit dem Vorjahr.

Wichtige Kennzahlen von SYNLAB (in Mio. EUR) Q3 9M 2022 9M
2022 Veränderung
vs. Vj.
Umsatzerlöse 697,9 2.549,3 (8)%
Ergebnis der betrieblichen 59,0 265,3 (62)%
Geschäftstätigkeit
Ergebnisanteil der Gesellschafter des 69,1 190,9 (59)%
Mutterunternehmens

Bereinigtes EBITDA (AEBITDA) 135,0 663,0 (27)%
AEBITDA-Marge 19,3% 26,0% (6,7)
Prozentpunk-
te
Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 75,8 486,7 (36)%
Geschäftstätigkeit (AOP)
AOP-Marge 10,9% 19,1% (8,3)
Prozentpunk-
te
Ergebnisanteil der Gesellschafter des 12,4 332,4 (35)%
Mutterunternehmens am bereinigten
Konzernergebnis
Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS, 1,50
EUR)[1][1] 1. #_ftn1
Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 95,4 339,1 (291)
(FCF)
COVID-19-Tests Q3 9M 9M Veränderung
2022 2022 vs. Vj.
Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 105 720 (460)
Durchschnittlicher PCR-Preis (in EUR, 42 42 (18)%
gerundet)
Durchschnittliches PCR-Volumen (in 2,3 16,1 (23)%
Mio., gerundet)
Finanzielle Performance

Weiterhin starkes zugrunde liegendes Wachstum von 6,3 % sowie
erwartungsgemäß niedrigeres COVID-19-Testvolumen

Verglichen mit der hohen Ausgangsbasis des Vorjahreszeitraums sank der
Umsatz in 9M 2022 um 8 % auf 2.549 Mio. EUR (9M 2021: 2.772 Mio. EUR). Darin
berücksichtigt ist ein Rückgang von 18 % im Q3 2022 gegenüber dem Vorjahr
infolge der geringeren COVID-19-Testaktivitäten.

Das zugrunde liegende organische Wachstum im 9M 2022 (exklusive der Umsätze
mit COVID-19-Tests) war mit 6,3 % weiterhin stark. Maßgeblich hierfür waren
vor allem die höheren Volumina (6,0 % Volumenwachstum), während die Preise
mit einem Anstieg von 0,3 % weitgehend stabil blieben. Ohne Berücksichtigung
des Beitrags aus dem Outsourcing-Vertrag mit den Krankenhäusern im Bezirk
South-East London ("SEL"-Vertrag) im Q1 2022 belief sich das zugrunde
liegende organische Wachstum im 9M 2022 auf 3,5 % und entsprach damit
unserer längerfristigen Prognose.

Das zugrunde liegende organische Wachstum im Q3 2022 betrug 4,1 %, da das
Volumenwachstum nach der Omikron-Welle, insbesondere in den meisten Ländern
der Segmente Süd sowie Nord & Ost, anzog. In Deutschland war das
Krankenhausgeschäft im Vergleich zum Vorjahr weiter durch die stärkeren
Auswirkungen von COVID-19 im Q3 2022 belastet. Die um 1,0 % gestiegenen
Preise im Q3 2022 führten zu einem positiven Effekt in Höhe von 10 Mio. EUR,
der aus Preiserhöhungen in mehreren Ländern der Segmente Nord & Ost sowie
Süd resultierte. Die Preiserhöhungen wurden nur teilweise durch einen
erwarteten negativen Preiseffekt in der Schweiz und Frankreich ausgeglichen.
SYNLAB trieb auch die Umsetzung seiner organischen Wachstumsinitiativen
weiter voran und eröffnete im Rahmen seiner Retail-Initiative im Q3 2022 21
neue Blutentnahmestellen. Im Bereich der Spezialtests erweiterte SYNLAB die
strategische Zusammenarbeit mit Microba im Rahmen eines fortschrittlichen
Tests zur Mikrobiom-Analyse im Darm.

Der Umsatz mit COVID-19-Tests ging im 9M 2022 den Erwartungen entsprechend
um 39 % auf 725 Mio. EUR [2] (9M 2021: 1.180 Mio. EUR [3]) zurück. SYNLAB führte
im Neunmonatszeitraum 16,1 Mio. PCR-Tests durch. Der durchschnittliche Preis
pro PCR-Test lag hierbei bei rund 42 EUR und damit unter den rund 51 EUR im
Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz mit COVID-19-Tests belief sich im Q3 2022 auf 105 Mio. EUR, wobei
SYNLAB etwa 2,3 Mio. PCR-Tests zu einem durchschnittlichen Preis von rund 42
EUR durchführte.

Der Umsatzbeitrag der im 9M 2022 abgeschlossenen 14 Akquisitionen betrug 33
Mio. EUR [4]. Davon entfielen rund 5 Mio. EUR auf Umsatzerlöse mit
COVID-19-Tests. Dies entsprach einem prozentualen Umsatzwachstum von 1,1 %
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei den vier Zukäufen im Q3
2022 handelte es sich um ergänzende Bolt-on-Akquisitionen in Italien,
Deutschland, Spanien und Ecuador. Im Q3 2022 veräußerte SYNLAB zudem im
Rahmen der laufenden Portfolioüberprüfung das veterinärmedizinische
Testgeschäft in Großbritannien und erzielte aus dem Verkauf einen
Netto-Gesamterlös von 84 Mio. EUR. Die Veräußerung hat einen unwesentlichen
Effekt auf die Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDA des Konzerns im
Gesamtjahr.

Die Währungseffekte blieben mit 0,8 % im 9M 2022 stabil. Hierbei glich die
Stärke des Schweizer Franken und des Mexikanischen Peso die Abschwächung
einiger Währungen in Schwellenländern mehr als aus.

Weiterhin hohe Margen mit erwartetem Einfluss der reduzierten
COVID-19-Testvolumina und höheren Inflation

Erwartungsgemäß verringerte sich das bereinigte EBITDA (AEBITDA) im 9M 2022
um 27 % auf 663 Mio. EUR, während das bereinigte Ergebnis der betrieblichen
Geschäftstätigkeit (AOP) um 36 % auf 487 Mio. EUR zurückging. Die
entsprechenden Margen lagen bei 26,0 % bzw. 19,3 %.

Die Entwicklung der Margen ist hauptsächlich auf den bereits antizipierten
Rückgang der COVID-19-Testaktivitäten im Q3 2022 und damit verbundene Kosten
für die Kapazitätsanpassungen zurückzuführen. Im Vergleich zum sehr hohen
Niveau im Jahr 2021 und im Q1 2022 gingen die Margen schrittweise zurück.
Wie im ersten Halbjahr 2022 gelang es SYNLAB zudem, einen Teil des
PCR-Preis- und Volumenrückgangs durch die Optimierung von
Beschaffungsverträgen bei Reagenzien und Kapazitätsanpassungen
auszugleichen.

Wie prognostiziert, sieht sich SYNLAB weiter einem zunehmenden
Inflationsdruck ausgesetzt, der hauptsächlich auf höhere Kraftstoff- und
Energiepreise sowie höhere Lohnkosten in einigen Ländern zurückzuführen ist.
Teilweise wird dies durch Energieeinsparungen aus dem laufenden
SALIX-Programm (Einsparungen von insgesamt 18 Mio. EUR im 9M 2022) und
Preiserhöhungen ausgeglichen. Der SEL-Vertrag hat ebenfalls einen
verwässernden Effekt von rund einem Prozentpunkt auf die Margen des
Konzerns.

Konzernergebnis spiegelt verbesserte Finanzstruktur sowie Verkauf des
Veterinärmedizin-Geschäfts in Großbritannien wider

Der Ergebnisanteil der Gesellschafter des Mutterunternehmens lag im 9M 2022
bei 191 Mio. EUR. Dabei wurden der Rückgang beim Ergebnis der betrieblichen
Geschäftstätigkeit, ein Gewinn von 71 Mio. EUR aus der Veräußerung des
veterinärmedizinischen Testgeschäfts in Großbritannien und die 173 Mio. EUR an
Goodwill-Wertminderung, die im Q2 2022 in Deutschland erfasst wurde,
teilweise durch ein verbessertes Finanzergebnis und einen niedrigeren
Steueraufwand ausgeglichen. Der Ergebnisanteil der Gesellschafter des
Mutterunternehmens im Vergleichszeitraum des Vorjahres enthielt einen Erlös
von 18 Mio. EUR aus dem restlichen Verkauf des Bereichs Analytics & Services.

Das bereinigte Konzernergebnis sank im 9M 2022 um 182 Mio. EUR gegenüber dem
Vorjahr auf 332 Mio. EUR. Im bereinigten Konzernergebnis sind die
Goodwill-Wertminderung in Höhe von 173 Mio. EUR und der Gewinn von 71 Mio. EUR
aus der Veräußerung des veterinärmedizinischen Testgeschäfts in
Großbritannien nicht berücksichtigt.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich im 9M 2022 auf 1,50 EUR [5]
(H1 2022: 1,44 EUR).

Rendite auf das eingesetzte Kapital bei 15,6 % mit weiterem Rückgang der
Nettoverschuldung

Die Summe des eingesetzten Kapitals blieb mit 4,04 Mrd. EUR im Vergleich zum
Jahresende 2021 weitgehend stabil. Darin sind der Effekt der 14
abgeschlossenen Übernahmen im Neunmonatszeitraum sowie die im Q2 2022
erfasste Goodwill-Wertminderung in Deutschland berücksichtigt. Die Rendite
auf das eingesetzte Kapital betrug 15,6 %.

Der Rückgang der COVID-19-Testaktivitäten wirkt sich seit dem Q2 2022
positiv auf das Betriebskapital aus. Die Forderungslaufzeit (Days Sales
Outstanding) lag im Berichtszeitraum bei 54 Tagen nach 57 Tagen im Q3 2021
bzw. 62 Tagen im Q4 2021.

Der freie Cashflow vor Finanzierungskosten betrug im 9M 2022 starke 339 Mio.
EUR. Zusammen mit dem gesunkenen Nettozinsaufwand und dem Erlös aus der
Veräußerung des veterinärmedizinischen Testgeschäfts in Großbritannien
führte dies dazu, dass SYNLAB die bereinigte Nettoverschuldung im
Berichtszeitraum um weitere 217 Mio. EUR reduzierte. Parallel dazu tätigte
SYNLAB weitere Investitionen in M&A, insgesamt 92 Mio. EUR in bar im 9M 2022.
Ende September 2022 belief sich die bereinigte Nettoverschuldung auf 1,45
Mrd.EUR gegenüber 1,67 Mrd. EUR Ende Dezember 2021. Der Verschuldungsgrad [6]
bewegt sich weiterhin auf niedrigem Niveau und lag Ende September 2022 bei
1,5x.

Ausblick für die Geschäftsjahre 2022 und 2023

Trotz des derzeit schwierigen Marktumfelds und der politischen
Unsicherheiten sieht sich SYNLAB gut aufgestellt, um seine Ziele für das
Geschäftsjahr 2022 zu erreichen. Der Konzern bestätigte heute daher seine
Prognose und rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von rund
3,2 Mrd. EUR. Im Geschäftsjahr 2021 lag der Umsatz bei 3,76 Mrd. EUR. Die
bereinigte EBITDA-Marge sollte sich innerhalb einer Bandbreite von 24-25 %
bewegen, verglichen mit 32,1 % im Geschäftsjahr 2021. Der erwartete Rückgang
gegenüber dem Vorjahr ist überwiegend auf die geringeren Umsatzerlöse aus
den COVID-19-Testaktivitäten zurückzuführen. Das bereinigte AOP dürfte sich
ebenfalls dementsprechend entwickeln.

Bei der bereinigten EBITDA-Marge werden folgende Faktoren mitberücksichtigt:
1) die Strategie, die Kapazität zur COVID-19-Bekämpfung entsprechend dem
medizinisch notwendigen Niveau weiter vorzuhalten sowie unter
Berücksichtigung der möglichen Verzögerung beim Abbau der Kapazität, 2) die
verwässernden Auswirkungen zusätzlicher organischer Wachstumsinitiativen auf
die Gewinnmarge, insbesondere im Bereich der Direct-to-Consumer (D2C), und
3) Inflationsrisiken.

Im letzten Quartal des Jahres 2022 wird SYNLAB im Rahmen seiner bewährten
Strategie weiter in organische Wachstumsinitiativen investieren und das
Wachstum durch M&A-Transaktionen vorantreiben. SYNLAB zielt darauf ab, im
Geschäftsjahr 2022 mehr als 200 Mio. EUR an M&A-Investitionen zu tätigen. Die
Pipeline ist nach wie vor stark und diversifiziert, wobei der Konzern bei
seinen Zukäufen weiterhin sehr diszipliniert vorgehen wird.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet SYNLAB einen Umsatz von rund 3,0 Mrd. EUR.
Die Schätzung beruht auf der Annahme einer weiterhin robusten Entwicklung
des Kerngeschäfts. In dieser spiegelt sich die Widerstandsfähigkeit unseres
Geschäftsmodells wider, das auf unserer kritischen Rolle in der
Entscheidungskette im Gesundheitswesen aufbaut. Es wird erwartet, dass das
Wachstum hauptsächlich durch höhere Volumina erreicht und sich zugleich aber
auch das günstigere Preisumfeld in den meisten unserer Länder positiv
auswirken wird. Insgesamt soll so ein zugrunde liegendes Wachstum von rund
4 % erreicht werden.

Wie bereits erwartet, werden sich die Umsatzerlöse aus den
COVID-19-Testaktivitäten auf rund 250 Mio. EUR belaufen. Dies entspricht rund
15 % der Aktivitäten auf dem Höchststand des Jahres 2021. Die bereinigte
EBITDA-Marge sollte sich innerhalb einer Bandbreite von 18-20 % bewegen.
Dies entspricht der Margenspanne für das zweite Halbjahr 2022 und basiert
auf unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2022. Die Margenspanne
berücksichtigt eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf das inflationäre
Umfeld, den erforderlichen Zeitraum, um das Geschäft wieder auf das
Produktivitätsniveau vor COVID-19 zu bringen, sowie eine etwaige
Variabilität der COVID-19-Testaktivitäten und den Zeitpunkt für den
Abschluss von M&A-Transaktionen.

***

Telefonkonferenz

Die Telefonkonferenz mit dem SYNLAB-Vorstand für Analysten und Investoren um
15:00 Uhr MEZ ist unter diesem Link möglich.

Weitere Informationen:

Medienkontakt: +49 (0) 151 467 123 16
David Eeckhout, FTI Consulting [1]media-contact@synlab.com

1. mailto:media-contact@synlab.com
Kontakt für Investoren: [1]ir@synlab.com
Etienne Ziller, SYNLAB

1. mailto:ir@synlab.com
Über SYNLAB

* Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer
Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die
gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer
Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft,
Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

* Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der
bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human-
und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer
Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen
und Kund*innen bei.

* SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den
meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr
Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Rund
30.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden
Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.

* SYNLAB führte im Jahr 2021 ca. 600 Millionen Labortests durch und
erzielte einen Umsatz von 3,76 Mrd. EUR.

* Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com

Finanzkalender

Kepler Cheuvreux Diagnostics Day 22. November 2022
(Plenumsveranstaltung)
Exane Diagnostics Imaging & Life 29. November 2022
Sciences
Finanzergebnisse Q4/FY 2022 16. März 2023 (vorbörslich)
ANHANG

I. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG FÜR Q3/9M 2022

In Umsat- Bereinig-
Mio. zerlöse tes
EUR Ergebnis
der
betriebli-
chen
Geschäft-
stätig-
keit
Q3 2022 Q3 2021 Organ. Zugr. Q3 2022 Q3 Mar- Mar-
Wachs- lieg. 2021 ge ge
tum Wachs- Q3 Q3
tum 2022 2021
Fran- 145,5 187,0 (23,1) (0,2) % 25,8 50,1 17,7 26,8
krei- % % %
ch
Deut- 150,6 144,9 2,9 % (5,0) % 26,2 14,3 17,4 9,9
schl- % %
and
Süd 207,3 239,8 (26,4) 5,6 % 11,3 50,5 5,5 21,1
% % %
Nord 194,5 277,6 (29,7) 12,6 % 12,5 77,2 6,4 27,8
& % % %
Ost
SYNL- 697,9 849 (21,9) 4,1 % 75,8 192,1 10,9 22,6
AB-G- % % %
rup-
pe
9M 2022 9M 2021 Organ. Zugr. 9M 2022 9M Mar- Mar-
Wachs- lieg. 2021 ge ge
tum Wachs- 9M 9M
tum 2022 2021
Fran- 527,9 628,6 (16,8) (0,6) % 108,8 166,6 20,6 26,5
krei- % % %
ch
Deut- 556,6 512,1 7,9 % (0,4) % 134,0 110,1 24,1 21,5
schl- % %
and
Süd 745,4 785,3 (18,8) 1,2 % 98,6 189,5 13,2 24,1
% % %
Nord 719,4 846,4 (14,9) 24,1 % 145,4 294,5 20,2 34,8
& % % %
Ost
SYNL- 2.549,3 2.772,3 (12,4) 6,3 % 486,7 760,7 19,1 27,4
AB-G- % % %
rup-
pe

II. NEUNMONATSBETRACHTUNG

Vereinfachte GuV
In Mio. EUR 9M 2022 9M Wachstum
2021[1][7]
1. #_ftn7
Umsatzerlöse 2.549,3 2.772,3 (8) %
Bruttoergebnis 1.948,6 2.082,9 (6) %
Bereinigtes EBITDA 663,0 907,3 (27) %
In % vom Umsatz 26,0 % 32,7 % (6.7)
Prozent-
punkte
Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 486,7 760,7 (36) %
Geschäftstätigkeit (AOP)
In % vom Umsatz 19,1 % 27,4 % (8.3)
Prozent-
punkte
Ergebnis der betrieblichen 265,3 689,1 (62) %
Geschäftstätigkeit
Finanzergebnis (11,6) (86,6) (87) %
Aufwendungen für Ertragsteuern (129,8) (145,1) (15)
Ergebnisanteil der Gesellschafter des 332,4 514,1 (35) %
Mutterunternehmens am bereinigten
Konzernergebnis
Ergebnisanteil der Gesellschafter des 190,9 471,3 (280)
Mutterunternehmens
Bereinigte EPS (EUR) 1,50 2,42 (0,92)
Vereinfachte Kapitalflussrechnung
In Mio. EUR 9M 2022 9M 2021 Wachstum
Operativer Cashflow 549 786 (237)
Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 339 630 (291)
Nettoverschuldung und
Verschuldungsquote
In Mio. EUR Sep. Dez. 2021 Wachstum
2022
Nettoverschuldung 1.388 1.602 (214)
Bereinigte Nettoverschuldung 1.454 1.671 (217)
Verschuldungsquote x1,50 x1,35 +0,15
III. QUARTALSBETRACHTUNG

Vereinfachte GuV
In Mio. EUR Q3 Q3 Wachstum
2022 2021
Umsatzerlöse 697,9 849,3 (18) %
Bruttoergebnis 537,7 636,1 (15) %
Bereinigtes EBITDA 135 245,3 (45) %
In % vom Umsatz 19,3 % 28,9 % (9.6)
Prozentpunk-
te
Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 75,8 192,1 (61) %
Geschäftstätigkeit (AOP)
In % vom Umsatz 10,9 % 22,6 % (11.7)
Prozentpunk-
te
Ergebnis der betrieblichen 59,0 173,8 (66) %
Geschäftstätigkeit
Finanzergebnis (11,8) (11,2) (1)
Aufwendungen für Ertragsteuern (46,3) (33,3) (13)
Ergebnisanteil der Gesellschafter des 13,4 143,3 (130)
Mutterunternehmens am bereinigten
Konzernergebnis
Ergebnisanteil der Gesellschafter des 69,1 128,0 (59)
Mutterunternehmens
Vereinfachte Kapitalflussrechnung
In Mio. EUR Q3 Q3 Wachstum
2022 2021
Operativer Cashflow 165 263 (98)
Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 95 202 (107)
Der Bericht für Q3/9M 2022 wurde auf der Investor-Relations- Webseite von
SYNLAB veröffentlicht.

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auf die Non-IFRS-Kennzahlen zu verlassen, die in diesem Dokument enthalten
sind. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in
diesem Dokument nicht exakt zur Gesamtsumme addieren und dass dargestellte
Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln.

[1] Basierend auf 221.919.992 Aktien im Neunmonatszeitraum 2022

[2] Darin enthalten sind ca. 5 Mio. EUR an COVID-19-Umsatzerlösen aus 2022
erworbenen Unternehmen

[3] Darin enthalten sind ca. 43 Mio. an COVID-19-Umsatzerlösen vor dem
Erwerb aus 2021 erfolgten Übernahmen

[4] Darin enthalten sind ein Umsatzbeitrag von 23,1 Mio. EUR nach der
Übernahme und Umsatzerlöse in Höhe von 9,5 Mio. EUR vor der Übernahme

[5] Basierend auf 221.919.992 Aktien im Neunmonatszeitraum 2022

[6] Nettofinanzverbindlichkeiten/bereinigtes Pro-forma-EBITDA der letzten
zwölf Monate

[7] 9M 2021 AEBITDA, AOP und berichteter Nettogewinn um 0,7 Mio. EUR
angepasst: Aktienbasierte Vergütungsprogramme werden nicht mehr als
Anpassungskomponente ausgewiesen

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80809 München
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1483735 10.11.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX