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TAG Immobilien AG: Steigende Ergebnisse im Vermietungs- und im Verkaufsgeschäft im Q1 2024; Verschuldungsgrad LTV mit 45,6% bereits nahe der Zielgröße
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TAG Immobilien AG: Steigende Ergebnisse im Vermietungs- und im
Verkaufsgeschäft im Q1 2024; Verschuldungsgrad LTV mit 45,6% bereits nahe
der Zielgröße
14.05.2024 / 06:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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PRESSEMITTEILUNG
Steigende Ergebnisse im Vermietungs- und im Verkaufsgeschäft im Q1 2024;
Verschuldungsgrad LTV mit 45,6% bereits nahe der Zielgröße
* Vermietungsergebnis (FFO I) erhöht sich auf EUR 44,6 Mio. nach EUR 42,6
Mio. im Q1 2023 (+5%)
* Verkaufsergebnis in Polen um EUR 11,0 Mio. auf EUR 19,8 Mio. gegenüber
EUR 8,8 Mio. im Q1 2023 gesteigert
* Alle Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 werden bestätigt
* Ca. 780 Wohnungen in Deutschland seit Jahresbeginn bis Mai 2024
verkauft; Nettoliquiditätszufluss aus diesen Verkäufen von ca. EUR 59,0
Mio. erwartet
* LTV sinkt auf 45,6% nach 47,0% zum 31. Dezember 2023; weitere
Finanzierungskennzahlen unverändert auf sehr gutem Niveau
* Zuhause für Generationen: weiter verbesserte Klimaeffizienz des
deutschen Portfolios und Auszeichnungen für das soziale Engagement der
TAG
Hamburg, 14. Mai 2024
Ergebnisanstiege im Q1 2024 - positiver operativer Geschäftsverlauf aus dem
Vorjahr setzt sich fort
Die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2024 haben sich für die TAG
Immobilien AG (TAG) als operativ sehr erfolgreiches Quartal erwiesen. Der
FFO I, der sowohl das deutsche als auch das polnische Vermietungsgeschäft
umfasst, konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5% auf EUR 44,6 Mio. (EUR +2,0
Mio.) gesteigert werden.
Zu diesem Ergebnis trug zunächst ein gesamtes like-for-like-Mietwachstum im
deutschen Portfolio von 2,4% p.a. bei (Geschäftsjahr 2023: 2,3%). Der
Leerstand in den rund 84.500 Wohnungen des Konzerns in Deutschland erhöhte
sich saisonal bedingt von 4,0% zu Beginn des Jahres leicht auf 4,2% im März
2024 (gegenüber 4,7% im März 2023). Im polnischen Vermietungsportfolio, das
zum Stichtag ca. 2.600 Wohnungen umfasste, belief sich das
like-for-like-Mietwachstum auf 10,1% p.a. nach 10,8% im Geschäftsjahr 2023.
Da im ersten Quartal 2024 wiederum neu fertig gestellte Wohnungen in die
Vermietung gingen, erhöhte sich der Leerstand auf 9,8% zum Stichtag nach
7,2% zum 31. Dezember 2023. Bei den Mietwohnungen, die in Polen bereits seit
mehr als einem Jahr vermietet werden, beläuft sich der Leerstand dagegen auf
nur 2,6%.
Der Verkaufsbereich, der in Polen für die TAG einen integralen Bestandteil
des Geschäftsmodells darstellt, hat sich ebenfalls sehr gut entwickelt. Im
Vergleich zum Q1 2023 konnte das bereinigte Verkaufsergebnis in Polen mit
EUR 19,8 Mio. (Q1 2023: EUR 8,8 Mio.) mehr als verdoppelt werden (+125%).
Dies war vor allem auf eine im Jahresvergleich gestiegene Anzahl von
übergebenen Einheiten zurückzuführen (821 übergebene Wohnungen im Q1 2024
gegenüber 583 Wohnungen im Q1 2023).
Die Anzahl der verkauften Wohnungen verringerte sich in Polen im Vergleich
zum Vorjahr zwar von 972 im Q1 2023 auf 636 im Q1 2024, dennoch sorgten die
in den letzten Quartalen stark gestiegenen Verkaufspreise für ein höheres
gesamtes Verkaufsvolumen in Höhe von EUR 118 Mio. nach EUR 110 Mio. im Q1
2023.
Das Konzernergebnis stieg in Folge der guten operativen Ergebnisse im Q1
2024 auf EUR 52,9 Mio. nach EUR 33,1 Mio. im Q1 2023 (+60%). Alle Prognosen
für das Geschäftsjahr 2024 bleiben unverändert bestehen und werden
bestätigt.
Verkäufe von Wohnungen in Deutschland generieren weiterhin wesentliche
Liquiditätszuflüsse
Seit Beginn des Geschäftsjahres 2024 wurden bis zur heutigen
Veröffentlichung der Zwischenmitteilung Verkäufe in Deutschland für rund 780
Wohnungen beurkundet. Die kumulierten Verkaufspreise belaufen sich auf ca.
EUR 67,6 Mio. Der erwartete Nettoliquiditätszufluss, nach Rückführung von
korrespondierenden Bankkrediten, wird ca. EUR 59,0 Mio. betragen. Die
durchschnittliche Bruttoanfangsverzinsung der verkauften Einheiten betrug
rund 5,3%.
Auf das erste Quartal 2024 entfielen Verkäufe von 157 Wohnungen mit
kumulierten Verkaufspreisen von EUR 11,0 Mio. bei einem
Nettoliquiditätszufluss von ca. EUR 6,9 Mio. und einem in etwa
ausgeglichenen Verkaufsergebnis.
Das Closing der Verkäufe wird im Verlauf des zweiten und dritten Quartals
2024 erwartet.
Reduzierter Verschuldungsgrad und starke Finanzierungskennzahlen
Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) der TAG lag zum 31. März 2024 bei
45,6% und damit deutlich unter dem Niveau zum 31. Dezember 2023 von 47,0%.
Dazu trugen, neben der guten Entwicklung des Vermietungsgeschäfts,
insbesondere auch die Liquiditätszuflüsse aus Wohnungsverkäufen in Polen
bei.
Weitere Finanzierungskennzahlen, wie der Zinsdeckungsgrad (ICR) oder das
Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum bereinigten EBITDA, lagen zum
Ende des Quartals bei starken 6,7x und 8,7x (bzw. 5,2x und 12,9x ohne das
polnische Verkaufsgeschäft). Der durchschnittliche Zins der
Finanzverbindlichkeiten konnte mit 2,2% im Vergleich zum Jahresende 2023
(ebenfalls 2,2%) und Jahresende 2022 (2,1%) weiter konstant gehalten werden.
Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG: "Mit einem Verschuldungsgrad nahe
unserer Zielgröße von ca. 45% sind wir finanziell sehr gut positioniert.
Durch die sowohl im Vermietungs- als auch im Verkaufsgeschäft erzielten
Liquiditätsüberschüsse können wir verstärkt in den Aufbau unseres polnischen
Vermietungsportfolios investieren und zugleich steigenden
Finanzierungskosten durch Tilgung von Finanzverbindlichkeiten
entgegenwirken. Zudem sollte mit den in den vergangenen Quartalen schon
erfassten Abwertungen der wesentliche Teil der Wertkorrekturen im deutschen
Portfolio hinter uns liegen, sodass wir diesbezüglich nur noch geringen
negativen Einfluss auf den Verschuldungsgrad erwarten."
Weiter verbesserte Klimaeffizienz des deutschen Portfolios und
Auszeichnungen für das soziale Engagement der TAG
Ziel der TAG ist es, ihren Gebäudebestand bis 2045 in Übereinstimmung mit
dem Pariser Klimaabkommen weitgehend klimaneutral zu gestalten. Mit einem
Immobilienportfolio in Deutschland, das aktuell rund 29,4 kg CO2eq/m² (2022)
ausstößt, ist die TAG bereits sehr gut aufgestellt. Derzeit verfügen ca. 62%
aller Gebäude im deutschen Portfolio über Energieausweise in den vier besten
Kategorien (A+ bis C). Dieser Anteil soll weiter ausgebaut werden und durch
die derzeit durchgeführten Modellprojekte zum Seriellen Sanieren
vorangetrieben werden. Insofern wird die bereits Anfang 2022 veröffentlichte
Dekarbonisierungsstrategie konsequent fortgesetzt. Unter anderem über diese
Erfolge in der weiter voranschreitenden Klimaeffizienz und auch über das
soziale Engagement der TAG wurde in dem am 25. April 2024 veröffentlichen
Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 ausführlich berichtet.
Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG, erklärt: "Seit Jahren engagieren wir
uns für ein gutes Miteinander in unseren Quartieren. Gemeinsam mit Partnern
aus dem sozialen Bereich haben wir in mehreren Regionen Projekte ausgebaut
und neue Nachbarschaftsinitiativen ins Leben gerufen. Damit tragen wir dazu
bei, dass unsere Quartiere lebenswert sind und doch bezahlbar bleiben. Wir
freuen uns, dass unser soziales Engagement gleich mehrfach durch sehr gute
Ratingergebnisse und Auszeichnungen gewürdigt wurde - und das nicht nur auf
nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene."
Weitere Einzelheiten zum ersten Quartal 2024 finden Sie in der heute
veröffentlichten Zwischenmitteilung und in einer zusammenfassenden
Präsentation unter
https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/.
Der Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 ist unter
https://www.tag-ag.com/nachhaltigkeit/berichte-und-praesentationen/ zur
Verfügung gestellt.
Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen
Kennzahlen der Gewinnund 01.01.2024- 01.01.2023-
Verlustrechnung (in Mio. EUR) 31.03.2024 31.03.2023
Netto-Ist-Miete Gesamt 88,8 86,6
EBITDA (bereinigt) Vermietung 61,4 59,0
Gesamt
EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 22,8 11,9
Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 19,8 8,8
Konzernergebnis 52,9 33,1
FFO I pro Aktie in EUR 0,25 0,24
FFO I 44,6 42,6
FFO II pro Aktie in EUR 0,37 0,29
FFO II 64,3 51,1
Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR 31.03.2024 31.12.2023
Mio.)
Bilanzsumme 7.303,8 7.299,8
Eigenkapital 3.025,2 2.964,5
EPRA NTA je Aktie 18,63 18,31
LTV in % 45,6 47,0
Portfoliodaten 31.03.2024 31.12.2023
Einheiten Deutschland 84.525 84.682
Einheiten Polen (fertig gestellte 2.559 2.417
Mietwohnungen)
Verkaufte Wohnungen Polen 636 3.586
Übergebene Wohnungen Polen 821 3.812
Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 6.555,6 6.574,4
Immobilienvolumen Deutschland (in EUR 5.451.8 5.442,9
Mio.)
Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.103,8 1.131,5
Leerstand in % Deutschland (gesamt) 4,4 4,3
Leerstand in % Deutschland 4,2 4,0
(Wohneinheiten)
Leerstand in % Polen (gesamt) 9,8 7,2
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 1,8 1,8
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,4 2,3
(inkl, Leerstandsabbau)
l-f-l Mietwachstum in % Polen 10,1 10,8
Mitarbeiter*innen 31.03.2024 31.03.2023
Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.848 1.849
Kapitalmarktdaten
Marktkapitalisierung zum 31.03.2024 in 2.224,3
EUR Mio.
Grundkapital zum 31.03.2024 in EUR 175.489.025
WKN/ISIN 830350/
DE0008303504
Anzahl der Aktien zum 31.03.2024 175.489.025
(ausgegeben)
Anzahl der Aktien zum 31.03. 2024 175.482.891
(ausstehend, ohne eigene Aktien)
Free Float in % (ohne eigenen Aktien) 100
Index MDAX/EPRA
Presseanfragen
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor & Public Relations
Telefon +49 (0) 40 380 32 305
ir@tag-ag.com
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WKN: 830350
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1901881 14.05.2024 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
