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Branicks Group bestätigt nach gutem Jahresauftakt Ausblick für 2024

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Quartals-/Zwischenmitteilung/Immobilien
Branicks Group bestätigt nach gutem Jahresauftakt Ausblick für 2024

16.05.2024 / 07:00 CET/CEST
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Frankfurt am Main, 16. Mai 2024

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group bestätigt nach gutem Jahresauftakt Ausblick für 2024

* Operatives Geschäft im Plan

* Mietwachstum like for like bei 4,6%

* Funds from Operations nach Minderheiten von 9,0 Mio. Euro

* Neuordnung der Finanzstrukturen erfolgreich fortgeführt

* Aufbau der zusätzlichen Assetklasse Renewables

* Jahresprognose für 2024 bestätigt

"Bei erneut starker Vermietungsleistung und reduzierten operativen Kosten
liegen wir mit unserem operativen Geschäft im ersten Quartal auf Kurs. Nach
der konsequenten Neuordnung unserer Finanzstrukturen haben wir die Weichen
dafür gestellt, vorne dabei zu sein, wenn sich die Branche wieder erholt.
Wir konzentrieren uns auf die Weiterentwicklung der Qualität und
Nachhaltigkeit unseres Portfolios innerhalb unserer Asset-Schwerpunkte Büro
und Logistik und auf den Aufbau der neuen Assetklasse Renewables", sagt
Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG.

Frankfurt, 16.05.2024 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN:
DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse der ersten drei Monate des
Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht.

In einem anhaltend schwierigen Gesamtmarkt entwickelte sich das operative
Geschäft nach Plan. Das Vermietungsgeschäft ist like-for-like mit +4,6% im
Vergleich zum Vorjahresquartal erneut spürbar gewachsen. Das institutionelle
Geschäft behauptet sich weiterhin als stabilisierender Faktor. Das
Gesamtportfolio des Unternehmens lag zum Bilanzstichtag 31.03.2024 bei 13,1
Mrd. Euro Assets under Management. Bei der Umsetzung der Handlungsfelder des
Aktionsplans Plans 2024 ist Branicks erfolgreich unterwegs.

Branicks hat zum Ende der ersten drei Monate FFO (Funds from Operations)
nach Minderheiten von 9,0 Mio. Euro (Vorjahr: 12,9 Mio. Euro) erzielt und
seine Gesamtjahresziele für 2024 bestätigt.

Erfolgreiche Neuordnung der Finanzstrukturen
Branicks hat die Neuordnung seiner Finanzstrukturen in den ersten Monaten
des Geschäftsjahrs 2024 erfolgreich fortgeführt und die Finanzierung damit
für die kommenden Jahre auf eine verlässliche Basis gestellt. Bereits im
Geschäftsjahr 2023 hatte Branicks die Halbierung der Bridge-Finanzierung für
den Kauf der VIB Vermögen AG vollzogen und die Unternehmensanleihe 2018/2023
plangemäß zurückgezahlt. Im März 2024 hat die Branicks Group AG mit der
Rückzahlung eines weiteren Teilbetrags von 40 Mio. Euro der
VIB-Brückenfinanzierung sowie mit einem Restrukturierungsplan, der auf einer
von unabhängigen Experten geprüften Unternehmensplanung basiert,
Vereinbarungen mit ihren Gläubigern über eine zeitliche Neuordnung der
Rückführung von Schuldscheindarlehen mit ursprünglicher Fälligkeit in 2024
und der noch bestehenden restlichen VIB-Brückenfinanzierung getroffen.
Hierdurch wurden die Weichen für eine nachhaltig finanziell stabile Zukunft
des Unternehmens gestellt.

Meilensteine der ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024

* Zum Stichtag 31. März 2024 betrugen die Assets under Management rund
13,1 Mrd. Euro (31.12.2023: 13,2). Die Bruttomietrendite liegt zum
Stichtag bei 4,8%, die EPRA-Leerstandsquote bei 5,3% (Vorjahr: 4,7) und
die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 6,0 Jahren (Vorjahr:
6,4).

* Die Bruttomieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind
verkaufsbedingt auf 44,4 Mio. Euro (Vorjahr: 50,4 Mio. Euro)
zurückgegangen. Die gute Vermietungsleistung und das damit verbundene
Like-for-like-Mietwachstum im Commercial Portfolio von 2,3% hatten eine
kompensierende Wirkung. Die Nettomieteinnahmen haben sich auf 38,5 Mio.
Euro verringert (Vorjahr: 44,0 Mio. Euro).

* Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch den weiterhin
abwartenden Transaktionsmarkt beeinflusst. Insgesamt wurden
Immobilienmanagementerträge in Höhe von 9,7 Mio. Euro (Vorjahr: 10,5
Mio. Euro) aus Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees erzielt.

* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist aufgrund des neu
aufgelegten VIB Retail Balance I im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf
1,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro) gestiegen.

* Die operativen Kosten konnten um 1,1 Mio. Euro deutlich auf 15,6 Mio.
Euro gesenkt werden (Vorjahr: 16,7).

* Das Zinsergebnis lag bei -24,0 Mio. Euro (Vorjahr: -26,0 Mio. Euro).

* Zum 31. März 2024 ist der NAV mit 15,69 Euro je Aktie (31. Dezember
2023: 15,54 Euro) leicht gestiegen. Der um den Wertbeitrag des
Institutional Business ergänzte Adjusted NAV erhöhte sich ebenfalls auf
17,79 Euro je Aktie (31. Dezember 2023: 17,63 Euro).

* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist im Vergleich zum
Jahresende 2023 leicht auf 59,4% zurückgegangen (31. Dezember 2023:
60,1%). Korrespondierend ist auch der Adjusted LTV, der den Wert des
Institutional Business einrechnet, auf 56,9% gesunken (31. Dezember
2023: 57,6%).

* Prognose 2024 bestätigt
Die Branicks Group AG plant insgesamt für 2024 segmentübergreifend
Transaktionen im Volumen zwischen 0,8 und 1,2 Mrd. Euro. Ankäufe in
einer Gesamthöhe von rund 0,15 Mrd. bis 0,3 Mrd. Euro sind
ausschließlich für das Segment Institutional Business geplant, sowohl
für bestehende Mandate als auch im Rahmen von neuen Mandaten und
Investmentvehikeln. Branicks rechnet mit Verkäufen über alle Segmente in
einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio. Euro. Davon entfallen rund 500
bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 150 bis 300 Mio.
Euro auf das Institutional Business. Auf Basis des aktuellen
Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und weiterer
bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit
steigenden Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer
Spanne von 160 bis 175 Mio. Euro. Ferner erwarten wir für das
Geschäftsjahr 2024 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in
Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro. Der Fokus von Branicks liegt im Jahr 2024
insbesondere auf einer weiteren Portfolio- und Cashflow-Optimierung,
sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne
von 40 bis 55 Mio. Euro erwartet werden. Die Geschäftsprognose steht
unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG auf Seite 89
erläuterten wesentlichen Annahmen.

* Erweiterung des Geschäftsmodells um Asset-Klasse Renewables
Angesichts der fortgesetzten Veränderungen an den Immobilienmärkten
erschließt sich die Branicks Group, wie nach Ende des 1. Quartals am 30.
April 2024 kommuniziert, zusätzliches Rendite- und
Wertsteigerungspotenzial über die Erweiterung des Geschäftsmodells um
die Asset-Klasse Renewable Energy. Dies umfasst zum einen den weiteren
Ausbau der Green-Building-Quote als Äquivalent ökologischer Assets.
Darüber hinaus wurde im Segment Institutional Business über eine
Partnerschaft mit der Encavis Asset Management AG mit dem Aufbau der
zusätzlichen Asset-Klasse Renewables begonnen. Ziel sind die Entwicklung
und das Angebot von Investmentvehikeln auf dem Gebiet Solar- und
Windkraftanlagen in Deutschland und weiteren europäischen Ländern.
Hierfür ist ein erster Fonds mit Zielvolumen von 300 Mio. Euro im
Aufbau, der in Kürze an den Markt gehen wird.

Fokus auf Rückkehr zu positivem Netto-Cashflow und erheblichem
Verschuldungsabbau
Für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre wird die Branicks Group
konsequent die Transformation in einen profitablen, ESG-fokussierten und
wertschöpfenden Vermögensexperten vorantreiben. In seiner von unabhängigen
Experten überprüften Unternehmensplanung für den Dreijahreszeitraum
2024-2026 geht Branicks von einer beginnenden Erholung des
Transaktionsmarkts im zweiten Halbjahr 2024 aus und plant die Rückkehr zu
einem Nettogewinn und positivem Netto-Cashflow bis Ende 2026. Dabei sollen
die Erträge aus der ESG-Expertise den Ergebnisbeitrag aus dem traditionellen
Immobilienmanagement übertreffen. Im strategischen Fokus steht ein
erheblicher Schuldenabbau, der vor allem über Verkäufe aus dem
Immobilienbestand finanziert werden soll. Im Verlauf von 2025 wird die
Absenkung des LTV auf unter 50% angestrebt.

Einladung zur Telefonkonferenz am 16. Mai 2024
Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur
Ergebnispräsentation der ersten drei Monate 2024 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
https://webcast.meetyoo.de/reg/6H5Yxi9tqdLl

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://presenter.webcast-eqs.com/webcast/branicks-2024-q1

Über die Branicks Group AG
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher
börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu
Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang
zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale
und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen
deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.03.2024 betreuten wir in
den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit
einem Marktwert von 13,1 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen
Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus
langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer
Services für nationale und internationale institutionelle Investoren
laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse
gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und
nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar
Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group
Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien
im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten
ESG-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Die Branicks Group AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro 3M 2024 3M 2023
Bruttomieteinnahmen 44,4 50,4
Nettomieteinnahmen 38,5 44,0
Erträge aus Immobilienmanagement 9,7 10,5
Erlöse aus Immobilienverkauf 13,0 356,4
Gewinne aus Immobilienverkauf 0,0 8,2
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 1,6 0,9
Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 9,0 12,9
Funds from Operations nach Minderheiten 9,0 20,4
inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)
EBITDA 34,5 47,0
EBIT 14,3 28,6
Konzernergebnis -8,8 2,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 18,6 6,1

Finanzkennzahlen je Aktie in Euro1 3M 2024 3M 2023
FFO nach Minderheiten 0,11 0,16
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,11 0,25
Konzernergebnis nach Minderheiten -0,11 0,00
EPRA-Ergebnis 0,15 0,24
Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 31.03.2024 31.12.2023
Loan-to-Value (LtV) in %2 59,4 60,1
Als Finanzinvestition gehaltene 3.432,7 3.398,6
Immobilien
Eigenkapital 1.517,5 1.527,1
Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 2.766,3 2.974,2
Bilanzsumme 4.647,5 4.846,2
Finanzmittelbestand 144,9 345,6
NAV (je Aktie in Euro)3 15,69 15,54
Adjusted NAV (je Aktie in 17,79 17,63
Euro)3, 4

Operative Kennzahlen (gesamte 31.03.2024 31.12.2023
Plattform)
Anzahl Immobilien 343 351
Assets under Management in Mrd. 13,1 13,2
Euro
Mietfläche in qm 4.602.100 4.609.408
Vermietungsleistung in qm 109.000 446.600

Operative Kennzahlen 31.03.2024 31.03.2023
(Bilanzportfolio)5
Annualisierte Mieteinnahmen in 179,5 179,1
Mio. Euro
EPRA-Leerstandsquote in % 5,5 5,3
Ø-Mietlaufzeit in Jahren 4,7 4,9
Ø-Miete in Euro pro qm 8,96 8,92
Bruttomietrendite in % 5,1 5,2

1 Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 31.03.2024: 83.565.510
Tsd. / 31.03.2023: 83.152.566 Tsd.)
2 bereinigt um Warehousing

3 Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 31.03.2024: 83.565.510
Tsd. / 31.12.2023: 83.565.510 Tsd.)

4 inkl. vollständigen Werts des Institutional Business

5 Nur für das Commercial Portfolio berechnet, ohne Repositionierungen und
Warehousing

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Quelle: dpa-AFX