EQS-Stimmrechte: Fair Value REIT-AG (deutsch)

Fair Value REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Fair Value REIT-AG
Fair Value REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung

02.10.2024 / 16:52 CET/CEST
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ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Fair Value REIT-AG
Straße, Hausnr.: Robert-Bosch-Straße 11
PLZ: 63225
Ort: Langen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 52990084DFVKX2FRR033

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
voluntary group notification with triggered threshold on subsidiary
level

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person: Apollo Global Management, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten
von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbH & Co. KG
FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbH & Co. KG
FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbH & Co. KG
FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbH & Co. KG
FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbH & Co. KG
FVR Beteiligungsgesellschaft Sechste mbH & Co. KG
FVR Beteiligungsgesellschaft Siebente mbH & Co. KG
FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbH & Co. KG
FVR Beteiligungsgesellschaft Neunte mbH & Co. KG

5. Datum der Schwellenberührung:

30.09.2024

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der
Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach
(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG
7.b.2.)
neu 84,35 % 0,00 % 84,35 % 14110323
letzte 84,35 % 0 % 84,35 % /
Mittei-
lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %
direkt zugerechnet direkt zugerechnet
(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)
DE000A0MW975 0 11901942 0,00 % 84,35 %
Summe 11901942 84,35 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-
Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %
0 0,00 %
Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm-
Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte
ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in %
0 0,00 %
Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht
Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des
Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten
zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der
obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden
Unternehmen:

Unternehmen Stimm- Instru- Summe
rechte mente in in %,
in %, %, wenn wenn
wenn 3% 5% oder 5%
oder höher oder
höher höher
Apollo Global Management, Inc. % % %
Apollo Asset Management, Inc. % % %
APO Corp. % % %
Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % %
APH Holdings (DC), L.P. % % %
Apollo EPF III Capital Management, LLC % % %
Apollo EPF Advisors III, L.P. % % %
Apollo European Principal Finance Fund III % % %
(Dollar A), L.P./Apollo European Principal
Finance Fund III (Master Dollar B),
L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
AEPF III 1 S.à r.l. % % %
AEPF III 15 S.à r.l. % % %
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % %
FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbH & Co. 9,93 % % 9,93 %
KG
- % % %
Apollo Global Management, Inc. % % %
Apollo Asset Management, Inc. % % %
APO Corp. % % %
Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % %
APH Holdings (DC), L.P. % % %
Apollo EPF III Capital Management, LLC % % %
Apollo EPF Advisors III, L.P. % % %
Apollo European Principal Finance Fund III % % %
(Dollar A), L.P./Apollo European Principal
Finance Fund III (Master Dollar B),
L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
AEPF III 1 S.à r.l. % % %
AEPF III 15 S.à r.l. % % %
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % %
FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbH & 9,93 % % 9,93 %
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- % % %
Apollo Global Management, Inc. % % %
Apollo Asset Management, Inc. % % %
APO Corp. % % %
Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % %
APH Holdings (DC), L.P. % % %
Apollo EPF III Capital Management, LLC % % %
Apollo EPF Advisors III, L.P. % % %
Apollo European Principal Finance Fund III % % %
(Dollar A), L.P./Apollo European Principal
Finance Fund III (Master Dollar B),
L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
AEPF III 1 S.à r.l. % % %
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DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % %
FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbH & 9,93 % % 9,93 %
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APH Holdings (DC), L.P. % % %
Apollo EPF III Capital Management, LLC % % %
Apollo EPF Advisors III, L.P. % % %
Apollo European Principal Finance Fund III % % %
(Dollar A), L.P./Apollo European Principal
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L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
AEPF III 1 S.à r.l. % % %
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FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbH & 9,93 % % 9,93 %
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Apollo EPF Advisors III, L.P. % % %
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(Dollar A), L.P./Apollo European Principal
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L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
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FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbH & 9,93 % % 9,93 %
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III (Master Euro B), L.P.
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L.P./Apollo European Principal Finance Fund
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Apollo Global Management, Inc. % % %
Apollo Asset Management, Inc. % % %
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APH Holdings (DC), L.P. % % %
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III (Master Euro B), L.P.
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AEPF III 15 S.à r.l. % % %
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FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbH & Co. 9,86 % % 9,86 %
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Apollo Global Management, Inc. % % %
Apollo Asset Management, Inc. % % %
APO Corp. % % %
Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % %
APH Holdings (DC), L.P. % % %
Apollo EPF III Capital Management, LLC % % %
Apollo EPF Advisors III, L.P. % % %
Apollo European Principal Finance Fund III % % %
(Dollar A), L.P./Apollo European Principal
Finance Fund III (Master Dollar B),
L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
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AEPF III 15 S.à r.l. % % %
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % %
FVR Beteiligungsgesellschaft Neunte mbH & 4,96 % % %
Co. KG
- % % %
Apollo Global Management, Inc. % % %
Apollo Asset Management, Inc. % % %
APO Corp. % % %
Apollo Management Holdings GP, LLC % % %
Apollo Management Holdings, L.P. % % %
Apollo Capital Management GP, LLC % % %
Apollo Capital Management, L.P. % % %
Apollo EPF Management III, LLC % % %
Apollo European Principal Finance Fund III % % %
(Dollar A), L.P./Apollo European Principal
Finance Fund III (Master Dollar B),
L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
AEPF III 1 S.à r.l. % % %
AEPF III 15 S.à r.l. % % %
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % %
FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbH & Co. 9,93 % % 9,93 %
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- % % %
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APO Corp. % % %
Apollo Management Holdings GP, LLC % % %
Apollo Management Holdings, L.P. % % %
Apollo Capital Management GP, LLC % % %
Apollo Capital Management, L.P. % % %
Apollo EPF Management III, LLC % % %
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L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
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Apollo Management Holdings, L.P. % % %
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L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
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Apollo Management Holdings, L.P. % % %
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Apollo Capital Management, L.P. % % %
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(Dollar A), L.P./Apollo European Principal
Finance Fund III (Master Dollar B),
L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
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III (Master Euro B), L.P.
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FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbH & Co. 9,86 % % 9,86 %
KG
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Apollo Asset Management, Inc. % % %
APO Corp. % % %
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Apollo Management Holdings, L.P. % % %
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Apollo Capital Management, L.P. % % %
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Apollo European Principal Finance Fund III % % %
(Dollar A), L.P./Apollo European Principal
Finance Fund III (Master Dollar B),
L.P./Apollo European Principal Finance Fund
III (Master Euro B), L.P.
AEPF III 1 S.à r.l. % % %
AEPF III 15 S.à r.l. % % %
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % %
FVR Beteiligungsgesellschaft Neunte mbH & 4,96 % % %
Co. KG

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:

In connection with an internal restructuring on 30 September 2024,
Apollo Principal Holdings IV GP, Ltd. was removed and Apollo Principal
Holdings B GP, LLC was included in the chain of controlled
undertakings.

Datum

02.10.2024

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02.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fair Value REIT-AG
Robert-Bosch-Straße 11
63225 Langen
Deutschland
Internet: www.fvreit.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2000919 02.10.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX