EQS-News: Siltronic im dritten Quartal 2023 mit erwartet moderater Entwicklung, Gesamtjahresausblick bestätigt und konkretisiert (deutsch)

Siltronic im dritten Quartal 2023 mit erwartet moderater Entwicklung, Gesamtjahresausblick bestätigt und konkretisiert

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EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Siltronic im dritten Quartal 2023 mit erwartet moderater Entwicklung,
Gesamtjahresausblick bestätigt und konkretisiert

26.10.2023 / 06:59 CET/CEST
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Pressemitteilung
Siltronic AG
Einsteinstraße 172
81677 München
www.siltronic.com

Siltronic im dritten Quartal 2023 mit erwartet moderater Entwicklung,
Gesamtjahresausblick bestätigt und konkretisiert

- Umsatz im dritten Quartal mit EUR 349,1 Mio. wegen negativem Branchentrend
wie avisiert rückläufig - leichte Verbesserung im Jahresschlussquartal
erwartet

- Absatzpreise trotz deutlichem Volumenrückgang weiterhin stabil

- EBITDA-Marge in Q3 2023 bei 28,4 Prozent, nach neun Monaten bei 29,6
Prozent

- Ausblick 2023 bestätigt und konkretisiert: Konzernumsatz 15 bis 17 Prozent
unter Vorjahr; EBITDA-Marge von 28 bis 30 Prozent am oberen Ende der im Juli
genannten Bandbreite erwartet

München, Deutschland, 26. Oktober 2023 - Wie erwartet war die
Geschäftsentwicklung der Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) auch im dritten
Quartal 2023 geprägt von einer schwächeren Nachfrage aus der
Halbleiterindustrie. So lag der Quartalsumsatz mit EUR 349,1 Mio. um 13,5
Prozent unter dem des Vorquartals (Q2 2023: EUR 403,7 Mio.). Trotz eines
spürbaren Volumenrückgangs bei Wafern wurden die Absatzpreise weiter stabil
gehalten. Dank dieser Entwicklung lag die EBITDA-Marge im Berichtsquartal
weiterhin auf einem soliden Niveau von 28,4 Prozent und nach neun Monaten
sogar bei 29,6 Prozent. Da der Vorstand für das Jahresschlussquartal mit
einer leichten Verbesserung gegenüber dem dritten Quartal rechnet, wird der
Gesamtjahresausblick bestätigt und innerhalb der kommunizierten Bandbreite
konkretisiert. So soll der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 zwischen 15
und 17 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen (Wechselkurs EUR/USD 1,10) und
die EBITDA-Marge einen Wert zwischen 28 und 30 Prozent erreichen.

Getrieben von den Megatrends Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und
Elektromobilität bereitet sich Siltronic auf die nächste Wachstumsphase vor.
Hierfür ist das Unternehmen durch den Ausbau der globalen
Produktionskapazitäten in Singapur und die Investitionen zur Verbesserung
des Produktmixes am Standort Freiberg bestens vorbereitet.

"Siltronic hat auch im dritten Quartal trotz der erwartet rückläufigen
Wafernachfrage eine solide EBITDA-Marge von 28,4 Prozent erreicht. Dank
weiterhin stabiler Absatzpreise für unsere Wafer sind wir auch für das
Gesamtjahr zuversichtlich eine respektable EBITDA-Marge zwischen 28 bis 30
Prozent zu erzielen. Um das erwartete Wachstum der Halbleiterbranche in den
nächsten Jahren weiter begleiten zu können, investieren wir in unsere neue
Fabrik in Singapur und stehen kurz davor die ersten Wafer zu produzieren",
kommentiert Dr. Michael Heckmeier, CEO der Siltronic AG, die Entwicklung.

Geschäftsentwicklung Q3 2023

Verän- Verän-
de- de-
rung rung
Q3 Q2 Q3 Q3 zu Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2023 2023 2022 Q2 zu 2023 2022
Q3
Umsat- EUR 349,1 403,7 474,0 -54,6 -124- 1.157,2 1.333- -176,-
zerlö- Mio- ,9 ,2 0
se .
in % -1- -26,4 -13,2
3,-
5
Her- EUR -273,- -302,- -309,- 29,2 36,4 -864,2 -888,- 24,1
stel- Mio- 4 6 8 3
lungs- .
kos-
ten
in % -9- -11,7 -2,7
,7
Brut- EUR 75,7 101,1 164,2 -25,4 -88,- 293,0 444,9 -151,-
toer- Mio- 5 9
geb- .
nis
in % -2- -53,9 -34,1
5,-
1
Brut- in 21,7 25,0 34,6 25,3 33,4
tomar- %
ge
EBITD- EUR 99,1 118,6 170,5 -19,5 -71,- 342,8 503,5 -160,-
A Mio- 5 7
.
in % -1- -41,9 -31,9
6,-
5
EBITD- in 28,4 29,4 36,0 29,6 37,8
A-Mar- %
ge
Ab- EUR -52,7 -48,3 -46,2 -4,4 -6,5 -148,3 -132,- -15,6
schre- Mio- 7
ibun- .
gen
abz-
gl.
Zusch-
rei-
bun-
gen
EBIT EUR 46,4 70,3 124,3 -23,9 -77,- 194,5 370,8 -176,-
Mio- 9 3
.
in % -3- -62,7 -47,5
4,-
0
EBIT-- in 13,3 17,4 26,2 16,8 27,8
Marge %
Finan- EUR -1,7 -0,7 0,2 -1,0 -1,9 1,7 -7,3 9,0
zer- Mio-
geb- .
nis
Ergeb- EUR 44,7 69,6 124,5 -24,9 -79,- 196,2 363,5 -167,-
nis Mio- 8 3
vor .
Er-
trag-
steu-
ern
in % -3- -64,1 -46,0
5,-
8
Auf- EUR -9,6 -8,2 -14,6 -1,4 5,0 -27,2 -47,7 20,5
wand Mio-
für .
Er-
trag-
steu-
ern
Steu- in 21 12 12 14 13
erquo- %
te
Peri- EUR 35,1 61,4 109,9 -26,3 -74,- 169,0 315,8 -146,-
oden- Mio- 8 8
ergeb- .
nis
in % -4- -68,1 -46,5
2,-
8
Ergeb- in 1,10 1,83 3,32 -0,73 -2,2- 5,13 9,46 -4,33
nis EUR 2
je
Aktie
Siltronic erzielte im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von EUR 349,1 Mio.,
der um 13,5 Prozent unter dem des Vorquartals (Q2 2023: EUR 403,7 Mio.) lag.
Nach neun Monaten wies das Unternehmen Umsatzerlöse von EUR 1.157,2 Mio.
aus, was einem Minus von 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1-Q3
2022: EUR 1.333,2 Mio.) entspricht. Ursächlich für diese Entwicklung war die
geringere abgesetzte Waferfläche. Die Absatzpreise blieben im Vergleich zu
den Vorperioden stabil und Wechselkursveränderungen hatten ebenfalls keinen
nennenswerten Einfluss.

Die Herstellungskosten sind im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum
Vorquartal um 9,7 Prozent gesunken und in den ersten neun Monaten 2023 zum
Zeitraum Januar bis September 2022 um 2,7 Prozent zurückgegangen. Der
Rückgang der Umsatzerlöse war sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch im
Vergleich zum Vorjahr stärker ausgeprägt als die Reduzierung der
Herstellungskosten. Dies liegt im Quartalsvergleich vor allem an gestiegenen
planmäßigen Abschreibungen. Im Jahresvergleich sind die wichtigsten Gründe
für die unterproportionale Minderung der Herstellungskosten eine reduzierte
Fixkostenverdünnung, höhere planmäßige Abschreibungen und Kostensteigerungen
bei Personal sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. In der Folge ist das
Bruttoergebnis im Vergleich zum Vorquartal um EUR 25,4 Mio. gefallen und im
Vergleich zum Vorjahr um EUR 151,9 Mio. Die Bruttomarge gab im Neun-Monats
Vergleich von 33,4 Prozent auf 25,3 Prozent nach. Im dritten Quartal sind
positive Währungseffekte in Höhe von EUR 9,9 Mio. (Q2 2023: EUR 6,3 Mio.)
enthalten, die im Saldo der sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen
ausgewiesen sind.

Das EBITDA im dritten Quartal lag bei EUR 99,1 Mio. und damit EUR 19,5 Mio.
unter dem Vorquartal (Q2 2023: EUR 118,6 Mio.). Die EBITDA-Marge erreichte
mit 28,4 Prozent (Q2 2023: 29,4 Prozent) weiterhin ein gutes Niveau. Nach
neun Monaten wies Siltronic ein EBITDA von EUR 342,8 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR
503,5 Mio. - vergleichbar EUR 453,5 Mio.) und eine EBITDA-Marge von 29,6
Prozent (Q1-Q3 2022: 37,8 Prozent - vergleichbar: 34,0 Prozent) aus. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass im ersten Quartal 2022 eine einmalige
Ausgleichszahlung ("Termination Fee") in Höhe von EUR 50,0 Mio. als Folge
der gescheiterten Übernahme durch GlobalWafers vereinnahmt wurde.

Aufgrund des gesunkenen EBITDA und höherer Abschreibungen belief sich das
EBIT im dritten Quartal auf EUR 46,4 Mio. (Q2 2023: EUR 70,3 Mio.) und nach
den ersten neun Monaten auf EUR 194,5 Mio. (vergleichbar Q1-Q3 2022: EUR
370,8 Mio.). Der Periodengewinn lag im Berichtsquartal bei EUR 35,1 Mio. (Q2
2023: EUR 61,4 Mio.) und das Ergebnis je Aktie bei EUR 1,10 (Q2 2023: EUR
1,83). Kumuliert im Zeitraum Januar bis September wurde ein Periodengewinn
von EUR 169,0 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR 315,8 Mio.) und ein Ergebnis je Aktie
von EUR 5,13 nach EUR 9,46 im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Weiter gute Bilanzqualität als Grundlage zur Finanzierung der Investitionen

EUR Mio. 30.9.2023 31.12.2022 Verände-
rung
Eigenkapital 2.132,0 2.067,1 64,9
Pensionsrückstellungen 105,1 119,5 -14,4
Erhaltene Kundenanzahlungen 553,3 503,7 49,6
Darlehensverbindlichkeiten 787,3 653,8 133,5
Leasingverbindlichkeiten 110,5 106,7 3,8
Sonstige Rückstellungen und 79,1 74,1 5,0
Verbindlichkeiten
Langfristige Schulden 1.635,3 1.457,8 177,5

Siltronic verfügt mit einer Eigenkapitalquote von 49,3 Prozent zum 30.
September 2023(31. Dezember 2022: 51,0 Prozent) weiterhin über eine gute
Bilanzqualität. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres sind EUR 51
Mio. mehr Kundenanzahlungen zugeflossen als zurückgeführt wurden. Darüber
hinaus wurde im dritten Quartal, wie geplant, die letzte Tranche eines
Darlehens zur Finanzierung unserer Investitionen abgerufen.

"Unsere Bilanz weist eine gute Ausgewogenheit auf, da etwa die Hälfte
unseres Kapitals aus Eigenkapital besteht. Die Finanzierung unserer neuen
Fabrik in Singapur steht auf einem breiten Fundament. Dies besteht aus hohen
Kundenanzahlungen, die im Rahmen der abgeschlossenen Langfristverträge
verhandelt wurden. Zudem stützt sich die Finanzierung auf die nachhaltigen
und soliden Cashflows der Siltronic und die abgeschlossenen
Fremdfinanzierungen.", ergänzt Claudia Schmitt, CFO der Siltronic AG.

EUR Mio. 30.9.2023 31.12.2022 Verände-
rung
Liquide Mittel 449,5 488,7 -39,2
Wertpapiere und Festgelder 58,6 562,2 -503,6
Verfügungsbeschränkte langfristige -2,1 -1,9 -0,2
Wertpapiere
Nominalwert der -821,7 -675,4 -146,3
Darlehensverbindlichkeiten
einschließlich Zinsen
Nettofinanzverschuldung/ -vermögen -315,7 373,6 -689,3
Die liquiden Mittel und die Geldanlagen sind in den ersten neun Monaten des
Jahres 2023 um EUR 542,8 Mio. auf EUR 508,1 Mio. gesunken. Grund hierfür
sind die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von EUR 904,6 Mio. für den
Neubau des 300 mm-Werkes in Singapur und die Ausschüttung der Dividende an
die Aktionäre der Siltronic AG in Höhe von EUR90,0Mio. Den Auszahlungen
stehen im gleichen Zeitraum Einzahlungsüberschüsse in Höhe von EUR 324,3
Mio. aus dem Cashflow der betrieblichen Geschäftstätigkeit gegenüber.
Aufgrund der hohen Investitionen fiel der Netto-Cashflow, in welchem die Zu-
und Abflüsse aus Anzahlungen nicht berücksichtigt werden, mit EUR -631,3
Mio. erwartungsgemäß negativ aus. Dies führte primär dazu, dass Siltronic
Ende September 2023 eine Nettofinanzverschuldung von EUR -315,7 Mio.
auswies.

EUR Mio. Q1-Q3 Q1-Q3 Verände-
2023 2022 rung
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 324,3 614,9 -290,6
Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und -904,6 -585,6 -319,0
immaterielles Anlagevermögen
Free-Cashflow -580,3 29,3 -609,6

Zahlungswirksame Veränderung von Anzahlungen -51,0 -179,3 128,3
Netto-Cashflow -631,3 -150,0 -481,3

Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und -904,6 -585,6 -319,0
immaterielles Anlagevermögen
Ein-/Auszahlungen für Geldanlagen (Festgelder 499,4 -446,3 945,7
und Wertpapiere)
Cashflow aus Investitionstätigkeit -405,2 -1.031,- 626,7
9
Ausblick 2023 bestätigt und konkretisiert: Konzernumsatz wird 15 bis 17
Prozent unter Vorjahr und EBITDA-Marge zwischen 28 und 30 Prozent erwartet

Angesichts der im Rahmen der Erwartung liegenden Entwicklung im dritten
Quartal 2023 hat der Vorstand die zum Halbjahr kommunizierte
Gesamtjahresprognose bestätigt und innerhalb der genannten Bandbreite im
oberen Bereich konkretisiert. Auch wenn für das Jahresschlussquartal nicht
mit einem Ende der Nachfrageschwäche aufgrund der Bestandskorrekturen bei
Chipherstellern und deren Kunden gerechnet wird, soll der Umsatz im vierten
Quartal 2023 doch über den Werten des dritten Quartals liegen. Daher geht
Siltronic insgesamt unverändert davon aus, dass das Wafervolumen im Jahr
2023 um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgeht. Bei den
Absatzpreisen wird weiterhin eine stabile Entwicklung erwartet. Entsprechend
wird die Gesamtjahresprognose konkretisiert und nunmehr ein Konzernumsatz
erwartet, der 15 bis 17 Prozent (Wechselkurs EUR/USD: 1,10) unter dem
Rekordniveau des Vorjahres von EUR 1.805,0 Mio. liegt. Wir erwarten, dass
sich die erhöhten Bestände auch in das Jahr 2024 hinein auswirken werden.

Die EBITDA-Marge wird im Jahr 2023 mit 28 bis 30 Prozent ebenfalls deutlich
niedriger prognostiziert, jedoch am oberen Ende der im Juli veröffentlichten
Bandbreite. Neben der reduzierten Absatzmenge, die gleichzeitig zu einer
geringeren Fixkostenverdünnung führt, tragen inflationsbedingt höhere Kosten
von unter EUR 40 Mio. sowie der Wegfall des oben genannten Einmaleffekts aus
dem Vorjahr zu dem Rückgang bei. Der im Jahresvergleich stärkere Euro
belastet das operative Ergebnis. Allerdings kann Siltronic 2023 mit einem
positiven Ergebnis aus Währungssicherungen rechnen, nach einem negativen
Beitrag im Vorjahr. Die Steuerquote wird im Jahr 2023 bei circa 15 Prozent
erwartet.

Wie schon zum Halbjahr kommuniziert, werden die Investitionen auf einem
Niveau von circa EUR 1,3 Mrd. (2022: EUR 1.074 Mio.) erwartet. Im Jahr 2024
wird dann mit einem deutlichen Rückgang der Investitionen um mehr als die
Hälfte gerechnet. Die Abschreibungen werden im Geschäftsjahr bei circa EUR
200 Mio. erwartet.

Megatrends Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Elektromobilität
bilden Grundlage für erwarteten mittel- bis langfristigen Wachstumsschub

Aufgrund der stark steigenden Zahl an Endanwendungen, die auf Megatrends wie
Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Elektromobilität beruhen und die
zu einer spürbaren Erhöhung der Wafernachfrage führen werden, sieht
Siltronic mittel- und langfristig große Wachstumspotenziale. Hierfür
bereitet sich das Unternehmen durch die hohen Investitionen in das globale
Produktionsnetzwerk konsequent vor. Schwerpunkt der Ausgaben fließen in den
Aufbau neuer Produktionskapazitäten in Singapur (FabNext). Zudem hat
Siltronic auch hohe Beträge in die Verbesserung des Produktmixes investiert.
So konnte im September die Ziehhallenerweiterung in Freiberg erfolgreich
eingeweiht werden.

Übersicht über Prognoseänderungen

Prognose 9. März 2023 Prognose 27. Juli Prognose 26.
(Geschäftsbericht) 2023 (Q2 2023) Oktober 2023 (Q3
2023)
Umsatz deutlich unter dem 14 bis 19 Prozent 15 bis 17 Prozent
Vorjahr unter dem Vorjahr unter dem Vorjahr
EBITDA-Ma- deutlich unter dem 26 bis 30 Prozent 28 bis 30 Prozent
rge Vorjahr
Abschrei- rund EUR 220 Mio. rund EUR 210 Mio. rund EUR 200 Mio.
bungen
EBIT deutlicher Rückgang deutlicher deutlicher
Rückgang Rückgang
Steuerquo- mittlerer etwa 10 Prozent etwa 15 Prozent
te einstelliger
Prozentbereich
Investi- leicht über dem circa EUR 1.300 circa EUR 1.300
tionen Vorjahr Mio Mio
Netto-Cas- deutlich unter dem deutlich unter dem deutlich unter dem
hflow Vorjahr Vorjahr Vorjahr
Ergebnis deutlich niedriger deutlich niedriger deutlich niedriger
je Aktie
Siltronic AG - Kennzahlen Q3/2023

Gewinnund
Verlustrechnung
EUR Mio. Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q2 Q1 Q3
2023 2022 2023 2023 2023 2022
Umsatzerlöse 1.157,2 1.333,2 349,1 403,7 404,4 474,0
EBITDA 342,8 503,5 99,1 118,6 125,2 170,5
EBITDA-Marge % 29,6 37,8 28,4 29,4 31,0 36,0
EBIT 194,5 370,8 46,4 70,3 77,8 124,3
EBIT-Marge % 16,8 27,8 13,3 17,4 19,2 26,2
Periodenergebnis 169,0 315,8 35,1 61,5 72,5 109,9
Ergebnis je Aktie EUR 5,13 9,46 1,10 1,83 2,20 3,32

Investitionen und
Netto-Cashflow
Investitionen in 943,7 596,7 317,5 366,4 259,8 226,0
Sachanlagen und
immaterielle
Vermögenswerte
Netto-Cashflow -631,3 -150,0 -215,- -310,- -105,- -63,6
3 4 5
Bilanz
EUR Mio. 30.9.2023 31.12.2022
Bilanzsumme 4.325,6 4.050,7
Eigenkapital 2.132,0 2.067,1
Eigenkapitalquote % 49,3 51,0
Nettofinanzvermögen -315,7 373,6
Telefonkonferenz für Analysten und Investoren:

Der Vorstand der Siltronic AG wird am 26. Oktober 2023 um 10.00 Uhr (MESZ)
eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer
Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der
Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von
Siltronic verfügbar sein.

Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die
Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.

Kontakt:

Verena Stütze
Leiterin Investor Relations & Communications
Telefon +49 89 8564 3133
investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Die Siltronic AG ist einer der weltweit führenden Produzenten von Wafern aus
Reinstsilizium und seit Jahrzehnten Partner vieler großer
Halbleiterhersteller. Siltronic ist global ausgerichtet und unterhält
Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die
Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen
Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin
zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das
Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die
Siltronic AG beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeiter und ist seit 2015
im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG
sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten.

Finanzdaten - nach IFRS, ungeprüft

Siltronic AG - Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2023 2022 2023 2022
Umsatzerlöse 349,1 474,0 1.157,2 1.333,2
Herstellungskosten -273,- -309,- -864,2 -888,3
4 8
Bruttoergebnis vom Umsatz 75,7 164,2 293,0 444,9

Vertriebskosten -8,3 -8,9 -26,1 -25,1
Forschungsund Entwicklungskosten -21,4 -22,2 -64,3 -66,5
Allgemeine Verwaltungskosten -8,4 -8,4 -26,0 -25,9
Sonstige betriebliche Erträge 30,1 55,3 101,0 170,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen -21,3 -55,7 -83,1 -127,3
Betriebsergebnis 46,4 124,3 194,5 370,8

Zinserträge 6,3 3,9 18,7 5,9
Zinsaufwendungen -6,7 -2,2 -15,1 -3,6
Übriges Finanzergebnis -1,3 -1,5 -1,9 -9,6
Finanzergebnis -1,7 0,2 1,7 -7,3

Ergebnis vor Ertragsteuern 44,7 124,5 196,2 363,5
Ertragsteuern -9,6 -14,6 -27,2 -47,7
Periodenergebnis 35,1 109,9 169,0 315,8
davon
auf Aktionäre der Siltronic AG 33,1 99,7 154,1 283,8
entfallend
auf andere Gesellschafter entfallend 2,0 10,2 14,9 32,0
Ergebnis je Aktie in EUR 1,10 3,32 5,13 9,46
(unverwässert/verwässert)
Konzern-Bilanz

EUR Mio. 30.9.2023 31.12.2022
Immaterielle Vermögenswerte 22,5 21,7
Sachanlagen 3.026,5 2.235,0
Nutzungsrechte 110,0 107,5
Wertpapiere und Festgelder 2,1 12,7
Sonstige finanzielle Vermögenswerte - 4,2
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 16,4 21,0
Aktive latente Steuern 18,0 15,9
Langfristige Vermögenswerte 3.195,5 2.418,0
Vorräte 303,4 277,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 214,5 222,2
Vertragsvermögenswerte 12,0 14,6
Wertpapiere und Festgelder 56,6 549,5
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 18,4 23,2
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 73,8 55,8
Ertragsteuerforderungen 1,9 1,1
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 449,5 488,7
Kurzfristige Vermögenswerte 1.130,1 1.632,7
Summe Aktiva 4.325,6 4.050,7

Gezeichnetes Kapital 120,0 120,0
Kapitalrücklage 974,6 974,6
Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 737,9 673,7
Übrige Eigenkapitalposten 104,2 116,7
Auf die Aktionäre der Siltronic AG 1.936,7 1.885,0
entfallendes Eigenkapital
Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes 195,3 182,1
Eigenkapital
Eigenkapital 2.132,0 2.067,1
Pensionsrückstellungen 105,1 119,5
Andere Rückstellungen 52,0 53,2
Ertragsteuerverbindlichkeiten 4,2 3,8
Passive latente Steuern 2,1 2,9
Erhaltene Anzahlungen 553,3 503,7
Darlehensverbindlichkeiten 787,3 653,8
Leasingverbindlichkeiten 110,5 106,7
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1,5 -
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 19,3 14,2
Langfristige Schulden 1.635,3 1.457,8
Andere Rückstellungen 14,7 10,0
Ertragsteuerverbindlichkeiten 22,8 35,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 369,0 336,1
Leistungen
Erhaltene Anzahlungen 51,2 58,6
Darlehensverbindlichkeiten 9,2 3,9
Leasingverbindlichkeiten 6,6 6,1
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 26,5 8,6
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 58,3 67,1
Kurzfristige Schulden 558,3 525,8
Schulden 2.193,6 1.983,6
Summe Passiva 4.325,6 4.050,7
Konzern-Kapitalflussrechnung

EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2023 2022 2023 2022
Periodenergebnis 35,1 109,9 169,0 315,8
Abschreibungen auf Anlagevermögen 52,6 46,2 148,3 132,7
einschließlich Wertminderungen und abzüglich
Zuschreibungen
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen 2,7 -14,2 1,1 6,0
und Erträge
Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen 1,1 0,8 2,0 1,9
Zinsergebnis 0,4 -1,7 -3,6 -2,3
Gezahlte Zinsen -3,4 -0,5 -18,3 -1,4
Erhaltene Zinsen 6,0 3,9 19,6 10,6
Steueraufwand 9,6 14,6 27,2 47,7
Steuerzahlungen -7,7 -4,4 -37,7 -35,7
Veränderung der Vorräte -6,9 -6,7 -28,0 -35,8
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen -20,2 13,7 2,1 -9,1
und Leistungen
Veränderung der Vertragsvermögenswerte 3,6 -2,5 2,1 -5,8
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte 0,7 2,5 -22,5 2,8
Veränderung der Rückstellungen 3,4 2,9 7,1 6,4
Veränderung der Verbindlichkeiten aus 0,3 -16,4 0,1 -7,8
Lieferungen und Leistungen
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten 23,7 11,7 4,8 9,6
ohne erhaltene Anzahlungen
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen -7,9 -9,8 51,0 179,3
Cashflow aus betrieblicher 93,1 150,0 324,3 614,9
Geschäftstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in -316,- -223,- -904,- -586,-
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 4 4 7 0
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen 0,1 - 0,1 0,4
und immateriellen Vermögenswerten
Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder -14,3 -130,- -164,- -582,-
5 4 1
Einzahlungen aus Wertpapieren und 89,3 20,8 663,8 135,8
Festgeldern
Cashflow aus Investitionstätigkeit -241,- -333,- -405,- -1.03-
3 1 2 1,9

Dividende - - -90,0 -90,0
Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -1,6 -1,2 -4,6 -3,4
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen 139,1 70,3 139,1 370,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 137,5 69,1 44,5 276,9

Veränderung aus Wechselkursänderungen 3,0 7,8 -2,8 21,9
Veränderung der Zahlungsmittel und -7,7 -106,- -39,2 -118,-
Zahlungsmitteläquivalente 2 2
Stand am Periodenanfang 457,2 412,4 488,7 424,4
Stand am Periodenende 449,5 306,2 449,5 306,2
Ergänzende finanzielle Informationen

EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2023 2022 2023 2022
Cashflow aus betrieblicher 93,1 150,0 324,3 614,9
Geschäftstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderung der 7,9 9,8 -51,0 -179,3
erhaltenen Anzahlungen
Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und -316- -223,- -904,6 -585,6
immaterielles Anlagevermögen ,3 4
Netto-Cashflow -215- -63,6 -631,3 -150,0
,3
Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen
und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind
erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren",
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und
"werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die
Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können
wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen
können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass
die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können,
zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im
geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die
Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen,
Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie
Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht,
die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine
Verantwortung für eine solche Aktualisierung.

Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen
nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte
alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese
ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im
Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen
Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.
Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen
Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.
Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im
Geschäftsbericht der Siltronic AG.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser
Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe
addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten
Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53
der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.

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26.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1757451 26.10.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX