EQS-News: Siltronic AG verzeichnet starkes drittes Quartal 2022 (deutsch)

Siltronic AG verzeichnet starkes drittes Quartal 2022

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Siltronic AG verzeichnet starkes drittes Quartal 2022

28.10.2022 / 07:00 CET/CEST
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Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Siltronic verzeichnet starkes drittes Quartal 2022

- Anhaltend hohe Nachfrage nach Wafern führt zu voller Auslastung der
Produktionskapazitäten

- Umsatz von EUR 474,0 Mio. 7,2 Prozent über Q2 2022 getrieben durch starken
US-Dollar

- EBITDA von EUR 170,5 Mio. 16 Prozent über Q2 2022 (EBITDA- Marge 36,0
Prozent)

- Netto-Cashflow bei EUR -63,6 Mio.

- Der Ausbau der Fabriken in Singapur und Freiberg verläuft planmäßig

- Umsatzprognose 2022 wird aufgrund von anhaltend positiven Währungseffekten
auf plus 26 bis 30 Prozent angehoben

- EBITDA Marge 2022 zwischen 36 und 38 Prozent erwartet

- Risiken durch geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen sind weiter
hoch

München, Deutschland, 28. Oktober 2022 - Der Geschäftsverlauf der Siltronic
AG (MDAX/TecDAX: WAF) hat sich auch im dritten Quartal weiter verbessert.
Getrieben von einem anhaltend starken US Dollar ist der Umsatz im Vergleich
zum Vorquartal um 7,2 Prozent auf EUR 474,0 Mio. gestiegen. Im Vergleich zum
Vorjahr konnten der Umsatz im 9-Monatszeitraum von Januar bis September 2022
um gut 29,6 Prozent deutlich gesteigert werden und es wurden EUR 180,8 Mio.
mehr EBITDA als im Vorjahr erwirtschaftet.

"Das dritte Quartal 2022 erreichte einen neuen Rekordumsatz. Obwohl die
externen Risiken und Verunsicherungen anhalten, konnten wir den Umsatz sowie
das Ergebnis deutlich steigern und haben eine EBITDA Marge von 36 Prozent
erreicht.", so Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG.

Geschäftsentwicklung Q3 2022

Verän- Verän-
de- de-
rung rung
Q3 Q2 Q3 Q3 zu Q3 zu Q1-Q3 Q1-Q3
2022 2022 2021 Q2 Q3 2022 2021
Um- EUR 474,0 442,2 371,6 31,9 102,4 1.333- 1.028- 304,4
sat- Mio- ,2 ,8
zer- .
lö-
se
in 7,2 27,6 29,6
%
Her- EUR -309,- -297,- -252,- -12,7 -57,2 -888,- -716,- -172,-
ste- Mio- 8 1 6 3 0 3
llu- .
ngs-
kos-
ten
in 4,3 22,6 24,1
%
Bru- EUR 164,2 145,1 119,0 19,1 45,2 444,9 312,8 132,1
tto- Mio-
er- .
geb-
nis
in 13,2 38,0 42,2
%
Bru- in 34,6 32,8 32,0 33,4 30,4
tto- %
mar-
ge
EBI- EUR 170,5 147,0 122,9 23,5 47,6 503,5 322,6 180,8
TDA Mio-
.
in 16,0 38,7 56,1
%
EBI- in 36,0 33,2 33,1 37,8 31,4
TDA- %
-Ma-
rge
Ab- EUR -46,2 -44,2 -39,0 -2,0 -7,2 -132,- -115,- -17,6
sch- Mio- 7 0
rei- .
bun-
gen
abz-
gl.
Zus-
chr-
ei-
bun-
gen
EBI- EUR 124,3 102,8 83,9 21,5 40,4 370,8 207,6 163,2
T Mio-
.
in 20,9 48,2 78,6
%
EBI- in 26,2 23,2 22,6 27,8 20,2
T-M- %
ar-
ge
Fin- EUR 0,2 -3,1 0,0 3,3 0,2 -7,3 2,1 -9,4
anz- Mio-
er- .
geb-
nis
Er- EUR 124,5 99,7 83,9 24,8 40,6 363,5 209,7 153,8
geb- Mio-
nis .
vor
Er-
tra-
gst-
eu-
ern
in 24,8 48,4 73,3
%
Auf- EUR -14,6 -8,6 -10,3 -6,0 -4,3 -47,7 -13,8 -33,9
wan- Mio-
d .
für
Er-
tra-
gst-
eu-
ern
Ste- in 12 9 12 13 7
uer- %
quo-
te
Pe- EUR 109,9 91,1 73,6 18,8 36,3 315,8 195,9 119,9
ri- Mio-
ode- .
ner-
geb-
nis
in 20,6 49,3 61,2
%
Er- in 3,32 2,66 2,15 0,66 1,17 9,46 5,65 3,81
geb- EUR
nis
je
Ak-
tie
Umsatzerlöse

Siltronic erzielte im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von EUR 474,0 Mio.
Das entspricht einem Anstieg um EUR 31,9 Mio. bzw. 7,2 Prozent im Vergleich
zum Vorquartal. Die Zunahme ergibt sich durch den starken US-Dollar und
durch Preiserhöhungen in Rechnungswährung.

In den neun Monaten Januar bis September 2022 hat die Siltronic Umsatzerlöse
von EUR 1.333,2 Mio. erzielt. Dies bedeutet ein deutliches Plus von 29,6
Prozent bzw. EUR 304,4 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wesentliche
Treiber waren sowohl Preissteigerungen in Rechnungswährung als auch die
Entwicklung des US-Dollars. Eine höhere abgesetzte Waferfläche hat das
Umsatzwachstum unterstützt.

Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar im Berichtsquartal 5,4 Prozent
schwächer als im Vorquartal (1,01 in Q3 2022 gegenüber 1,07 in Q2 2022). In
den neun Monaten 2022 notierte der Euro gegenüber dem US-Dollar rund 11
Prozent schwächer als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs (1,07 im
Berichtsjahr gegenüber 1,20 im Vorjahr).

Herstellungskosten und Bruttoergebnis

Im dritten Quartal 2022 sind die Herstellungskosten im Vergleich zum
Vorquartal um 4,3 Prozent gestiegen und zum Zeitraum Januar bis September
2021 um 24,1 Prozent. Die höheren Herstellungskosten wurden durch den
Anstieg der Umsatzerlöse überkompensiert (Umsatzzunahme um 7,2 Prozent bzw.
29,6 Prozent).

Die wichtigsten Gründe für die höheren Herstellungskosten im Jahresvergleich
sind (nicht in betragsmäßiger Reihenfolge) die größere abgesetzte
Waferfläche, Wechselkurseffekte, Preissteigerungen bei Energie sowie Roh-
und Hilfsstoffen und höhere planmäßige Abschreibungen. Die
Herstellungskosten je Waferfläche sind entsprechend gestiegen.

Das Bruttoergebnis konnte im Vergleich zum Vorquartal um EUR 19,1 Mio.
verbessert werden und zum Vorjahr um EUR 132,1 Mio.

EBITDA, EBIT und Gewinn je Aktie

Aufgrund des verbesserten Bruttoergebnisses hat das EBITDA des
Berichtsquartals das Vorquartal um EUR 23,5 Mio. überstiegen. Im dritten
Quartal wurde ein EBITDA von EUR 170,5 Mio. erzielt, was eine EBITDA-Marge
von 36,0 Prozent bedeutet (Vorquartal: 33,2 Prozent).

Bei Vergleich des EBITDA im Berichtsjahr mit dem Vorjahr ist zu beachten,
dass Siltronic im ersten Quartal 2022 im Zuge der erfolglosen Übernahme
durch GlobalWafers eine "Termination Fee" von EUR 50,0 Mio. vereinnahmt hat.
Das für das Berichtsjahr ausgewiesene EBITDA von EUR 503,5 Mio. enthält die
Termination Fee. Unter Einbezug der Termination Fee beträgt die EBITDA-Marge
im Berichtsjahr 37,8 Prozent und unter Ausschluss 34,1 Prozent. Im Zeitraum
Januar bis September 2021 lag die EBITDA-Marge bei 31,4 Prozent.

Das EBIT ist im dritten Quartal um 20,9 Prozent beziehungsweise EUR 21,5
Mio. auf EUR 124,3 Mio. gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Nach den ersten
neun Monaten des Jahres 2022 erreichte das EBIT EUR 370,8 Mio. (Vorjahr: EUR
207,6 Mio.) und hat sich damit um EUR 163,2 Mio. verbessert (einschließlich
Termination Fee).

Im dritten Quartal 2022 verzeichnete Siltronic einen Periodengewinn von EUR
109,9 Mio. (plus EUR 18,8 Mio. gegenüber dem Vorquartal). Das Ergebnis je
Aktie lag bei EUR 3,32 nach EUR 2,66 im zweiten Quartal 2022.

Der Periodengewinn für die ersten neun Monate addiert sich auf EUR 315,8
Mio., wovon auf die Aktionäre der Siltronic AG EUR 283,8 Mio. entfallen. Das
Ergebnis je Aktie lag nach den ersten neun Monaten 2022 bei EUR 9,46 nach
EUR 5,65 im Vorjahr.

Entwicklung von Eigenkapital, Investitionen, Netto-Cashflow und
Nettofinanzvermögen

EUR Mio. 30.9.2022 31.12.2021 Verände-
rung
Eigenkapital 1.962,9 1.318,8 644,1
Pensionsrückstellungen 115,5 404,8 -289,3
Erhaltene Kundenanzahlungen 424,6 254,2 170,4
Darlehensverbindlichkeiten 366,4 - 366,4
Leasingverbindlichkeiten 108,6 99,5 9,1
Sonstige Rückstellungen und 67,2 70,7 -3,5
Verbindlichkeiten
Langfristige Schulden 1.082,3 829,2 253,1
Mit einem Eigenkapital von EUR 1.962,9 Mio. zum 30. September 2022 betrug
die Eigenkapitalquote von Siltronic 56,8 Prozent im Vergleich zu 53,7
Prozent zum 31. Dezember 2021. Der Anstieg des Eigenkapitals um EUR 644,1
Mio. ist auf den kumulierten Gewinn des laufenden Jahres von EUR 315,8 Mio.
abzüglich der Ausschüttung der Dividende für 2021 in Höhe von EUR 90,0 Mio.
und einem zinsbedingten Rückgang der Pensionsverpflichtungen von EUR 307,7
Mio. zurückzuführen. Die Veränderung von Wechselkursen hatte eine
Eigenkapitalverbesserung von EUR 109,0 Mio. zur Folge.

Ursächlich für den Rückgang der Pensionsverpflichtungen war die
Zinsentwicklung in Deutschland und den USA. Zum 30. September 2022 wurden
die Pensionsrückstellungen in Deutschland mit 3,69 Prozent (31. Dezember
2021: 1,23 Prozent) abgezinst. In den USA ist der Zinssatz von 2,51 Prozent
auf 4,85 Prozent gestiegen.

Vor dem Hintergrund der Finanzierung von Investitionen in Produktionswerken
sind Siltronic in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres
Kundenanzahlungen und zwei Darlehen zugeflossen.

Siltronic hat in den ersten neun Monaten 2022 insgesamt EUR 585,6 Mio. für
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ausgezahlt. Der Fokus lag auf
Investitionen in den Neubau eines 300 mm-Werks in Singapur sowie der
Erweiterung des Kristallziehgebäudes in Freiberg.

EUR Mio. Q1-Q3 Q1-Q3 Verände-
2022 2021 rung
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 614,9 303,9 311,0
Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und -585,6 -148,5 -437,1
immaterielles Anlagevermögen
Free-Cashflow 29,3 155,4 -126,1

Zahlungswirksame Veränderung von Anzahlungen -179,3 -14,2 -165,1
Netto-Cashflow -150,0 141,2 -291,2

Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und -585,6 -148,5 -437,1
immaterielles Anlagevermögen
Ein-/Auszahlungen für Geldanlagen (Festgelder -446,3 -39,4 -406,9
und Wertpapiere)
Cashflow aus Investitionstätigkeit -1.031,- -187,9 -844,0
9
Im dritten Quartal 2022 ergab sich ein Netto-Cashflow in Höhe von EUR -63,6
Mio. (Q1 2022: EUR 36,9 Mio., Q2 2022: EUR -123,4 Mio.). Angesichts der
hohen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von EUR 585,6 Mio. war der
Netto-Cashflow im Zeitraum Januar bis September 2022 mit EUR -150,0 Mio.
erfreulich (Q1-Q3 2021: EUR 141,2 Mio.). Aus Kundenanzahlungen sind in den
ersten neun Monaten des Geschäftsjahres EUR 205,3 Mio. zugeflossen.

EUR Mio. 30.9.2022 31.12.2021 Veränderung
Liquide Mittel 306,2 424,3 -118,1
Geldanlagen 615,1 148,5 466,6
Darlehen -368,0 - -368,0
Nettofinanzvermögen 553,3 572,8 -19,5
Trotz der Dividendenzahlung von EUR 90,0 Mio. und der Auszahlungen für
Investitionen in Sachanlagen sowie immaterielle Vermögenswerte in Höhe von
EUR 585,6 Mio. hat das Nettofinanzvermögen um lediglich EUR 19,5 Mio.
abgenommen. Dies ist auf den starken Cashflow aus betrieblicher
Geschäftstätigkeit zurückzuführen, in dem auch die Zunahme aus Anzahlungen
von Kunden enthalten ist.

Ende September lag das Nettofinanzvermögen bei EUR 553,3 Mio.; die liquiden
Mittel zuzüglich der Geldanlagen summierten sich auf EUR 921,3 Mio. Der
Anstieg der liquiden Mittel und Geldanlagen ist auf die Aufnahme von zwei
Darlehen zurückzuführen.

Anhaltende geopolitische und wirtschaftliche Risiken

Im Siltronic-Geschäftsbericht 2021 sind die wesentlichen Risiken im
Risikobericht dargestellt. Änderungen der Risikoeinschätzung aufgrund der
weiteren Entwicklungen finden sich im Halbjahresbericht 2022. Im dritten
Quartal 2022 hat sich die Risikoeinschätzung nicht verändert.

Die erwarteten Auswirkungen der Ukrainekrise, insbesondere auf die Kosten,
sind in der Prognose enthalten.

Es wird erwartet, dass die neuen US-Einschränkungen für die
Halbleiterindustrie in China keine nennenswerten Auswirkungen auf das
laufende Geschäftsjahr haben. Die Siltronic beobachtet die laufenden
Entwicklungen, um mögliche Auswirkungen frühzeitig zu erkennen.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, sind
Siltronic derzeit nicht bekannt.

Prognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben

Die Nachfrage nach Wafern mit 200 und 300 mm Durchmesser ist weiter stark.
Die Nachfrage nach Wafern mit Durchmessern von 150 mm und kleiner hat leicht
nachgelassen. Siltronic ist an allen Standorten weiter hoch ausgelastet.
Insgesamt wird die abgesetzte Waferfläche im zweiten Halbjahr wie bereits
prognostiziert in etwa auf dem Niveau des ersten Halbjahres liegen.

Aufgrund des anhaltend starken Wechselkurses des US Dollars gegenüber dem
Euro hat Siltronic die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 erhöht und die
Prognose für die EBITDA-Marge präzisiert. Bisher ging das Unternehmen von
einer Umsatzsteigerung von 21 bis 27 Prozent und einer EBITDA-Marge von 34
bis 37 Prozent gegenüber 2021 aus. Der Umsatz soll nun um 26 bis 30 Prozent
steigen und die EBITDA-Marge liegt mit 36 bis 38 Prozent am oberen Ende der
bisherigen Prognose.

Die Stückkostensteigerungen für das laufende Geschäftsjahr werden weiter bei
etwa EUR 140 Mio. erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass die hohe
Inflation auch im kommenden Jahr zu deutlichen Kostensteigerungen führen
wird.

"Wir erwarten auch im vierten Quartal eine starke Nachfrage nach Wafern mit
200 und 300 mm Durchmesser und auch langfristig sehen wir die
Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie weiter in Kraft. Deshalb liegt
unser Fokus weiterhin auf einer reibungslosen operativen Performance." sagt
Dr. Christoph von Plotho.

"Auch an der Umsetzung der Ausbauprojekte wird weiter mit Hochdruck
gearbeitet, da die neuen kosteneffizienten Anlagen die Grundlage für eine
erfolgreiche Zukunft von Siltronic bilden", so von Plotho.

Übersicht über Prognoseänderungen

Prognose 9. März Prognose 29. Juli Prognose 28. Oktober
2022 2022 (Q2 2022) 2022 (Q3 2022)
(Geschäftsbericht)
Umsatz Anstieg von 15 bis Anstieg von 21 bis Anstieg von 26 bis
22 Prozent 27 Prozent 30 Prozent
EBITDA- 34 bis 37 Prozent 34 bis 37 Prozent 36 bis 38 Prozent
-Marge
Ab- rund EUR 185 Mio. rund EUR 185 Mio. rund EUR 185 Mio.
schrei-
bungen
EBIT deutlicher Anstieg deutlicher Anstieg deutlicher Anstieg
Steuer- 10 bis 15 Prozent 10 bis 15 Prozent 10 bis 15 Prozent
quote
Inves- rund EUR 1.100 Mio. rund EUR 1.100 Mio. rund EUR 1.100 Mio.
titio- (2/3 für neue Fabrik (2/3 für neue Fabrik (2/3 für neue Fabrik
nen in Singapur) in Singapur) in Singapur)
Net- deutlich negativ deutlich negativ deutlich negativ
to-Cas-
hflow
Ergeb- deutliche Steigerung deutliche Steigerung deutliche Steigerung
nis je
Aktie
Siltronic AG - Kennzahlen Q3/2022

Gewinnund
Verlustrechnung
EUR Mio. Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q2 Q1 Q3
2022 2021 2022 2022 2022 2021
Umsatzerlöse 1.333,2 1.028,8 474,0 442,2 417,0 371,6
EBITDA 503,5 322,6 170,5 147,0 186,0 122,9
EBITDA-Marge % 37,8 31,4 36,0 33,2 44,6 33,1
EBIT 370,8 207,6 124,3 102,8 143,7 83,9
EBIT-Marge % 27,8 20,2 26,2 23,2 34,5 22,6
Periodenergebnis 315,8 195,9 109,9 91,1 114,8 73,6
Ergebnis je Aktie EUR 9,46 5,65 3,32 2,66 3,47 2,15

Investitionen und
Netto-Cashflow
Investitionen in 596,7 143,8 226,0 165,0 205,7 54,1
Sachanlagen und
immaterielle
Vermögenswerte
Netto-Cashflow -150,0 141,2 -63,6 -123,- 36,9 70,1
4
Bilanz
EUR Mio. 30.9.2022 31.12.2021
Bilanzsumme 3.454,5 2.455,4
Eigenkapital 1.962,9 1.318,8
Eigenkapitalquote % 56,8 53,7
Nettofinanzvermögen 553,3 572,8
Telefonkonferenz für Analysten und Investoren:

Der Vorstand der Siltronic AG wird am 28. Oktober 2022 um 10.00 Uhr (MESZ)
eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer
Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der
Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von
Siltronic verfügbar sein.

Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die
Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.

Kontakt:

Dr. Rupert Krautbauer

Leiter Investor Relations & Communications

Telefon +49 89 8564 3133

investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Die Siltronic AG ist einer der weltweit führenden Produzenten von Wafern aus
Reinstsilizium und seit Jahrzehnten Partner vieler großer
Halbleiterhersteller. Siltronic ist global ausgerichtet und unterhält
Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die
Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen
Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin
zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das
Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die
Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015
im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG
sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

Finanzdaten - nach IFRS, ungeprüft

Siltronic AG - Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2022 2021 2022 2021
Umsatzerlöse 474,0 371,6 1.333,2 1.028,8
Herstellungskosten -309,- -252,- -888,3 -716,0
8 6
Bruttoergebnis vom Umsatz 164,2 119,0 444,9 312,8

Vertriebskosten -8,9 -8,8 -25,1 -26,0
Forschungsund Entwicklungskosten -22,2 -19,7 -66,5 -59,2
Allgemeine Verwaltungskosten -8,4 -8,3 -25,9 -27,8
Sonstige betriebliche Erträge 55,3 14,1 170,7 53,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen -55,7 -12,4 -127,3 -45,4
Betriebsergebnis 124,3 83,9 370,8 207,6

Zinserträge 3,9 1,0 5,9 2,9
Zinsaufwendungen -2,2 -0,7 -3,6 -1,8
Übriges Finanzergebnis -1,5 -0,3 -9,6 1,0
Finanzergebnis 0,2 0,0 -7,3 2,1

Ergebnis vor Ertragsteuern 124,5 83,9 363,5 209,7
Ertragsteuern -14,6 -10,3 -47,7 -13,8
Periodenergebnis 109,9 73,6 315,8 195,9
davon
auf Aktionäre der Siltronic AG 99,7 64,5 283,8 169,5
entfallend
auf andere Gesellschafter entfallend 10,2 9,1 32,0 26,4
Ergebnis je Aktie in EUR 3,32 2,15 9,46 5,65
(unverwässert/verwässert)
Konzern-Bilanz

EUR Mio. 30.9.2022 31.12.2021
Immaterielle Vermögenswerte 21,8 23,0
Sachanlagen 1.824,1 1.275,8
Nutzungsrechte 110,0 103,5
Wertpapiere und Festgelder 13,7 22,2
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,1 0,2
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 21,3 21,9
Aktive latente Steuern 17,1 14,2
Langfristige Vermögenswerte 2.008,1 1.460,8
Vorräte 259,1 211,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 199,3 170,0
Vertragsvermögenswerte 18,8 12,7
Wertpapiere und Festgelder 603,3 128,5
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 19,8 6,8
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 39,0 40,5
Ertragsteuerforderungen 0,9 -
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 306,2 424,3
Kurzfristige Vermögenswerte 1.446,4 994,6
Summe Aktiva 3.454,5 2.455,4

Gezeichnetes Kapital 120,0 120,0
Kapitalrücklage 974,6 974,6
Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 566,9 373,1
Übrige Eigenkapitalposten 128,1 -277,8
Auf die Aktionäre der Siltronic AG 1.789,6 1.189,9
entfallendes Eigenkapital
Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes 173,3 128,9
Eigenkapital
Eigenkapital 1.962,9 1.318,8
Pensionsrückstellungen 115,5 404,8
Andere Rückstellungen 55,8 60,2
Ertragsteuerverbindlichkeiten 4,2 8,4
Passive latente Steuern 1,0 2,0
Erhaltene Anzahlungen 424,6 254,2
Leasingverbindlichkeiten 108,6 99,5
Darlehensverbindlichkeiten 366,4 -
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2,3 0,1
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 3,9 -
Langfristige Schulden 1.082,3 829,2
Andere Rückstellungen 11,3 6,4
Ertragsteuerverbindlichkeiten 36,5 28,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 187,1 164,3
Leistungen
Erhaltene Anzahlungen 50,3 33,1
Leasingverbindlichkeiten 6,2 6,3
Darlehensverbindlichkeiten 1,6 -
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 50,2 14,6
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 66,1 53,9
Kurzfristige Schulden 409,3 307,4
Schulden 1.491,6 1.136,6
Summe Passiva 3.454,5 2.455,4
Konzern-Kapitalflussrechnung

EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2022 2021 2022 2021
Periodenergebnis 109,9 73,6 315,8 195,9
Abschreibungen auf Anlagevermögen 46,2 39,1 132,7 115,0
einschließlich Wertminderungen und abzüglich
Zuschreibungen
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen -14,2 1,3 6,0 -1,9
und Erträge
Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen 0,8 0,6 1,9 2,2
Zinsergebnis -1,7 -0,3 -2,3 -1,1
Gezahlte Zinsen -0,5 -0,6 -1,4 -1,4
Erhaltene Zinsen 3,9 1,4 10,6 3,5
Steueraufwand 14,6 10,3 47,7 13,8
Steuerzahlungen -4,4 -3,8 -35,7 -9,2
Veränderung der Vorräte -6,7 -7,9 -35,8 -30,8
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen 13,7 -7,7 -9,1 -18,2
und Leistungen
Veränderung der Vertragsvermögenswerte -2,5 -0,8 -5,8 -
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte 2,5 -4,3 2,8 -9,5
Veränderung der Rückstellungen 2,9 4,7 6,4 10,7
Veränderung der Verbindlichkeiten aus -16,4 5,4 -7,8 9,7
Lieferungen und Leistungen
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten 11,7 10,2 9,6 11,0
ohne erhaltene Anzahlungen
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen -9,8 1,6 179,3 14,2
Cashflow aus betrieblicher 150,0 122,8 614,9 303,9
Geschäftstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in -223,- -51,1 -586,- -148,-
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 4 0 7
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen - - 0,4 0,2
und immateriellen Vermögenswerten
Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder -130,- -85,6 -582,- -300,-
5 1 2
Einzahlungen aus Wertpapieren und 20,8 183,1 135,8 260,8
Festgeldern
Cashflow aus Investitionstätigkeit -333,- 46,4 -1.03- -187,-
1 1,9 9

Dividende - - -90,0 -60,0
Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -1,2 -1,1 -3,4 -3,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen 70,3 - 370,3 -
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 69,1 -1,1 276,9 -63,6

Veränderung aus Wechselkursänderungen 7,8 2,4 21,9 4,8
Veränderung der Zahlungsmittel und -106,- 170,5 -118,- 57,2
Zahlungsmitteläquivalente 2 2
Stand am Periodenanfang 412,4 181,3 424,4 294,6
Stand am Periodenende 306,2 351,8 306,2 351,8
Ergänzende finanzielle Informationen

EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2022 2021 2022 2021
Cashflow aus betrieblicher 150,0 122,8 614,9 303,9
Geschäftstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderung der 9,8 -1,6 -179,3 -14,2
erhaltenen Anzahlungen
Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und -223,- -51,1 -585,6 -148,5
immaterielles Anlagevermögen 4
Netto-Cashflow -63,6 70,1 -150,0 141,2
Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen
und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind
erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren",
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und
"werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die
Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können
wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen
können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass
die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können,
zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im
geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die
Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen,
Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie
Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht,
die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine
Verantwortung für eine solche Aktualisierung.

Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen
nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte
alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese
ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im
Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen
Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.
Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen
Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.
Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im
Geschäftsbericht der Siltronic AG.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser
Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe
addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten
Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53
der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.

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28.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1473959 28.10.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX