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Pressemitteilung: Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Portfolio-Aktivität und fortschreitende Weiterentwicklung der Gesellschaft

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EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Pressemitteilung: Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Portfolio-Aktivität und
fortschreitende Weiterentwicklung der Gesellschaft

08.05.2024 / 08:05 CET/CEST
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Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Portfolio-Aktivität und fortschreitende
Weiterentwicklung der Gesellschaft

* Prognose bestätigt

* Nettovermögenswert steigt im ersten Halbjahr um sechs Prozent auf 673,1
Millionen Euro [1]

* Ergebnis des Segments Fondsberatung (EBITA) rangiert im Planungskorridor
und liegt bei 7,1 Millionen Euro

* Vier erfolgreiche Transaktionen im ersten Halbjahr realisiert, eine
weitere vereinbart

Frankfurt am Main, 8. Mai 2024. Der Nettovermögenswert der Deutschen
Beteiligungs AG (DBAG) wuchs in den ersten sechs Monaten des aktuellen
Geschäftsjahres auf 673,1 Millionen Euro. Dies entspricht einem Wachstum von
sechs Prozent1. Diese erfreuliche Zunahme ist insbesondere auf die
erfolgreichen Veräußerungen sowie auf die operative Entwicklung der
Portfoliounternehmen zurückzuführen. Die DBAG konnte, trotz des von
makroökonomischen Herausforderungen geprägten M&A-Markts, eine hohe
Aktivität vorweisen. Fünf Transaktionen haben im Berichtshalbjahr
stattgefunden, davon drei Veräußerungen und zwei neue Investition. Dabei
betreffen die Veräußerung von in-tech sowie die Teilveräußerung von Solvares
den Sektor IT-Services und Software. Dies unterstreicht erneut das
belastbare Netzwerk sowie die Expertise der DBAG in diesem von strukturellem
Wachstum geprägten Bereich.

Über die erfreuliche Entwicklung innerhalb des DBAG-Portfolios hinaus,
schreitet auch die Integration der ELF Capital Group gut voran. Mit dem
Vollzug der mehrheitlichen Übernahme bilden DBAG und ELF Capital nun
gemeinsam einen Komplettanbieter für den Finanzierungsbedarf
mittelständischer Unternehmen entlang ihrer gesamten Kapitalstruktur. Sie
bringen jeweils attraktive und komplementäre Netzwerke ein, die
Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen bieten und
zusätzliche Investitionsmöglichkeiten für Fondsinvestoren ermöglichen.

Das im Februar 2024 auf Basis der bestehenden Ermächtigung beschlossene
Aktienrückkaufprogramm gehört zu den weiteren erwähnenswerten Aktivitäten im
Berichtszeitraum. Dieses sieht den Erwerb von bis zu 800.000 Aktien über
einen Zeitraum von bis zu einem Jahr vor. Aktienrückkaufprogramme sollen
eine regelmäßigere Komponente der DBAG-Ausschüttungspolitik werden, mit
denen die Gesellschaft ihre Aktionäre am Erfolg der DBAG noch stärker
beteiligen möchte. Über die Entwicklung des Programms informiert die DBAG
regelmäßig auf ihrer Website.

Im Segment Fondsberatung erreichte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte im Berichtshalbjahr plangemäß
7,1 Millionen Euro (EBITA, Vorjahreszeitraum: 7,3 Millionen Euro). Das
Ergebnis des Segments Private-Markets-Investments erreichte 19,2 Millionen
Euro vor Steuern, nach 75,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Im Vergleich zu der im Vorjahr sehr starken Entwicklung hat sich die DBAG
auch im Berichtshalbjahr weiter positiv entwickelt. Parallel hierzu hat sie
sich bewusst dafür entschieden, weitere Faktoren zur Bewertung ihrer
Portfoliounternehmen heranzuziehen, die den Besonderheiten der
Private-Equity-Branche besser Rechnung tragen. Wir erwarten, dass die
künftige Wertentwicklung der Portfoliounternehmen dadurch weniger volatil
wird und damit die DBAG geringere Ergebnisschwankungen als in der
Vergangenheit verzeichnet. Ohne die Berücksichtigung dieser weiteren
Faktoren wäre das Segmentergebnis im Berichtshalbjahr um 19,1 Millionen Euro
höher ausgefallen.

Das Vorjahresergebnis war deutlich von der positiven Entwicklung der
Vergleichsunternehmen am Kapitalmarkt geprägt. Ein Indikator hierfür ist die
Entwicklung des SDAX im Vorjahreszeitraum, die mit + 24 Prozent doppelt so
stark ausfiel wie im aktuellen Halbjahreszeitraum (+ zwölf Prozent).

Für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 beträgt das
Konzernergebnis 24,5 Millionen Euro (82,6 Millionen Euro im
Vorjahreszeitraum). Die maßgeblichen Kennzahlen der Gesellschaft, der
Nettovermögenswert und das Ergebnis aus der Fondsberatung, liegen im ersten
Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 im Planungskorridor der Prognose, die
mit dem Halbjahresfinanzbericht 2023/2024 bestätigt wird. Die DBAG weist
regelmäßig darauf hin, dass Ergebnisse einzelner Quartale nicht auf das
gesamte Geschäftsjahr hochgerechnet werden können.

"Trotz der makroökonomischen Herausforderungen, ist es unserem Team und
unseren Partnern gelungen, unserer Gesellschaft, unseren Fondsinvestoren
sowie unseren Aktionären, interessante Opportunitäten zu erschließen und
diese auch im Sinne aller Beteiligten zu nutzen. Dies unterstreicht, dass
wir auch unter anspruchsvollen Situationen imstande sind, Chancen zu
identifizieren und Potenziale inner- und außerhalb unseres Netzwerks zu
heben. Zudem zeigen die Ergebnisse unseres Halbjahresberichts deutlich, dass
unsere strategischen Entscheidungen, wie beispielsweise unsere sowohl
geografische als auch sektorbezogene Diversifikation, bereits Früchte
tragen", sagt Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs
AG.

[1] Adjustiert um Dividendenzahlung und Effekt aus Berücksichtigung weiterer
Bewertungsfaktoren

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der
renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und
Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im
Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit
Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte
sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und
IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung,
Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den
Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.
Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand
vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt
rund 2,6 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der
ELF Capital Group, ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen
Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

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Quelle: dpa-AFX