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PATRIZIA 3M 2023 Finanzergebnisse: Solides EBITDA-Wachstum aufgrund gestiegener Verwaltungsgebühren und geringeren Nettoaufwandsposten
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Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
PATRIZIA 3M 2023 Finanzergebnisse: Solides EBITDA-Wachstum aufgrund
gestiegener Verwaltungsgebühren und geringeren Nettoaufwandsposten
11.05.2023 / 16:21 CET/CEST
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PATRIZIA 3M 2023 Finanzergebnisse: Solides EBITDA-Wachstum aufgrund
gestiegener Verwaltungsgebühren und geringeren Nettoaufwandsposten
* EBITDA von 27,2 Mio. EUR um 2,9% höher als im Vorjahreszeitraum trotz
verhaltenem Marktumfeld
* Starkes Wachstum der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren auf 62,2 Mio.
EUR (+13,8% y-o-y), während die Nettoaufwandsposten um 5,2% gegenüber
dem Vorjahreszeitraum zurückgingen, was erste positive Auswirkungen der
strategischen Reorganisation im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022
zeigt
* Assets under Management (AUM) in Höhe von 58,1 Mrd. EUR stiegen um 4,9%
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (55,3 Mrd. EUR) - im Vergleich zum
Vorquartal (59,1 Mrd. EUR) sanken die AUM leicht um 1,8%, primär durch
marktgetriebene negative Bewertungseffekte
* Solide Finanzlage zur Nutzung von Marktchancen: PATRIZIAs
Netto-Eigenkapitalquote bleibt weiterhin mit ca. 70% stark, verfügbare
Liquidität von mehr als 370 Mio. EUR und ca. 4,0 Mrd. EUR von Kunden
zugesagte und noch nicht investierte Mittel in eigenkapitalstarken Fonds
* Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt
Augsburg, 11. Mai 2023. PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real
Assets, hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht und
die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt, die das Unternehmen dem
Markt bereits mit den Finanzergebnissen für das Geschäftsjahr 2022
mitgeteilt hatte.
Im vergangenen Geschäftsjahr wirkten sich geopolitische Umstände und
makroökonomische Veränderungen auf die Investitionstätigkeit der Kunden in
der gesamten Real Asset Branche aus. Dennoch konnte PATRIZIA aufgrund des
zunehmend diversifizierten internationalen Produktangebots in den Bereichen
Immobilien und Infrastruktur und des Geschäftsmodells eines Investment
Managers ohne wesentliches eigenes bilanzielles Vermögen, in einem volatilen
und sich rasch verändernden Marktumfeld operative Widerstandsfähigkeit unter
Beweis stellen.
Finanzielle Ergebnisse
Die AUM stiegen um 4,9% gegenüber dem Vorjahresquartal von 55,3 Mrd. EUR auf
58,1 Mrd. EUR, was primär auf die Konsolidierung des Multi-Managers
ADVANTAGE Investment Partners und organisches Wachstum zurückzuführen ist.
Im Vergleich zum Vorquartal gingen die AUM leicht um 1,8% zurück, da
negative Bewertungseffekte nicht vollständig durch organisches Wachstum
kompensiert werden konnten.
Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren stiegen gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 13,8% auf 62,2 Mio. EUR, was auf organisches Wachstum,
Konsolidierungseffekte des Multi-Managers ADVANTAGE Investment Partners
(konsolidiert ab 1. Dezember 2022) und des Infrastruktur-Investment Managers
Whitehelm Capital (konsolidiert ab 1. Februar 2022) sowie auf Gebühren im
Zusammenhang mit Projektentwicklungen für Kunden zurückzuführen ist.
Gleichzeitig blieben die Kunden- und Marktaktivitäten gedämpft, wenngleich
die ersten drei Monate des Jahres traditionell die geringste
Investitionstätigkeit aufweisen. Das schwierige Marktumfeld führte zu einem
Rückgang der Transaktionsgebühren um 51,9% auf 1,1 Mio. EUR im ersten
Quartal 2023. Die leistungsabhängigen Gebühren gingen gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 21,3% zurück, leisteten jedoch in herausfordernden
Zeiten einen wichtigen Ergebnisbeitrag. Die Gebühreneinnahmen insgesamt
stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,1% auf 83,7 Mio. EUR, wobei die
wiederkehrenden Verwaltungsgebühren den Rückgang der Transaktionsgebühren
und der leistungsabhängigen Gebühren mehr als kompensierten.
Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments gingen
planungs- und strategiegemäß um 66,1% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,7
Mio. EUR zurück. Das erste Quartal 2022 enthielt einen Einmalertrag aus der
Veräußerung eines der letzten auf der Bilanz verbliebenen Objekte in
Großbritannien (Trocoll House). PATRIZIA als Investment Manager hat heute
praktisch kein direktes und langfristiges bilanziertes Immobilienvermögen
mehr.
Die Nettoaufwandsposten sanken trotz der Erstkonsolidierung von ADVANTAGE
Investment Partners und Whitehelm um 5,2% auf 58,2 Mio. EUR gegenüber dem
Vorjahresquartal. Diese positive Entwicklung ist in erster Linie auf ein
aktives Kostenmanagement sowie sonstige Erträge zurückzuführen. Die
Aufwandsposten (brutto) sanken um 2,1% gegenüber dem Vorjahresquartal auf
61,5 Mio. EUR. Gleichzeitig stiegen die sonstigen Erträge um 160,4%
gegenüber dem Vorjahresquartal auf 3,3 Mio. EUR, was auf den
erfolgswirksamen Verkauf des Anteils an dem Technologieunternehmen
control.IT im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Insgesamt zeigt die
Kostenbasis der ersten drei Monate 2023 auch erste positive Auswirkungen aus
der strategischen Reorganisation, welche im vierten Quartal des
Geschäftsjahres 2022 erfolgte.
Erläuterung von CEO und CFO
Wolfgang Egger, CEO und Gründer der PATRIZIA SE kommentiert: "Das erste
Quartal 2023 zeigt zweifellos, dass wir uns weiterhin in einem sehr
schwierigen Marktumfeld befinden, in dem viele unserer Kunden mit einer
Reihe von Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die anhaltende
Marktunsicherheit, konfrontiert sind. Dennoch waren wir in der Lage, unseren
Kunden Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die von globalen
Multi-Manager-Lösungen im Immobilienbereich über Direktinvestitionen in
europäische und japanische Immobilien bis hin zu globalen
Investitionsmöglichkeiten im Infrastrukturbereich reichen. Die jüngsten
Investitionen in Glasfasernetze in den USA und in Spanien für unsere Kunden
im ersten Quartal 2023 sind nur zwei Beispiele für die starke
Investorennachfrage nach Infrastruktur- und Smart-City-Lösungen sowie für
das stetig wachsende Interesse an Investitionen in den Bereichen
Digitalisierung und Dekarbonisierung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass
PATRIZIA und unsere Kunden davon profitieren werden, wenn wir diese
Megatrends in Investmentprodukten in den kommenden Jahren adressieren."
Christoph Glaser, CFO der PATRIZIA SE ergänzt: "PATRIZIA hat im ersten
Quartal des Jahres trotz eines ausgesprochen herausfordernden Umfelds ein
passables Ergebnis erzielt. Unsere Kosteneffizienzinitiativen zeigen erste
positive Auswirkungen, während die Umsatzerlöse weiterhin durch das Wachstum
der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren gestützt werden. Nach einigen
Quartalen mit verhaltener Aktivität infolge externer Marktschocks wird die
Kundenaktivität dennoch zurückkehren, und wir verfügen über die
Produktpalette und lokale Expertise, um unseren Kunden attraktive
Anlagemöglichkeiten zu bieten. Gleichzeitig erlaubt uns die anhaltende
Stärke unserer soliden Bilanz und unsere finanzielle Flexibilität, Chancen
zu nutzen, sobald diese sich ergeben."
Hauptversammlung, Dividendenzahlung und Ausblick
Die Hauptversammlung 2023 der PATRIZIA wird virtuell am 25. Mai 2023
stattfinden. Die geschäftsführenden Direktoren schlagen gemeinsam mit dem
Verwaltungsrat eine Dividende von 0,33 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr
2022 vor, was einem Wachstum von 3,1% gegenüber dem Vorjahr und der fünften
Dividendenerhöhung in Folge entspricht. Die Aktien werden voraussichtlich am
26. Mai 2023 ex-Dividende gehandelt und die Dividende am 30. Mai 2023
ausgezahlt.
Trotz des weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfelds bekräftigt
PATRIZIA die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 mit AUM in einer Bandbreite
von 60,0 - 65,0 Mrd. EUR und einem EBITDA zwischen 50,0 - 90,0 Mio. EUR, was
einer EBITDA-Marge zwischen 15,6% - 24,3% für das Geschäftsjahr 2023
entspricht. Die Prognose geht davon aus, dass sich die Kunden- und
Marktaktivitäten in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 beleben werden.
Weitere Informationen finden Sie hier.
PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets
Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien
und Infrastruktur für institutionelle, semiprofessionelle und private
Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 58 Mrd. Euro Assets under
Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten.
Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven
gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, seit 1992 durch die Unterstützung der
bundesweiten Initiative "Bunter Kreis" in Deutschland zur Betreuung von
schwerstkranken Kindern und seit 1999 mit der Unterstützung der PATRIZIA
Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 24 Jahren weltweit
rund 280.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf
ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter
www.patrizia.ag.
Kontakt:
Martin Praum
Head of Investor Relations & Group Reporting
Tel.:+49 69 643505-1114
investor.relations@patrizia.ag
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1631067 11.05.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
