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Helvetia Asset Management plant zweite Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios

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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
Helvetia Asset Management plant zweite Kapitalerhöhung des Helvetia (CH)
Swiss Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios

17.02.2023 / 07:00 CET/CEST

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Medienmitteilung
Basel, 17. Februar 2023

Die Fondsleitung prüft den Kauf eines geografisch breit diversifizierten
Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. Für die
Finanzierung dieser Transaktion plant die Fondsleitung per 28. März 2023
eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 170 Mio.

Im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund
prüft die Helvetia Asset Management AG den Erwerb von acht hochwertigen
Liegenschaften aus dem Portfolio der Helvetia Schweizerischen
Lebensversicherungsgesellschaft AG im Wert von CHF 229.5 Mio. Die FINMA hat
am 26. Januar 2023 für diese Transaktion eine Ausnahmebewilligung gemäss
Art. 63 Abs. 4 KAG vom Übernahme- und Abtretungsverbot gemäss Art. 63 Abs. 2
KAG erteilt.

Zur Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaften sieht die Fondsleitung per
28. März 2023 die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund CHF 170
Mio. vor. Durch den Kauf des Immobilienportfolios erhalten bestehende und
neue Investoren des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, am
Wachstum eines profitablen Anlagegefässes zu partizipieren. Das zu
erwerbende Portfolio besteht aus acht Core/Core plus-Liegenschaften in
sieben Kantonen und zeichnet sich durch eine auf die Anlagestrategie des
Fonds abgestimmte Objekt- und Lagequalität mit hoher Ertrags- und
Wertstabilität aus. Damit setzt der Helvetia (CH) Swiss Property Fund sein
Wachstum in Anlehnung an die kommunizierte Strategie mit dem Fokus auf
Qualität fort.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds der
Art Immobilienfonds für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter
KAG, welcher am 3. Juni 2020 lanciert wurde. Das Liegenschaftsportfolio des
Fonds besteht per 30. September 2022 aus 39 Liegenschaften mit einem
Marktwert von CHF 862.8 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird der Marktwert des
Liegenschaftsportfolios bei rund CHF 1.1 Mrd. notieren. Damit wird der Fonds
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kotierung an der SIX Swiss
Exchange erfüllen. Dieses vor der Lancierung des Fonds erklärte Ziel ist
voraussichtlich im Nachgang einer weiteren Kapitalerhöhung vorgesehen.

Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden rechtzeitig
publiziert.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10
Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Ertragsverwen- ausschüttend
dung
Lancierungsda- 3. Juni 2020
tum
Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel
Management
Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörsli- Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
cher Handel
Revisionsge- KPMG AG, Zürich
sellschaft
Schätzungsex- Wüest Partner AG, Zürich
perte
Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter
Investor Relations Helvetia Gruppe Media Relations Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 59 23 Telefon: +41 58 280 50 33
[1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch
1. 1.
mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve
tia.ch tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die
Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz
in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,
St. Gallen.

Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis
und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,
noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche
Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der
Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese
Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset
Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der
Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
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Quelle: dpa-AFX