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HAMBORNER REIT AG: Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr - Erhöhung der FFO-Prognose für 2023

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HAMBORNER REIT AG: Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr -
Erhöhung der FFO-Prognose für 2023

10.08.2023 / 07:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG: Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr -
Erhöhung der FFO-Prognose für 2023

* Starke operative Geschäftsentwicklung in schwierigem Marktumfeld

* Positive Umsatzeffekte aus Indexvereinbarungen

* Erhöhung der Miet- und Pachterlöse um 4,3 % auf 43,7 Mio. Euro

* Anstieg des FFO im Jahresvergleich um 16,3 % auf 28,1 Mio. Euro

* Verkehrswert des Immobilienportfolios nach Neubewertung bei 1,516 Mrd.
Euro

* Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 10,58 Euro (-10,8 % YTD)

* Konkretisierung der Umsatzprognose und Erhöhung der FFO-Prognose für
2023

GESCHÄFTSZAHLEN ZUM ERSTEN HALBJAHR 2023

Duisburg, 10. August 2023 - In einem unverändert schwierigen
gesamtwirtschaftlichen Umfeld hat die HAMBORNER REIT AG an die positive
operative Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres angeknüpft und im
ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz- und Ergebniszuwachs verzeichnet.

Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 43,7 Mio. Euro und lagen damit
4,3 % über dem Niveau der Vorjahresperiode. Die positive Entwicklung wurde
insbesondere durch Objektzugänge sowie vertraglich festgelegte
Mietanpassungen infolge der gestiegenen Inflation (Indexvereinbarungen)
positiv beeinflusst. Die hieraus resultierenden Effekte (Like-for-like)
beliefen sich zum Stichtag 30. Juni 2023 auf 4,3 %.

Die Funds from Operations (FFO) entwickelten sich im ersten Halbjahr 2023
äußerst positiv und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rd. 3,9
Mio. Euro bzw. 16,3 % auf 43,7 Mio. Euro. Dementsprechend leg der FFO je
Aktie bei 0,35 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro). Der Anstieg resultiert neben den
Mietzuwächsen im Wesentlichen aus Zinserträgen sowie sonstigen betrieblichen
Erträgen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Mietvertragsauflösung im
Manage-to-Core-Objekt Mainz.

Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt weiterhin komfortabel. Die
REIT-Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2023 bei 56,4 %. Der Loan to Value
(EPRA-LTV) erhöhte sich infolge einer Wertanpassung des Immobilienportfolios
sowie der im zweiten Quartal erfolgten Dividendenauszahlung gegenüber dem
Jahresende 2022 auf 42,2 %.

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen an den Immobilienmärkten und
im Sinne der Schaffung zusätzlicher Transparenz für ihre Stakeholder hat die
HAMBORNER REIT AG zum Stichtag 30. Juni 2023 eine zusätzliche unterjährige
Bewertung des Bestandsportfolios vornehmen lassen.

Die Bewertung des Immobilienportfolios der HAMBORNER REIT AG wurde durch den
externen Gutachter durchgeführt und führte im Ergebnis zu einem Rückgang des
Verkehrswerts des Immobilienportfolios (like-for-like) in Höhe von 5,7 %.
Dabei waren die Wertminderungen sowohl auf eine entsprechende Entwicklung
innerhalb des Büro- als auch des Einzelhandelbestandes zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung der Neubewertung sowie der im zweiten Quartal
erfolgten Veräußerung eines Einzelhandelsobjekts in Mosbach belief sich der
Verkehrswert des Immobilienportfolios zum 30. Juni 2023 auf 1.516,4 Mio.
Euro (31. Dezember 2022: 1.608,6 Mio. Euro). Der Nettovermögenswert (NAV) je
Aktie reduzierte sich gegenüber dem Jahresende 2022 um 10,8 % auf 10,58
Euro.

Im Laufe des ersten Halbjahrs 2023 hat die Gesellschaft im Rahmen einer
off-market-Transaktion den Kaufvertrag für zwei weitere Einzelhandelsobjekte
in Hanau und Offenburg unterzeichnet, die vollständig und langfristig an den
Lebensmittelgroßhändler EDEKA Foodservice vermietet sind. Das
Kaufpreisvolumen belief sich auf insgesamt rund 23,6 Mio. Euro. Die
Kaufpreiszahlung sowie der Besitzübergang der Immobilien haben am 20. Juli
2023 stattgefunden.

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auch auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft die positive Entwicklung
des Vorjahres fortsetzen und im ersten Halbjahr eine Reihe wichtiger
Vermietungserfolge erzielen.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres wurden Verträge für
Mietflächen von rd. 26.000 m² abgeschlossen, wobei ein Anteil von rd. 70 %
auf Büroflächen entfiel. Hervorzuheben ist insbesondere die erfolgte
vollständige Anschlussvermietung des Manage-to-Core-Objektes in Mainz.
Infolge des vorübergehenden umbaubedingten Leerstands der Immobilie erhöhte
sich die EPRA-Leerstandsquote des Gesamtportfolios zum 30. Juni 2023
geringfügig auf 4,1 %. Die neu gestalteten Flächen wurden Anfang August an
den neuen Mieter übergeben.

Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) blieb mit 6,3
Jahren weiterhin auf hohem Niveau, wobei die Laufzeit innerhalb der
Teilportfolios zum 30. Juni 2023 7,3 Jahre (Einzelhandel) bzw. 5,0 Jahre
(Büro) betrug.

AUSBLICK

Unter Berücksichtigung der positiven operativen Geschäftsentwicklung im
ersten Halbjahr 2023 sieht sich die Gesellschaft in der Lage, die Prognose
zur Umsatzentwicklung zu konkretisieren. Für das Gesamtjahr 2023 werden
nunmehr Erlöse aus Mieten und Pachten zwischen 88,0 Mio. Euro und 89,0 Mio.
Euro (zuvor: 88,0 Mio. Euro bis 89,5 Mio. Euro) erwartet.

Gleichzeitig geht die Gesellschaft auf Basis der aktuellen Ertrags- und
Aufwandserwartungen im Vergleich zur ursprünglichen Gesamtjahresprognose von
einem erhöhten operativen Ergebnis (FFO) in Höhe von 51,0 Mio. Euro bis 53,0
Mio. Euro (zuvor: 50,0 Mio. Euro bis 52,0 Mio. Euro) aus.

Entgegen der ursprünglich unterstellten Annahme einer Belebung des
Immobilientransaktionsmarktes im zweiten Halbjahr 2023 und einem
dementsprechend prognostizierten Netto-Investitionsvolumen in Höhe von ca.
50 Mio. EUR erwartet die Gesellschaft nunmehr, dass sich das Marktumfeld erst
zu einem späteren Zeitpunkt aufhellen wird. Daher berücksichtigt die
Prognose neben den im ersten Halbjahr bereits erfolgten
Immobilientransaktionen keine zusätzlichen An- und Verkäufe im weiteren
Jahresverlauf.

Infolge der unterjährigen Bewertung des Bestandsportfolios erwartet die
Gesellschaft, dass sich der NAV je Aktie zum Jahresende 2023 zwischen 7,0 %
und 12,0 % unter dem Niveau des Vorjahres (31. Dezember 2022: 11,86 Euro)
bewegen wird. Zuvor wurde lediglich von einem leichten Rückgang ausgegangen.

Angesichts des anhaltend dynamischen und von Unsicherheiten geprägten
Marktumfelds, berücksichtigt die Bandbreite der angepassten Prognose dabei
bereits weitere mögliche Wertanpassungen im Rahmen der turnusmäßigen
externen Portfoliobewertung zum Jahresende 2023.

WESENTLICHE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 30. JUNI 2023

H1 2023 H1 2022 Verände-
rung
Erlöse aus Mieten und Pachten 43,7 Mio. EUR 41,9 Mio. EUR +4,3 %
Betriebsergebnis 4,0 Mio. EUR 12,4 Mio. EUR -68,2 %
Ergebnis der Periode -2,2 Mio. EUR 5,9 Mio. EUR n/a
Funds from Operations 28,1 Mio. EUR 24,2 Mio. EUR +16,3 %
Funds from Operations (FFO) je 0,35 EUR 0,30 EUR +16,3 %
Aktie
30. Juni 31. Dez. Verände-
2023 2022 rung
REIT EK-Quote 56,4 % 59,6 % -3,2
%-Punkte
Loan to Value (LTV) 42,2 % 39,1 % +3,1
%-Punkte
EPRA Net Asset Value (NAV) 860,7 Mio. 964,8 Mio. -10,8 %
EUR EUR
EPRA Net Asset Value (NAV) je 10,58 EUR 11,86 EUR -10,8 %
Aktie
EPRA Net Tangible Assets (NTA) 860,4 Mio. 964,4 Mio. -10,8 %
EUR EUR
EPRA Net Tangible Assets (NTA) je 10,58 EUR 11,86 EUR -10,8 %
Aktie
Anzahl der Objekte 65 66 -1
Verkehrswert des 1.516,4 1.608,6 +2,3 %
Immobilienportfolios Mio. EUR Mio. EUR
EPRA Leerstandsquote 4,1 % 1,9 % +2,2
%-Punkte
Gewichtete Restlaufzeit der 6,3 Jahre 6,5 Jahre -0,2 Jahre
Mietverträge
Der vollständige Bericht zum ersten Halbjahr 2023 steht unter
https://www.hamborner.de/unsere-finanzberichte zum Download zur Verfügung.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die
ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für
renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als
Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes
diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd.
Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an
etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie
großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in
zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten
Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im
Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie
sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die
Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf
Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann
Head of Investor & Public Relations
Tel.: +49 (0)203 54405-32
Mail: info@ir.hamborner.de
Web: www.hamborner.de

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Quelle: dpa-AFX