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HAMBORNER REIT AG: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal - Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum und erneute Erhöhung der FFO-Prognose für 2023
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Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
HAMBORNER REIT AG: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung im dritten
Quartal - Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum und erneute Erhöhung der
FFO-Prognose für 2023
09.11.2023 / 07:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
HAMBORNER REIT AG: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung im dritten
Quartal - Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum und erneute Erhöhung der
FFO-Prognose für 2023
* Erfolgreiche operative Geschäftsentwicklung in unverändert schwierigem
Marktumfeld
* Positive Umsatzeffekte aus Indexvereinbarungen
* Erhöhung der Miet- und Pachterlöse um 4,8 % auf 66,2 Mio. Euro
* Anstieg des FFO im Jahresvergleich um 13,3 % auf 42,2 Mio. Euro
* Verkehrswert des Immobilienportfolios nach Zugang zweier
Einzelhandelsimmobilien bei 1,542 Mrd. Euro
* Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 10,76 Euro (-9,3 % YTD)
* Bestätigung der Umsatzprognose und erneute Erhöhung der FFO-Prognose für
2023
GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 30. SEPTEMBER 2023
Duisburg, 9. November 2023 - In einem unverändert schwierigen
gesamtwirtschaftlichen Umfeld hat die HAMBORNER REIT AG die positive
operative Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2023 planmäßig
fortgeführt.
Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 66,2 Mio. Euro und lagen damit
4,8 % über dem Niveau der Vorjahresperiode. Die positive Entwicklung wurde
insbesondere durch Objektzugänge sowie vertraglich festgelegte
Mietanpassungen infolge der gestiegenen Inflation (Indexvereinbarungen)
positiv beeinflusst. Die hieraus resultierenden Effekte (Like-for-like)
beliefen sich zum Stichtag 30. September 2023 auf 3,8 %.
Die Funds from Operations (FFO) entwickelten sich in den ersten neun Monaten
des laufenden Jahres äußerst positiv und erhöhten sich gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um rund 4,9 Mio. Euro bzw. 13,3 % auf 42,2 Mio. Euro.
Dementsprechend lag der FFO je Aktie bei 0,52 Euro (Vorjahr: 0,46 Euro). Der
Anstieg resultierte neben den Mietzuwächsen im Wesentlichen aus Zinserträgen
sowie sonstigen betrieblichen Erträgen im Zusammenhang mit einer vorzeitigen
Mietvertragsauflösung.
Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt weiterhin komfortabel. Die
REIT-Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2023 bei 56,5 %. Der Loan to
Value (EPRA-LTV) erhöhte sich unterjährig infolge einer Wertanpassung des
Immobilienportfolios sowie der im zweiten Quartal erfolgten
Dividendenauszahlung gegenüber dem Jahresende 2022 auf 42,4 %.
PORTFOLIOENTWICKLUNG
Nachdem die Gesellschaft im Sinne der Schaffung zusätzlicher Transparenz
bereits zum 30. Juni 2023 eine unterjährige Bewertung des Bestandsportfolios
vorgenommen hat, wurden zum Quartalsstichtag keine Anpassungen des
Portfoliowertes vorgenommen.
Infolge des im Juli erfolgten Zugangs zweier großflächiger
Einzelhandelsimmobilien in Hanau und Offenburg erhöhte sich der Gesamtwert
des Bestandsportfolios zum 30. September 2023 auf 1.542,2 Mio. Euro (31.
Dezember 2022: 1.608,6 Mio. Euro). Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie
reduzierte sich gegenüber dem Jahresende 2022 um 9,3 % auf 10,76 Euro.
OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Auch auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft die positive Entwicklung
des ersten Halbjahres fortsetzen. Nachdem im Jahresverlauf bereits die
vollständige Anschlussvermietung des Manage-to-Core-Objektes in Mainz sowie
zahlreiche weitere Vermietungserfolge erzielt werden konnten, folgte zum
Ende des dritten Quartals die vorzeitige Vertragsverlängerung an drei
Baumarktstandorten mit dem langjährigen Mieter OBI. Infolgedessen erhöhte
sich das Vermietungsergebnis zum 30. September 2023 auf rund 90.000 m². Dies
entspricht einem Zuwachs von rund 34 % gegenüber dem entsprechenden
Vorjahreszeitraum.
Gleichzeitig konnte auch die Verbleibquote im Vorjahresvergleich gesteigert
werden. Diese belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres auf rund 86
% und belegt die weiterhin hohe Zufriedenheit der Bestandsmieter.
Die Vermietungserfolge spiegeln sich darüber hinaus in weiteren wesentlichen
Portfoliokennziffern wider. Die durchschnittliche Restlaufzeit der
Mietverträge (WALT) entwickelte sich äußerst stabil und lag zum Ende des
dritten Quartals bei 6,5 Jahren. Infolge der vorzeitigen
Mietvertragsverlängerungen an den OBI-Standorten erhöhte sich die
durchschnittliche Laufzeit innerhalb des Einzelhandelsportfolios auf 7,8
Jahre.
Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg der EPRA-Leerstandsquote infolge eines
vorübergehenden umbaubedingten Leerstands der Immobilie in Mainz reduzierte
sich der Wert zum Ende des dritten Quartals auf 2,7 %.
AUSBLICK
Unter Berücksichtigung der positiven operativen Geschäftsentwicklung in den
ersten neun Monaten bestätigt die Gesellschaft die Umsatzprognose für das
Gesamtjahr 2023 und erwartet weiterhin Erlöse aus Mieten und Pachten
zwischen 88,0 Mio. Euro und 89,0 Mio. Euro.
Gleichzeitig geht die Gesellschaft auf Basis der aktuellen Ertrags- und
Aufwandserwartungen im Vergleich zur zuletzt veröffentlichten Prognose von
einem leicht höheren operativen Ergebnis (FFO) in Höhe von 53,0 Mio. EUR bis
54,0 Mio. EUR (zuvor: 51,0 Mio. EUR bis 53,0 Mio. EUR) aus. Der prognostizierte
Anstieg ist insbesondere auf verminderte ungeplante
Instandhaltungsaufwendungen im laufenden Geschäftsjahr sowie eine
Verschiebung von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in das Jahr
2024 zurückzuführen.
Unter Berücksichtigung der zum Stichtag 30. Juni 2023 durchgeführten
externen Bewertung des Immobilienportfolios erwartet die Gesellschaft
weiterhin, dass sich der NAV je Aktie zum 31. Dezember 2023 zwischen 7,0 %
und 12,0 % unter dem Niveau des Vorjahres (31. Dezember 2022: 11,86 EUR)
bewegen wird. Angesichts des anhaltend dynamischen und von Unsicherheiten
geprägten Marktumfelds, berücksichtigt die Bandbreite der Prognose weitere
mögliche Wertanpassungen im Rahmen der turnusmäßigen externen
Portfoliobewertung zum Jahresende 2023. Entgegen der zu Jahresbeginn
unterstellten Annahme weiterer Immobilientransaktionen im zweiten Halbjahr
wurden im Rahmen der Prognoseerstellung keine zusätzlichen An- und Verkäufe
im weiteren Jahresverlauf berücksichtigt.
WESENTLICHE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 30. SEPTEMBER 2023
9M 2023 9M 2022 Verände-
rung
Erlöse aus Mieten und Pachten 66,2 Mio. EUR 63,2 Mio. EUR +4,8 %
Betriebsergebnis 12,0 Mio. EUR 19,6 Mio. EUR -39,0 %
Ergebnis der Periode 2,7 Mio. EUR 10,1 Mio. EUR n/a
Funds from Operations (FFO) 42,2 Mio. EUR 37,3 Mio. EUR +13,3 %
Funds from Operations (FFO) je 0,52 EUR 0,46 EUR +13,3 %
Aktie
30. Sep. 31. Dez. Verände-
2023 2022 rung
REIT EK-Quote 56,5 % 59,6 % -3,1
%-Punkte
Loan to Value (LTV) 42,4 % 39,1 % +3,3
%-Punkte
EPRA Net Asset Value (NAV) 875,5 Mio. 964,8 Mio. -9,3 %
EUR EUR
EPRA Net Asset Value (NAV) je 10,76 EUR 11,86 EUR -9,3 %
Aktie
EPRA Net Tangible Assets (NTA) 875,2 Mio. 964,4 Mio. -9,3 %
EUR EUR
EPRA Net Tangible Assets (NTA) je 10,76 EUR 11,86 EUR -9,3 %
Aktie
Anzahl der Objekte 67 66 +1
Verkehrswert des 1.542,2 1.608,6 -4,1 %
Immobilienportfolios Mio. EUR Mio. EUR
EPRA-Leerstandsquote 2,7 % 1,9 % +0,8
%-Punkte
Gewichtete Restlaufzeit der 6,5 Jahre 6,5 Jahre 0,0 Jahre
Mietverträge
Der vollständige Bericht zum 30. September 2023 steht unter
https://www.hamborner.de/unsere-finanzberichte zum Download zur Verfügung.
ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG
Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die
ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für
renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als
Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes
diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rund 1,5 Mrd.
Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an
etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie
großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in
zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten
Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.
Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im
Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie
sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die
Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf
Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.
KONTAKT
Christoph Heitmann
Head of Investor & Public Relations
Tel.: +49 (0)203 54405-32
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Web: www.hamborner.de
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Quelle: dpa-AFX
