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flatexDEGIRO setzt profitables Wachstum in herausforderndem Umfeld fort
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EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose
flatexDEGIRO setzt profitables Wachstum in herausforderndem Umfeld fort
27.02.2023 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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ALLE ANGABEN AUF BASIS VORLÄUFIGER WERTE (NICHT TESTIERTERT)
flatexDEGIRO setzt profitables Wachstum in herausforderndem Umfeld fort
* Umsatz von EUR 407 Mio. (Vorjahr: EUR 418 Mio.) und EBITDA von EUR 183 Mio.
(Vorjahr: EUR 112 Mio.)
* Adjustierte1 EBITDA-Marge von 39,3 % (Vorjahr: 42,4 %)
* Konzernüberschuss von EUR 106 Mio. (Vorjahr: EUR 52 Mio.)
* Über 460.000 Neukundenaccounts (brutto) in 2022, Kundenbasis steigt auf
2,4 Mio. (Dezember 2021: 2,1 Mio.), bei insgesamt 67 Mio. abgewickelten
Transaktionen (Vorjahr: 91 Mio.)
* Abarbeitung der BaFin-Feststellungen erfolgt wie geplant und liegt voll
im Zeitplan, Bestellung von Sonderbeauftragten ermöglicht zeitnahe
Anpassung der Maßnahmen, Ordnungswidrigkeitsverfahren aus 2020/2021
vollständig abgeschlossen
* Guidance 2023: Leichte Steigerung des Adjustierten [1] Umsatzes bei
einer Adjustierten1 EBITDA-Marge von über 40 % und einer Adjustierten1
EBT-Marge von über 30 %
* Signifikanter Anstieg der Zinseinnahmen, Fokussierung der
Marketingausgaben und allgemeine Kostendisziplin tragen maßgeblich zur
weiteren Profitabilitätssteigerung bei
* Monatliche Veröffentlichung von operativen Kennzahlen zur Steigerung der
Transparenz
Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111,
Ticker: FTK.GR), Europas führender Online-Broker, hat heute vorläufige
Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Trotz einer branchenweit
negativen Stimmung bei Privatanlegern hat flatexDEGIRO sein profitables
Wachstum auch 2022 weiter fortgesetzt und mehr als 460.000 Neukundenaccounts
hinzugewonnen. Der erzielte Umsatz sowie das operative Ergebnis (EBITDA)
lagen leicht über den zuletzt Anfang Dezember 2022 konkretisierten
Erwartungen. Für 2023 geht der Vorstand von weiterem Wachstum und einer
Steigerung der Profitabilität aus.
Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO: "In einem schwierigen Umfeld haben wir
einmal mehr eine starke operative und finanzielle Performance erzielt und
erstmals einen Jahresüberschuss von über 100 Millionen Euro erwirtschaftet.
Die Kundeneinlagen sind um 15 Prozent auf über 3,2 Milliarden Euro gestiegen
und drücken einmal mehr das nachhaltige Potential unserer Kunden aus. Wann
genau wir wieder eine Belebung der Handelsaktivität von Privatanlegern sehen
werden, bleibt abzuwarten. Zu sehr ist dies bedingt durch die geopolitischen
Situation sowie die erwarteten Zinsschritte von FED und EZB. In diesem
Umfeld erwarten wir Kundenwachstumsraten, die um 50 bis 100 Prozent über dem
Durchschnitt wesentlicher Vergleichsunternehmen liegen und fokussieren uns
noch stärker auf die Ausweitung unserer Profitabilität. Gleichzeitig bauen
wir gezielt unser Kundenangebot aus und fahren den Marketingaufwand runter."
Muhamad Chahrour, stellv. CEO & COO von flatexDEGIRO: "Die meisten globale
Aktienindizes haben 2022 zum Teil zwischen 20 Prozent und 35 Prozent. Mit
einem verwahrten Kundenvermögen von 40 Milliarden Euro haben wir bei uns nur
einen vergleichsweise leichten Rückgang von 10 Prozent beobachtet.
Gleichzeitig betrugen die Netto-Cash-Zuflüsse auf unserer Plattform knapp 6
Milliarden Euro in 2022. Beides spricht sowohl für die Qualität unserer
Kunden also auch für deren nachhaltiges Interesse am Handeln und
Investieren. Diese Qualität werden wir nutzen, um in Zukunft die
Profitabilität unseres Wachstums noch stärker in den Fokus zu rücken.
Operative Kostendisziplin und zusätzliche Zinseinnahmen aufgrund des
mittlerweile positiven Zinsumfeldes werden zur nachhaltigen Verbesserung der
Margen einen wesentlichen Beitrag leisten."
Ertragslage
Die Umsatzerlöse belaufen sich im Jahr 2022 auf 407 Millionen Euro (Vorjahr:
418 Millionen Euro). Bereinigt um Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen im Zusammenhang mit der langfristigen variablen Vergütung
(SARs), beträgt der operative Umsatz (Adjustierter Umsatz) 369 Millionen
Euro.
Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein EBITDA von 183 Millionen Euro (Vorjahr: 112
Millionen Euro) erzielt. Ohne Berücksichtigung der Rückstellungsauflösung
für SARs beläuft sich das Adjustierte EBITDA auf 145 Millionen Euro. Das
Konzernergebnis liegt bei 106 Millionen Euro (Vorjahr: 52 Millionen Euro).
Ohne Berücksichtigung der Rückstellungsauflösung für SARs beläuft sich das
Adjustierte Konzernergebnis auf 79 Millionen Euro.
Fokussierung auf wachstumsstarkes Online Brokerage
flatexDEGIRO sieht sein größtes Wachstums- und Ertragspotential in einer
gezielten Ausweitung seines Online-Brokerage-Angebots in den Core Markets
(Niederlande, Deutschland und Österreich) und den Growth Markets (Spanien,
Frankreich, Portugal, Italien, Schweiz, UK und Irland). Entsprechend wurden
B2B-Aktivitäten, die nicht mit Brokerage im Zusammenhang stehen,
einschließlich einer fünfstelligen Anzahl an Kundenaccounts in diesem
Bereich beendet. Im Online-Brokerage selbst hat flatexDEGIRO sich aus den
Randmärkten Ungarn und Norwegen zurückgezogen, in denen DEGIRO rund 6.000
Kundenaccounts betreut hatte. Im Rahmen der Markenkonsolidierung wurden in
Österreich die DEGIRO-Kunden auf die weitaus größere Marke flatex migriert.
Ähnliches geschah in den Niederlanden, wo eine Migration von flatex auf die
weitaus größere Marke DEGIRO erfolgte. Freigesetzte interne Ressourcen
können damit zielgerichteter für profitables Wachstum in den verbleibenden
16 Märkten eingesetzt werden.
Abarbeitung der BaFin-Feststellungen voll im Zeitplan
Im November 2022 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) das Unternehmen im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse einer
Sonderprüfung gemäß § 44 Kreditwesengesetz unter anderem darüber in Kenntnis
gesetzt, dass in Bezug auf die von DEGIRO begebenen Wertpapierkrediten
angewandte Risikominderungsstrategien aufgrund prozessualer Schwächen
temporär nicht anwendbar sind. Während diese Feststellung weder das
kommerzielle Geschäft direkt beeinflussen noch direkte Produktbeschränkungen
nach sich ziehen, treibt flatexDEGIRO eine Behebung der identifizierten
Mängel mit Hochdruck voran und strebt eine erfolgreiche Umsetzung der
notwendigen prozessualen Maßnahmen noch im Laufe des Jahres 2023 an. Durch
die Bestellung eines Sonderbeauftragten hat die BaFin die Möglichkeit,
abhängig vom Fortschritt bei der Mängelbeseitigung und in Abstimmung mit dem
Sonderbeauftragten, Maßnahmen schon vor einer in der Regel nach 12-24
Monaten erfolgenden Nachschauprüfung anzupassen.
Mit Erlass eines nicht-materiellen Bußgeldes in Höhe von 1,05 Millionen Euro
ist ferner das im Halbjahresbericht 2022 genannte
Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund von Verstößen in 2020/2021 vollständig
abgeschlossen.
Ausblick
Nach mehreren Jahren der starken Ausweitung der Kundenbasis geht
flatexDEGIRO auch für 2023 von einem Kundenwachstum aus, das 50 Prozent bis
100 Prozent über den durchschnittlichen Wachstumsraten wesentlicher
Vergleichsunternehmen liegen wird. Die Handelsaktivität der Kunden ist
schwierig prognostizierbar. Für das Basis-Szenario 2023 nimmt der Vorstand
an, dass die Handelsaktivität der Privatanleger auf dem Niveau vom zweiten
bis vierten Quartal 2022 verharrt. Zusätzlich werden steigende Zinseinnahmen
auf die zum Jahresende 2022 insgesamt rund 3,2 Milliarden Euro verwahrten
Kundengelder einen erheblichen zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeitrag
leisten.
Hieraus ergibt sich aus Sicht des Vorstands das Potential in 2023 den
Adjustierten Umsatz leicht zu steigern und dabei eine Adjustierte
EBITDA-Marge von über 40 Prozent beziehungsweise eine Adjustierte EBT-Marge
von über 30 Prozent zu erzielen.
Auch über 2023 hinaus wird der Vorstand die strategische Steigerung der
Profitabilität durch gezielte Ausweitungen des Kundenangebots und einer
strikten Kostendisziplin weiter vorantreiben.
Veröffentlichung operativer Kennzahlen auf Monatsbasis
Zur Erhöhung der Transparenz hat der Vorstand der flatexDEGIRO AG
entschieden, künftig die monatliche Entwicklung operativer Kennzahlen zum
Kundenwachstum, der Anzahl abgewickelter Transaktionen, sowie dem verwahrten
Kundenvermögens zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung wird planmäßig
jeweils am dritten Handelstag nach Ablauf des entsprechenden Monats
erfolgen.
Den rückwirkend für Januar 2023 erstellten Monatsbericht finden Sie auf
unserer Website www.flatexDEGIRO.com > Investor Relations > Berichte &
Finanzkalender (
https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/reports-financial-calendar)
Pressegespräch zu den vorläufigen Zahlen am 28. Februar, 14 Uhr
Ein Pressegespräch zu den vorläufigen Zahlen findet am 28. Februar 2023, um
14 Uhr, statt. Die Präsentation des Vorstandes sowie die anschließende
Fragebeantwortung überträgt flatexDEGIRO live unter nachfolgendem Link,
https://channel.royalcast.com/flatexdegiro/#!/flatexdegiro/20230228_2.
Sofern Sie als Journalist aktiv an der Fragerund teilnehmen wollen, wenden
Sie sich bitte direkt an Achim Schreck, Leiter Unternehmenskommunikation.
Den vollständigen Bericht zu den vorläufigen Zahlen 2022 finden Sie auf
unserer Website www.flatexDEGIRO.com > Investor Relations > Berichte &
Finanzkalender (
https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/reports-financial-calendar)
Die Veröffentlichung des vollständigen geprüften Jahresberichts 2022 erfolgt
am 29. März 2023.
Kontakt:
Achim Schreck
Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation
flatexDEGIRO AG
Omniturm - Große Gallusstraße 16-18
D-60312 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 450001 0
achim.schreck@flatexdegiro.com
Über flatexDEGIRO AG
Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)
betreibt eine führende und am schnellsten wachsende
Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener
State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO
eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER
1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz
und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein
Dienstleistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern.
Mit rund 2,4 Millionen Kundenaccounts und über 67 Millionen abgewickelten
Wertpapiertransaktionen im Jahr 2022 ist flatexDEGIRO der größte
Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung,
Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres
profitables Wachstum aufgestellt.
Weitere Informationen unter https://www.flatexdegiro.com/de
Wesentliche Kennzahlen
2022 2021 Verände- Q4 Q4 Verände-
rung in % 2022 2021 rung in %
Operative
Kennzahlen
Kundenaccounts am Mio. 2,40 2,06 16,3 2,40 2,06 16,3
Ende der Periode
Neukundenaccounts Tsd. 462 800 -42,2 86 141 -39,2
(brutto)
Neukundenwachstum % 22,4 60,1 -62,7 3,7 7,3 -49,8
(brutto)
Abgewickelte Mio. 67,0 91,0 -26,4 13,7 19,8 -30,8
Transaktionen
Q4 Q3 Verände-
2022 2022 rung in %
Verwahrtes Mrd. 39,5 43,9 -10,0 39,5 37,7 4,8
Kundenvermögen EUR
davon: Mrd. 36,2 41,0 -11,7 36,2 34,0 6,5
Depotvolumen EUR
davon: Mrd. 3,2 2,8 14,9 3,2 3,5 -8,6
Einlagevolumen EUR
2022 2021 Verände- Q4 Q4 Verände-
rung in % 2022 2021 rung in %
Finanzkennzah-
len
Umsatz Mio. 407,0 417,6 -2,5 105,4 103,4 2,0
EUR
EBITDA Mio. 183,3 112,1 63,5 56,5 28,8 96,2
EUR
EBITDA-Marge % 45,0 26,8 67,8 53,7 28,0 91,8
Adjustiertes* Mio. 145,0 177,1 -18,1 39,0 31,0 25,9
EBITDA EUR
Adjustierte* % 39,3 42,4 -7,2 44,5 30,0 48,2
EBITDA-Marge
Konzernüber- Mio. 106,2 51,6 106,0 - - -
schuss EUR
Adjustierter* Mio. 78,6 96,5 -18,6 - - -
Konzernüber- EUR
schuss
* ohne Effekte aus der Bildung (2021) bzw. Auflösung (2022) von
Rückstellungen für langfristige, variable Vergütung (Stock Appreciation
Rights Plan, SARs) sowie in 2021 aus Aufwendungen aus den
Unternehmenszusammenschlüssen im Personalbereich
Disclaimer
Vorläufige Ergebnisse
Diese Mitteilung enthält vorläufige Informationen, die sich noch ändern
können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs)
Diese Präsentation enthält Non-IFRS-Kennzahlen, einschließlich des Adjusted
EBITDA. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative
Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen
Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA"). flatexDEGIRO legt diese
Non-IFRS-Kennzahlen vor, da sie (i) von der Unternehmensleitung zur
Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den
Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die
strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die
nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten
und anderen Parteien in großem Umfang als zusätzliche Kennzahlen für die
operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese
Non-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten
Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als
Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach
IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von flatexDEGIRO angesehen werden.
Non-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität von
flatexDEGIRO nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn
oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als
Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller
Tätigkeit betrachtet werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen
enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "anstreben",
"vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen" oder
"werden" gekennzeichnet sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf
heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken
und Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO AG
tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten
Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung,
diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen
als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
[1] ohne Effekte aus der Bildung (2021) bzw. Auflösung (2022) von
Rückstellungen für langfristige, variable Vergütung
(Stock Appreciation Rights Plan, SARs) sowie in 2021 aus Aufwendungen aus
den Unternehmenszusammenschlüssen im Personalbereich
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27.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO AG
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 450001 0
E-Mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
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WKN: FTG111
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(Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
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1569759 27.02.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
