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DIC Asset AG gut und stabil aufgestellt - Vermietungsleistung steigt um 31%

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DIC Asset AG gut und stabil aufgestellt - Vermietungsleistung steigt um 31%

09.11.2022 / 07:15 CET/CEST
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Presseinformation

DIC Asset AG gut und stabil aufgestellt - Vermietungsleistung steigt um 31%

* Assets under Management steigen auf 14,5 Mrd. Euro (+27%)

* Anhaltend hohe Vermietungsleistung von über 296.300 qm (+31%)

* Like-for-like Mietwachstum von 3,9% im Commercial Portfolio

* FFO-Wachstum erwartet

Frankfurt am Main, 9. November 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:
DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse der ersten neun Monate des
Jahres veröffentlicht. In einem weltweit turbulenten Umfeld bleibt die DIC
weiterhin erfolgreich auf Kurs. Das Unternehmen konnte den Wert der Assets
under Management um 27% und die Vermietungsleistung um 31% steigern. DIC
erwartet zum Jahresende mit 114 bis 117 Mio. Euro eine Steigerung des FFO
von 7-10% im Vergleich zum Vorjahr.

"Unser Geschäftsmodell erweist sich als stabil und robust. Das ist das
Ergebnis eines vorausschauenden Managements, das sich frühzeitig auf die
Herausforderungen dieser Tage eingestellt hat. Durch das stark gewachsene
attraktive Bestandsportfolio mit Fokus auf Büro und Logistik schaffen wir
einen stetigen Cashflow, zuverlässig Werte für unsere Stakeholder und
rechnen auch in diesem Jahr mit einem FFO-Wachstum", sagt Sonja Wärntges,
die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Mit dem hohen Anteil an wiederkehrenden Cashflows aus Mieten und laufenden
Managementerträgen konnte DIC trotz der aktuellen Abkühlung im
Transaktionsgeschäft zum Ende der ersten neun Monate einen FFO (Funds from
Operations) nach Minderheiten von 76,1 Mio. Euro (Vorjahr: 79,6 Mio. Euro)
erzielen. Bereinigt um die Einmalaufwendungen im Zuge der Mehrheitsübernahme
an der VIB Vermögen AG ("VIB") erreicht der Konzernüberschuss 44,8 Mio. Euro
(Vorjahr: 51,2 Mio. Euro).

Ergebnisse und Meilensteine der ersten neun Monate 2022:

* Im Jahresvergleich sind die Assets under Management deutlich um 27% auf
14,5 Mrd. Euro gesteigert. Das Transaktionsvolumen inkl. Übernahme der
VIB erreicht rund 2,7 Mrd. Euro.

* Das Bilanzportfolio mit Fokus auf Logistik und Büro (Commercial
Portfolio ohne Warehousing) hat derzeit einen Marktwert von rund 4,5
Mrd. Euro und ist nach Regionen und Mietern optimal diversifiziert. Die
Bruttomietrendite liegt zum Stichtag bei 4,7%, die EPRA-Leerstandsquote
bei 4,3% und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 5,5
Jahren.

* Die Brutto- und Netto-Mieteinnahmen sind im Jahresvergleich stark durch
die VIB-Transaktion und Konsolidierung seit dem zweiten Quartal 2022
sowie durch eine anhaltend gute Vermietungsleistung geprägt. Die
Bruttomieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind signifikant
auf 124,9 Mio. Euro (Vorjahr: 78,0 Mio. Euro) gestiegen. Zusätzlich hat
die gute Vermietungsleistung und das damit verbundene
Like-for-like-Mietwachstum im Bilanzportfolio (Commercial Portfolio) von
3,9% zu dem Anstieg beigetragen. Die Nettomieteinnahmen sind auf 108,8
Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 65,3 Mio. Euro).

* Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch reduzierte
Transaktionstätigkeit im Jahresverlauf und geringere Development-Fees
beeinflusst: Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in Höhe von
56,9 Mio. Euro erzielt. Hiervon entfielen 30,0 Mio. Euro (Vorjahr: 47,1
Mio. Euro) auf Transaktions- und Performance-Fees und 26,9 Mio. Euro
(Vorjahr: 27,5 Mio. Euro) auf Asset-, Propertymanagement- und
Development-Fees.

* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen steigt auf 18,0 Mio. Euro
(Vorjahr: 5,1 Mio. Euro), insbesondere aufgrund des erfolgreichen
Verkaufs einer Joint-Venture-Beteiligung durch die VIB und der damit
verbundenen Realisierung der Werterhöhung von zwei Logistikimmobilien in
Nordrhein-Westfalen.

* Die operativen Kosten lagen mit 61,9 Mio. Euro über dem Vorjahr, bedingt
durch Einmaleffekte im Zusammenhang mit der VIB-Transaktion (in Höhe von
10,6 Mio. Euro) und dem strategischen Ressourcenaufbau im Zusammenhang
mit dem Wachstum unserer Immobilienmanagementplattform (9M 2021: 44,1
Mio. Euro).

* Das Zinsergebnis hat sich insbesondere aufgrund der Erfassung der
VIB-Schulden, der im Vorjahr durchgeführten Finanzierungstätigkeiten
sowie der VIB-Brückenfinanzierung auf -41,6 Mio. Euro verringert (9M
2021: -23,6 Mio. Euro). Die durchschnittlichen Zinskosten liegen zum 30.
September 2022 bei 2,0% (31. Dezember 2021: 1,8%).

* Zum 30. September 2022 beträgt der NAV 18,54 Euro je Aktie (31. Dezember
2021: 18,44 Euro). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business
ergänzte Adjusted NAV liegt bei 24,99 Euro je Aktie (31. Dezember 2021:
25,00 Euro).

* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist insbesondere aufgrund der
Finanzierung des Erwerbs der VIB-Kontrollmehrheit im Vergleich zum
Jahresende 2021 auf 56,9% gestiegen (31. Dezember 2021: 48,5%).
Korrespondierend ist auch der Adjusted LTV, der den Wert des
Institutional Business einrechnet, auf 51,6% gestiegen (31. Dezember
2021: 41,1%)

Jahresprognose 2022 angepasst - FFO-Wachstum von 7 bis 10% gegenüber Vorjahr

Die DIC hat am 2. November 2022 ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr
2022 angepasst und erwartet nunmehr Funds from Operations (FFO) (vor
Steuern, nach Minderheiten) in Höhe von 114 bis 117 Mio. Euro (zuvor: 130
bis 136 Mio. Euro) und Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 90
bis 95 Mio. Euro (zuvor: 105 bis 115 Mio. Euro). Grund hierfür sind die
veränderten Rahmenbedingungen im Immobilieninvestitionsmarkt, die mit Blick
auf geplante An- und Verkäufe zu Verzögerungen und Neuplanungen führen.
Davon ist bei DIC der Geschäftsbereich Institutional Business (Drittgeschäft
für institutionelle Investoren) betroffen, dessen Umsatz und Erträge aus
Managementgebühren im stärkeren Maße vom Transaktionsmarkt abhängig sind im
Vergleich zum Geschäftsbereich Commercial Portfolio (Immobilien im
Eigenbestand), der im Wesentlichen Erträge aus Mieten generiert. Mit der
Konsolidierung der VIB und anhaltend hoher Vermietungen und
Vertragsverlängerungen erwartet die DIC Bruttomieteinnahmen in Höhe von 170
bis 180 Mio. Euro und damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem
Gesamtjahr 2021. Unter Einrechnung von VIB sind segmentübergreifend Ankäufe
von 2.950 bis 3.000 Mio. Euro geplant: Davon entfallen Akquisitionen in Höhe
von rund 2,3 Mrd. Euro auf den Eigenbestand (Commercial Portfolio) und 650
bis 700 Mio. Euro auf das Institutional Business. Unter Einrechnung des
Mehrheitserwerbs an der VIB wurde das Ankaufsziel im Commercial Portfolio
bereits erreicht. Darüber hinaus sind Verkäufe von 400 bis 500 Mio. Euro für
das Commercial Portfolio geplant. Für das Institutional Business sind im
Geschäftsjahr 2022 keine weiteren Verkäufe mehr geplant.

Einladung zur Telefonkonferenz am 9. November 2022

Der Vorstand der DIC Asset AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation
der ersten neun Monate 2022 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/vwaZ6buh4Bxy

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/dic20221109/no-audio

Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter
www.dic-asset.de.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für
Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt
und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die
überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen
wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir
359 Objekte mit einem Marktwert von 14,5 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent
vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen
Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus
langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer
Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle
Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@dic-asset.de

Die DIC Asset AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro 9M 2022 9M 2021
Bruttomieteinnahmen 124,9 78,0
Nettomieteinnahmen 108,8 65,3
Erträge aus Immobilienmanagement 56,9 74,6
Erlöse aus Immobilienverkauf 47,5 111,9
Gewinne aus Immobilienverkauf 12,4 17,5
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 18,0 5,1
Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 76,1 79,6
Funds from Operations nach Minderheiten 88,5 97,1
inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)
EBITDA 135,2 120,3
EBIT 82,6 88,0
Bereinigtes Konzernergebnis 44,8 51,2
Konzernergebnis 35,4 51,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 135,8 47,6

Finanzkennzahlen je Aktie in Euro* 9M 2022 9M 2021
FFO nach Minderheiten 0,92 0,98
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 1,07 1,19
Bereinigtes Konzernergebnis nach Minderheiten 0,54 0,62
Konzernergebnis nach Minderheiten 0,32 0,62
EPRA-Ergebnis 1,07 0,85
Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.09.2022 31.12.2021
Loan-to-Value (LtV) in%** 56,9 48,5
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 4.026,4 1.756,7
Eigenkapital 1.662,2 1.134,0
Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 3.143,6 2.207,4
Bilanzsumme 5.164,3 3.493,7
Finanzmittelbestand 221,4 546,9
NAV (je Aktie in Euro) 18,54 18,44
Adjusted NAV (je Aktie in Euro)*** 24,99 25,00

Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.09.2022 30.09.2021

Anzahl Immobilien 359 237
Assets under Management in Mrd. Euro 14,5 11,4
Mietfläche in qm 4.682.100 3.143.000
Vermietungsleistung in qm 296.300 226.500

Operative Kennzahlen 30.09.2022 30.09.2021
(Bilanzportfolio)****

Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 201,8 104,8
EPRA-Leerstandsquote in % 4,3 6,5
Ø-Mietlaufzeit in Jahren 5,5 5,8
Ø-Miete in Euro pro qm 8,17 11,26
Bruttomietrendite in % 4,7 4,9

* Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 9M 2022: 82.533 Tsd. / 9M
2021: 81.834 Tsd.)
** bereinigt um Warehousing

*** inkl. vollständigem Wert des Institutional Business

**** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und
Warehousing-Objekte

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E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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1482477 09.11.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX