EQS-News: DIC Asset AG: Erstes Halbjahr 2023 unter dem Einfluss der geopolitischen Rahmenbedingungen - Aktionsplan "Performance 2024" zur Stärkung des Unternehmens (deutsch)

DIC Asset AG: Erstes Halbjahr 2023 unter dem Einfluss der geopolitischen Rahmenbedingungen - Aktionsplan "Performance 2024" zur Stärkung des Unternehmens

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DIC Asset AG: Erstes Halbjahr 2023 unter dem Einfluss der geopolitischen
Rahmenbedingungen - Aktionsplan "Performance 2024" zur Stärkung des
Unternehmens

03.08.2023 / 07:30 CET/CEST
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Presseinformation

DIC Asset AG: Erstes Halbjahr 2023 unter dem Einfluss der geopolitischen
Rahmenbedingungen - Aktionsplan "Performance 2024" zur Stärkung des
Unternehmens

* Assets under Management auf hohem Niveau von 14,2 Mrd. Euro

* Überragend hohe Vermietungsleistung von rund 257.900 qm (+50%)

* Like-for-like-Mietwachstum von 4,8% im Commercial Portfolio

* Funds from Operations (FFO) erreichen 22,4 Mio. Euro

Frankfurt am Main, 3. August 2023. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:
DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2023
veröffentlicht. Die Ergebnisse sind beeinflusst durch die aktuellen
geopolitischen Rahmenbedingungen, die steigenden Zinsen und die Inflation.
All das führt unter anderem am Transaktionsmarkt zu einer anhaltenden
Zurückhaltung und beeinflusst die Ergebnisse des ersten Halbjahres. So
erreichten die Funds from Operations ("FFO") (nach Minderheiten, vor
Steuern) 22,4 Mio. Euro (Vorjahr: 53,0 Mio. Euro).

Entscheidend für die Zukunft ist aber, dass die DIC als Reaktion auf die
veränderten Bedingungen umgehend den Aktionsplan "Performance 2024"
gestartet hat. Dieser Plan definiert fünf klare Punkte, an denen das
Unternehmen arbeiten wird. Ziel des Aktionsprogramms ist die nachhaltige
Stärkung der Liquidität und der Abbau der Verschuldung, die weitere
Umsetzung der geplanten Transaktionen aus dem eigenen Bestandsportfolio, die
Stärkung des operativen Bestandsgeschäfts mit hoher Vermietungsleistung, die
Platzierung weiterer attraktiver Investmentvehikel und eine Optimierung und
Senkung der operativen Kosten.

"Was die DIC ausmacht, ist die Schnelligkeit und die Konsequenz, mit der wir
schon immer auf Veränderungen im Markt reagieren. So haben wir mit der
Übernahme der VIB im vergangenen Jahr unser Engagement in der Logistik
entscheidend ausgebaut und die strategischen Weichen für die Zukunft
gestellt. Wir haben zudem dafür gesorgt, dass unsere FFO zu einem deutlich
höheren Anteil als zuvor von langfristig planbaren Quellen profitieren. Und
mit der gleichen strategischen Konsequenz schaffen wir nun mit unserem
Aktionsplan ,Performance 2024' die Bedingungen, unser Unternehmen auch in
einer veränderten Welt erfolgreich und mit stabilen Erträgen aufzustellen",
sagt Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC.

Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2023:

* Im Vergleich zum 30. Juni 2022 liegen die Assets under Management Ende
Juni 2023 auf einem ähnlich hohen Niveau von 14,2 Mrd. Euro.

* Die Vermietungsleistung stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 50% auf
rund 257.900 qm, u.a. als Folge des höheren Anteils von
Logistikvermietungen.

* Die Bruttomieteinnahmen sind insbesondere aufgrund der Konsolidierung
der VIB sowie des Like-for-like-Wachstums auf 96,9 Mio. Euro gestiegen
(Vorjahr: 75,2 Mio. Euro). Like-for-Like konnten die annualisierten
Mieteinnahmen des Commercial Portfolios um 4,8% gegenüber dem Vorjahr
gesteigert werden.

* Die Erträge aus Immobilienmanagement aus Asset-, Propertymanagement- und
Development-Fees betrugen 21,8 Mio. Euro (Vorjahr: 39,5 Mio. Euro). Im
Vorjahreszeitraum wurden zusätzlich Transaktions- und Performance-Fees
in Höhe von 22,1 Mio. Euro eingenommen. Das Ergebnis aus assoziierten
Unternehmen ging aufgrund des geringen Transaktionsgeschäfts sowie dem
Verkauf einer Joint-Venture-Beteiligung im Vorjahr auf 2,8 Mio. Euro
zurück (16,9 Mio. Euro).

* Das operative Ergebnis FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) lag mit 22,4
Mio. Euro unter dem Vorjahr (Vorjahr: 53,0 Mio. Euro). Der Rückgang
erklärt sich neben einer aktuell höheren Zinslast (v.a. aus der
Bridge-Finanzierung zur VIB-Übernahme) aus dem nahezu vollständigen
Wegfall von Transaktionen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres.

* V.a. aufgrund des höheren Zinsaufwands von 53,2 Mio. Euro (Vorjahr: 30,9
Mio. Euro) und Sonderabschreibungen auf Immobilien von 23,9 Mio. Euro
lag das Konzernergebnis mit -16,6 Mio. Euro unter dem Vorjahr (30,8 Mio.
Euro).

* Unter Einrechnung des vollen Werts des Geschäftsbereichs Institutional
Business ergibt sich zum 30. Juni 2023 ein Adjusted NAV in Höhe von
21,19 Euro je Aktie (31. Dezember 2022: 21,84 Euro). Der NAV je Aktie
lag bei 17,66 Euro (31. Dezember 2022: 18,29 Euro).

* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) - ohne Berücksichtigung von
Warehousing - blieb zum 30. Juni 2023 mit 57,6% (31. Dezember 2022:
57,8%) auf nahezu unverändertem Niveau. Der Adjusted LTV (unter
Einrechnung des vollen Werts des Institutional Business) lag bei 54,3%
(31. Dezember 2022: 54,7%).

* Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum Bilanzstichtag auf 485,1
Mio. Euro (31. Dezember 2022: 188,4 Mio. Euro), vor allem als Folge der
Finanzierungsaktivitäten im ersten Halbjahr 2023.

Angepasste Prognose 2023 bestätigt

Vor dem Hintergrund weiterhin anhaltender geopolitischer Unsicherheiten,
einer hartnäckigen Inflation und des weiteren Anstiegs der Zinsen hat die
DIC bereits am 7. Juli 2023 eine Anpassung ihrer Prognose für das laufende
Geschäftsjahr vorgenommen. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2023
bestätigt die DIC unverändert die angepasste Prognose für ihre wesentlichen
Ergebniskennzahlen. Insgesamt werden für das Geschäftsjahr 2023 FFO (nach
Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 50 bis 55 Mio. Euro erwartet.

Einladung zum Investor Call / Webcast am 3. August 2022

Der Vorstand der DIC Asset AG lädt um 10:00 Uhr MESZ zur
Ergebnispräsentation des ersten Halbjahres 2023 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/mWIaXSXNGYRo

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/dic-2023-hy/no-audio

Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter
www.dic-asset.de.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für
Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und
Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die
überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen
wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir
358 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent
vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen
Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus
langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer
Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle
Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

IR-Kontakt DIC Asset AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@dic-asset.de

Die DIC Asset AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro H1 2023 H1 2022
Bruttomieteinnahmen 96,9 75,2
Nettomieteinnahmen 85,0 65,3
Erträge aus Immobilienmanagement 21,8 39,5
Erlöse aus Immobilienverkauf 356,4 47,5
Gewinne aus Immobilienverkauf 8,2 12,4
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 2,8 16,9
Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 22,4 53,0
Funds from Operations nach Minderheiten 29,9 65,4
inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)
EBITDA 84,7 91,2
EBIT 24,4 59,4
Konzernüberschuss -16,6 30,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 64,0 110,3

Finanzkennzahlen je Aktie in Euro H1 2023 H1 2022
FFO nach Minderheiten 0,27 0,64
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,36 0,80
Konzernüberschuss nach Minderheiten -0,18 0,29
EPRA-Ergebnis 0,47 0,74
Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.2023 31.12.2022
Loan-to-Value (LTV) in%* 57,6 57,8
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 3.529,8 3.673,3
Eigenkapital 1.586,4 1.664,1
Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 3.300,3 3.138,4
Bilanzsumme 5.222,0 5.180,3
Finanzmittelbestand 485,1 188,4
NAV (je Aktie in Euro)** 17,66 18,29
Adjusted NAV (je Aktie in Euro)**/*** 21,19 21,84

Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.06.2023 30.06.2022

Anzahl Immobilien 358 357
Assets under Management in Mrd. Euro 14,2 14,2
Mietfläche in qm 4.769.200 4.593.800
Vermietungsleistung in qm 257.900 172.400

Operative Kennzahlen 30.06.2023 30.06.2022
(Commercial Portfolio)****

Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 186,5 199,0
EPRA-Leerstandsquote in % 4,9 4,2
Ø-Mietlaufzeit in Jahren 5,0 5,7
Ø-Miete in Euro pro qm 8,41 8,01
Bruttomietrendite in % 4,9 4,7

* bereinigt um Warehousing

** Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 30.06.2023: 83.565 Tsd. /
31.12.2022: 83.152 Tsd.)

*** inkl. vollständigem Wert des Institutional Business

**** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und
Warehousing-Objekte

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Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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Quelle: dpa-AFX