DGAP-News: SYNLAB mit Rekordwachstum im ersten Quartal 2021 (deutsch)

SYNLAB mit Rekordwachstum im ersten Quartal 2021

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SYNLAB mit Rekordwachstum im ersten Quartal 2021

12.05.2021 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SYNLAB mit Rekordwachstum im ersten Quartal 2021

- Umsatz in Q1 2021 auf 938 Mio. EUR nahezu verdoppelt (+96 %)

- Hohe SARS-CoV-2-Testvolumina in Q1 2021 über dem Wert von Q4 2020

- Nachhaltiges bereinigtes organisches Wachstum [1] von +3,7 %, unterstützt
durch erfolgreiche Initiativen im Rahmen der Wachstumsstrategie "For You"

- Steigerung des bereinigten EBITDA um den Faktor 3,8 auf 324 Mio. EUR;
bereinigte EBITDA-Marge unterstreicht starken volumenbedingten Hebeleffekt

- Freier Cashflow vor Finanzierungskosten mit einem Rekordwert von 182 Mio.
EUR; deutliche Reduzierung des Verschuldungsgrades auf das 2,3-fache (vor
Effekten aus dem Börsengang)

- Fortsetzung der M&A-Aktivitäten mit zehn Akquisitionen seit Jahresbeginn
mit einem kumulierten Unternehmenswert von ca. 44 Mio. EUR

- Erfolgreicher Börsengang mit einem Erlös von 400 Mio. EUR für den weiteren
Schuldenabbau

- SYNLAB erwartet, die Umsatzmarke von 3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021
komfortabel zu übertreffen

SYNLAB (ISIN: DE000A2TSL71, Kürzel: SYAB), der größte europäische Anbieter
von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen, gibt die
ungeprüften konsolidierten Ergebnisse der SYNLAB Limited (SYNLAB-Gruppe) für
das erste Quartal 2021 bekannt.

"Die starke geschäftliche Dynamik seit Ende 2020 bleibt ungebrochen und hat
sich im ersten Quartal 2021 sogar noch beschleunigt. Wie in den Vorquartalen
verzeichneten wir ein nachhaltiges organisches Wachstum und übernahmen dabei
weiterhin eine Führungsrolle in der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie mit den
höchsten Testquoten seit deren Beginn. Diese Ergebnisse stimmen uns knapp
zwei Wochen nach unserem erfolgreichen Börsengang sehr zuversichtlich, dass
wir die Umsatzmarke von 3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 komfortabel
übertreffen werden. Dadurch stehen uns mehr Mittel zur Umsetzung unserer
Strategie für weiteres profitables Wachstum zur Verfügung. Ebenso stolz bin
ich auf die Fortschritte, die SYNLAB bei seiner Arbeit in den Bereichen
Umwelt, Soziales und Governance erreicht hat und die in unserem im März
veröffentlichten ersten ESG-Bericht [2] dokumentiert sind. Darin wurden auch
messbare Zielvorgaben für unsere nichtfinanzielle Leistung festgelegt", sagt
Mathieu Floreani, CEO der SYNLAB-Gruppe.

Wichtigste Kennzahlen der SYNLAB-Gruppe [3]

Q1 2021 Q1 2020 Wachstum
Umsatzerlöse 938,2 479,5 +95,6 %
Bereinigtes EBITDA 324,1 85,0 3,8x
Bereinigte EBITDA-Marge 34,5 % 17,7 % +16,8 PP
Bereinigtes Betriebsergebnis 280,3 45,4 6,2x
Nettoergebnis 188,8 (18,0) +207 Mio.
Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 181,8 11,3 +170 Mio.
Finanzielle Entwicklung: starkes profitables Wachstum in Q1 2021

Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Quartal 2021 um 96 % gegenüber dem
Vorjahr auf 938,2 Mio. EUR. Dieses Rekordwachstum wurde im Vergleich zu
Vorjahreswerten erzielt, die von sehr starken SARS-CoV-2-bedingten
Umsatzausfällen [4] im März 2020 in mehreren Regionen gekennzeichnet waren
(Gesamteffekt von 46 Mio. EUR in Q1 2020). Dies wurde im Vorjahr etwas durch
den starken Jahresauftakt (+4,9 % bereinigtes organisches Wachstum im
Januar/Februar 2020) und das frühe Hochfahren der SARS-CoV-2-Testkapazitäten
in einigen Ländern abgefedert.

Das organische Wachstum von 96 % im ersten Quartal 2021 setzt sich wie folgt
zusammen:

- hohe marktübergreifende Nachfrage nach SARS-CoV-2-Diagnostik, wobei die
Volumina im ersten Quartal 2021 über dem Wert des Vorquartals lagen. Im März
2021 erreichten die Testvolumina den höchsten Stand seit Beginn der
Pandemie. SYNLAB führte im ersten Quartal 2021 7,1 Millionen PCR-Tests und
0,8 Millionen Nicht-PCR-Tests durch. Der Umsatzbeitrag aus SARS-CoV-2 belief
sich netto auf ca. 406 Mio. EUR; davon entfielen 430 Mio. EUR auf
Umsatzerlöse aus Testungen und ca. 24 Mio. EUR auf pandemiebedingte
Umsatzausfälle;

- robustes bereinigtes organisches Wachstum von 3,7 % (ohne Umsatzbeitrag
durch SARS-CoV-2) durch erfolgreiche Initiativen im Rahmen des
Wachstumsprogramms "For You" (Optimierung des Netzwerks der
Blutentnahmestellen, Krankenhäuser) und positive Preisentwicklungen in
mehreren Ländern.

Ohne SARS-CoV-2-Tests erzielte die Gruppe ein organisches Wachstum von 8,7
%.

Wechselkursschwankungen wirkten sich im ersten Quartal 2021 leicht negativ
aus, was auf die weitere Abschwächung von Schwellenländerwährungen gegenüber
dem Euro zurückzuführen war. Die M&A-Aktivitäten hatten einen leicht
positiven Effekt, der die geringere Tätigkeit in diesem Bereich in den
Vorquartalen widerspiegelt.

Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Quartal 2021 auf 324,1 Mio. EUR (Q1
2020: 85,0 Mio. EUR). Der organische Anstieg um 239,5 Mio. EUR ergab sich
vorwiegend durch i) eine sprunghafte Zunahme der Testvolumina und eine
insgesamt positive Preisentwicklung, ii) einen begrenzten Anstieg der
Personal- und sonstigen Betriebskosten und iii) Produktivitätssteigerungen
im Zusammenhang mit dem SALIX-Programm, entsprechend der Entwicklung in den
Vorquartalen und den jährlichen Zielvorgaben.

Der starke Volumenhebel führte zu einer Verbesserung der EBITDA-Marge auf
34,5 %, die deutlich über dem Wert von 17,7 % im ersten Quartal 2020 lag und
auch die EBITDA-Marge von 31,8 % im vierten Quartal 2020 übertraf.

Das bereinigte Betriebsergebnis erhöhte sich im ersten Quartal 2021 um den
Faktor 6,2 auf 280,3 Mio. EUR. Dies ging mit einer deutlichen
Margensteigerung einher. Das Betriebsergebnis stieg um den gleichen Betrag.
Dabei wurden die mit 12,4 Mio. EUR etwas geringeren Abschreibungen auf
Kundenbestände durch die leicht gestiegenen Betriebskostenanpassungen von
9,7 Mio. EUR (hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Börsengang und
Akquisitionen) ausgeglichen. Der prozentuale Anteil der Gesamtanpassungen am
bereinigten EBITDA sank deutlich.

Das Nettoergebnis lag im ersten Quartal 2021 bei 188,8 Mio. EUR. Maßgebliche
Faktoren waren das höhere Betriebsergebnis und die geringeren
Finanzierungskosten. Gegenläufig wirkten höhere Ertragssteuern infolge der
besseren finanziellen Entwicklung. Ein Veräußerungseffekt aus dem früheren
Geschäftsbereich A&S, der als aufgegebener Geschäftsbereich klassifiziert
wurde, hatte einen positiven Effekt von 17,9 Mio. EUR auf das Nettoergebnis.

Das Gewinnwachstum schlug sich auch im Cashflow aus der betrieblichen
Tätigkeit nieder, der im Berichtsquartal trotz negativer Auswirkungen der
SARS-CoV-2-Testungen auf das Working Capital deutlich anstieg. Die
Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding - DSO) lag zum Ende des ersten
Quartals 2021 bei 73 Tagen gegenüber 56 Tagen zum Ende des ersten Quartals
2020 (und 77 Tagen per Ende Dezember 2020).

Eine moderate Zunahme der Netto-Investitionsausgaben (davon 3,6 Mio. EUR im
Zusammenhang mit SARS-CoV-2-Tests) und der Leasingzahlungen, die zusammen
5,3 % des Umsatzes im ersten Quartal 2021 ausmachten, führten zu einem
freien Cashflow ohne Finanzierungskosten in einer Rekordhöhe von 181,8 Mio.
EUR. Die Cash Conversion Rate (Free Cashflow ohne Finanzierungskosten /
bereinigtes EBITDA) betrug 56 %.

Die starken Mittelzuflüsse im ersten Quartal 2021 nutzte SYNLAB zur
Schuldenreduzierung aus eigener Kraft: Ende März beliefen sich die
bereinigten Nettofinanzverbindlichkeiten [5] auf 2 127 Mio. EUR (Ende
Dezember 2020: 2 254 Mio. EUR). Der Verschuldungsgrad
(Nettofinanzverbindlichkeiten / bereinigtes Pro-Forma-EBITDA [6] im
laufenden Jahr) sank von 3,3x zum Ende 2020 auf 2,3x, den niedrigsten Stand
seit Gründung der SYNLAB-Gruppe.

Erfolgreiche Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse

Am 30. April 2021 wurden die Aktien der SYNLAB AG erfolgreich an der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Angebot umfasste 22,2 Millionen
neue Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 20,7 Millionen
Stammaktien aus dem Bestand der Altaktionäre vor dem IPO. Das Gesamtvolumen
des Angebots belief sich auf 772 Mio. EUR (unter Annahme der vollständigen
Ausübung der Greenshoe-Option). Mit dem darin enthaltenen Bruttoerlös von
400 Mio. EUR aus der Primärkomponente will die Gruppe weiter Schulden
abbauen und ihre wertsteigernde Wachstumsstrategie verfolgen.

Refinanzierung und weitere Reduzierung der Schuldenentwicklung nach dem
ersten Quartal 2021

Auf Basis der gestärkten Finanzlage schloss SYNLAB am 4. Mai 2021 einen
neuen Konsortialkredit über 735 Mio. EUR mit fünfjähriger Laufzeit sowie
eine neue revolvierende Kreditlinie über 500 Mio. EUR ab und kündigte die
nicht in Anspruch genommene Kreditlinie über 250 Mio. EUR. Am 5. Mai 2021
zahlte SYNLAB mit dem Erlös aus der Neuemission und dem Börsengang 850 Mio.
EUR der ausstehenden Schuldverschreibungen und 300 Mio. EUR der bestehenden
Konsortialkredite zurück. Nach diesen erfolgreichen Transaktionen reduziert
SYNLAB den Verschuldungsgrad signifikant und die nächsten
Finanzverbindlichkeiten sind erst 2026 zur Rückzahlung fällig. SYNLAB
profitiert zudem künftig von günstigeren Zinsen, wie in der Prognose
anlässlich des Börsengangs angegeben, und hat den Pool an Bankpartnern
erweitert.

Geschäftsentwicklung: Umsetzung der Wachstumsstrategie

Führend bei der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie

Die SARS-CoV-2-Testungen gingen im Berichtsquartal in unvermindertem Tempo
weiter und erreichten in mehreren Ländern den höchsten Stand seit Beginn der
Pandemie. Die durchgeführten Tests waren größtenteils PCR-Tests, wobei die
Antikörpertests stetig zunehmen. Mit seinen führenden Kapazitäten im Bereich
der Sequenzierung war SYNLAB maßgeblich an der Sequenzierungskampagne in
Europa, vor allem in Deutschland, beteiligt.

Parallel dazu nehmen auch die SARS-CoV-2-Testdienstleistungen zu, da Tests
auch in der Phase der "Rückkehr zur Normalität" von allergrößter Bedeutung
sind. Die Kooperation mit der UEFA, die 2020 abgeschlossen wurde und über 55
Länder umfasst, läuft nach wie vor. Zudem hat SYNLAB im Rahmen des Programms
"Safe at work" über 7.700 Verträge mit Unternehmenskunden seit dem Start der
Initiative bis Ende März 2021 unterzeichnet. SYNLAB sieht auf diesem Markt
eine anhaltende Dynamik. Zu den jüngsten Partnerschaften zählen die
Durchführung von PCR-Tests für Amazon in Italien, für Radisson Hotels in 15
Ländern sowie für Athleten verschiedener Sportarten (z.B. FC Barcelona, das
Olympische Komitee Ungarns). SYNLAB ist auch bei Tests für jüngere Menschen
aktiv und arbeitet an Testkonzepten und gezielten Lösungen für Schüler und
Kinder, die gerade in mehreren Ländern, darunter Frankreich, Deutschland und
Portugal, realisiert werden.

Kontinuierliche Umsetzung der auf kundenorientierte medizinische Exzellenz
fokussierten Wachstumsstrategie

Neben den großen Anstrengungen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie
verfolgt SYNLAB konsequent seine auf kundenorientierte medizinische
Exzellenz fokussierte Wachstumsstrategie, die auf vier Säulen beruht:

1) Bester Service für Patienten und Ärzte

Im ersten Quartal 2021 begannen die Vorbereitungen für den Vertrag mit
South-East London, der am 1. April 2021 offiziell in Kraft trat und in den
nächsten 15 Jahren voraussichtlich ein Umsatzvolumen von 1,9 Mrd. GBP
generieren wird. Wichtige Meilensteine sind unter anderem die Unterzeichnung
des Mietvertrags für das Zentrum und der Beginn der Arbeiten für den Umbau
eines Bürogebäudes in einen hochmodernen Laborkomplex mit angeschlossenem
Center of Excellence für Pathologie-Studien auf einer Fläche von rund 6.000
m2. Zur Betreuung dieses Großauftrags wurde inzwischen ein neues
Führungsteam eingerichtet, und auch die Einstellung des medizinischen
Personals kommt gut voran.

Im Berichtsquartal wurden weitere "For You"-Wachstumsinitiativen auf den Weg
gebracht, unter anderem die Optimierung des Netzwerks der
Blutentnahmestellen in Frankreich und Italien sowie die Erweiterung der Net
Promoter Score-Kampagne zur Messung der Kundenzufriedenheit.

2) Operative Exzellenz

SYNLAB treibt mehrere Programme zur Verbesserung der operativen Exzellenz
voran, bei denen IT ein Schlüsselfaktor ist. Im ersten Quartal 2021
erreichte SYNLAB Fortschritte bei diversen Initiativen: Die Einführung von
LIS-Lösungen (z. B. in Frankreich) macht gute Fortschritte und die
Implementierung der ERP-Systeme in der Region Süd und im Vereinigten
Königreich läuft wie geplant.

Das umfangreiche Modernisierungsprogramm, das die zeitnahe Erneuerung von
über 1.000 Instrumenten im Labornetzwerk von SYNLAB vorsieht, wurde im
ersten Quartal ebenfalls fortgesetzt. Im März ging in einem der größten
Labors am deutschen Standort Augsburg eine vollautomatisierte Lösung in
Betrieb, die mehrere Millionen Tests pro Jahr verarbeiten und eine größere
Kundenzahl bedienen kann.

Schließlich ermöglichte das Effizienzprogramm SALIX Kosteneinsparungen in
Höhe von 4,5 Mio. EUR, entsprechend der Entwicklung in den Vorquartalen und
den jährlichen Zielvorgaben.

3) ESG: Mitarbeiterengagement als zentraler Erfolgsfaktor

Im März 2021 veröffentlichte SYNLAB seinen ersten ESG-Bericht. Dieser
Bericht ist das Ergebnis einer vorläufigen Wesentlichkeitsanalyse, mit der
2020 begonnen wurde, und erläutert die wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen
von SYNLAB aus Sicht des Unternehmens und seiner Stakeholder. Die
wesentlichen ESG-Themenfelder von SYNLAB betreffen drei Kernbereiche: SYNLAB
Green, SYNLAB Care und SYNLAB Citizenship, für die klare, messbare
Zielvorgaben bis 2025 festgelegt wurden.

Die jährliche Verbesserung der Scorewerte in der gruppenweiten Umfrage zum
Mitarbeiterengagement - SYNLAB Dialogue - bis 2025 ist eines dieser Ziele.
Die Ergebnisse der Umfrage 2021 wurden im März allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mitgeteilt und sind sehr erfreulich: Die Beteiligung lag bei 65
% (über 12.000 Beschäftigten) in 30 Ländern plus der Unternehmenszentrale.
Der Scorewert des Mitarbeiterengagements, der anhand von drei Faktoren
("Say, Stay, Strive") ermittelt wird, hat sich seit der letzten Umfrage
deutlich verbessert und zeigt, dass das Mitarbeiterengagement bei SYNLAB
zunimmt.

4) Effizienter Kapitaleinsatz: Stand der M&A-Aktivitäten (per 30. April
2021)

SYNLAB setzte die M&A-Aktivitäten ab Januar 2021 fort. Seitdem tätigte
SYNLAB zehn Akquisitionen mit einem Gesamtunternehmenswert von ca. 44 Mio.
EUR. Dies liegt bereits deutlich über dem Niveau des Gesamtjahres 2020.

SYNLAB vergrößerte seine Präsenz in Italien mit drei Zukäufen in der Region
Latium und einem in der Region Napoli. Außerdem wurden drei
Unternehmenserwerbe in Frankreich, einer in Spanien, einer in Kolumbien und
einer in Deutschland vollzogen. Mit der letzten Transaktion, die Anfang
April abgeschlossen wurde, stärkte SYNLAB seine Präsenz im Norden durch die
Übernahme eines Zytologie-Labors.

Aktuelle Organisationsstruktur

Anlässlich der Änderung der Rechtsform in eine deutsche Aktiengesellschaft
(AG) richtete die Gesellschaft einen Aufsichtsrat ein. Den Vorsitz führt
Prof. Dr. David Ebsworth. Prof. Ebsworth verfügt über mehr als 40 Jahre
Erfahrung im Gesundheitswesen. Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf
Mitgliedern: sechs Aktionärsvertretern - davon vier unabhängig - und sechs
Arbeitnehmervertretern.

Ausblick: Umsatz im Geschäftsjahr 2021 steigt deutlich auf 3 Mrd. EUR

Annahmen bezogen auf SARS-CoV-2-Tests

Bislang hat SYNLAB keinen Rückgang im monatlichen Umsatzbeitrag aus
SARS-CoV-2-Tests festgestellt. SYNLAB geht davon aus, dass die
umsatzsteigernden Effekte aus SARS-CoV-2-Tests im Jahr 2021 weiter anhalten
werden. Der positive Effekt auf den Nettoumsatz dürfte im Jahr 2021 seinen
Höchststand erreichen und wird mittelfristig nachlassen, aber nach wie vor
bedeutsam sein.

Prognose für Q2 2021

Im zweiten Quartal 2021 erwartet SYNLAB fortlaufende Aktivitäten im Bereich
der SARS-CoV-2-Tests, eine organische Wachstumsbeschleunigung aufgrund des
Vertrages mit South East London (SEL), der zum 1. April 2021 in Kraft
getreten ist, sowie anhaltende M&A-Aktivitäten auf Grundlage der starken
Pipeline, wobei seit dem 31. März 2021 bereits drei Akquisitionen
abgeschlossen wurden.

Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Auf Grundlage des sehr starken und, wie im Börsenprospekt beschrieben,
vormalige Erwartungen übertreffenden Jahresauftakts, erwartet SYNLAB, dass
die Umsatzmarke von 3 Mrd. EUR im Jahr 2021 komfortabel übertroffen wird.
Einen wesentlichen Beitrag hierzu werden SARS-CoV-2-Tests leisten.

Die Gruppe rechnet mit einem organischen Wachstum von rund 10%, was auf die
vollständigen Effekte aus der Einführung der "For You"-Wachstumsinitiativen
und dem Beitrag aus dem Versorgungsvertrag für den Südosten Londons
zurückzuführen ist.

Ausgehend von den seit Jahresbeginn durchgeführten zehn Akquisitionen und
der starken M&A-Pipeline geht SYNLAB davon aus, dass die M&A-Aufwendungen
für das Geschäftsjahr 2021 auf Höhe des mittelfristigen Ziels in Höhe von
200 Mio. EUR pro Jahr liegen werden.

Der freie Cashflow (vor Finanzierungskosten und M&A-Aktivitäten) wird
voraussichtlich bei 300 Mio. bis 350 Mio. EUR liegen.

Segmententwicklung Q1 2021

FRANKREICH (24 % des Konzernumsatzes)

Q1 2021 Q1 2020 Wachstum
Umsatzerlöse 229 118 +94%
Bereinigtes Betriebsergebnis 70 20 3,5-fach
Bereinigte Betriebsergebnismarge 30,6% 17,1% +13,5 PP
Die Umsatzerlöse in Frankreich erhöhten sich im ersten Quartal 2021 um 94 %
auf 229 Mio. EUR nach 118 Mio. EUR im ersten Quartal 2020.

Das organische Wachstum belief sich auf 93 % und war auf folgende Treiber
zurückzuführen:

- einen starken Umsatzbeitrag aus SARS-CoV-2-Tests gegenüber dem ersten
Quartal 2020, das durch einen wesentlichen negativen SARS-CoV-2-Effekt
gekennzeichnet war. SYNLAB erzielte gegenüber dem vierten Quartal 2020 ein
weiteres Volumenwachstum, wobei das Testvolumen im März 2021 den höchsten
Stand seit Beginn der Pandemie erreichte;

- das organische Wachstum im Grundgeschäft von 2,2 %, einschließlich
Volumenwachstum, positiven Auswirkungen der seit dem ersten Quartal 2020
umgesetzten "For You"-Wachstumsinitiativen (hauptsächlich in Verbindung mit
der Optimierung des Netzwerks von Blutentnahmestellen) und stabilen Preisen.

Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 70 Mio. EUR, was einer Marge von 30,6
% (+13,5 %-Punkte ggü. Q1 2020) entspricht und die starken Skaleneffekte des
Geschäfts widerspiegelt.

Im ersten Quartal 2021 vollzog SYNLAB in Frankreich drei Akquisitionen, auf
die ein annualisierter Gesamtumsatz von ca. 14 Mio. EUR entfällt.

DEUTSCHLAND (19 % des Konzernumsatzes)

Q1 2021 Q1 2020 Wachstum
Umsatzerlöse 179 113 +58%
Bereinigtes Betriebsergebnis 46 6 7,2-fach
Bereinigte Betriebsergebnismarge 25,9% 5,7% +20,2 PP
Die Umsatzerlöse in Deutschland erhöhten sich im ersten Quartal 2021
ausschließlich organisch um 58 % auf 179 Mio. EUR nach 113 Mio. EUR im
ersten Quartal 2020. Dieses Wachstum war auf folgende Sachverhalte
zurückzuführen:

- wesentlicher Umsatzbeitrag aus SARS-CoV-2-Tests, wobei sich das Volumen
aufgrund der Lockdown-Maßnahmen im Januar und Februar gegenüber dem vierten
Quartal 2020 verringerte. Im März 2021 stieg das Volumen wieder an;

- verhaltenes berichtetes organisches Wachstum von 0,3 % aufgrund negativer
Kalendereffekte (ca. 2 Mio. EUR) sowie niedriges Volumen im westlichen Teil
Deutschlands infolge temporärer Ressourcenengpässe. Die Preise waren
weitgehend stabil.

Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 46 Mio. EUR, was einer Marge von 25,9
% (+20,2 %-Punkte ggü. Q1 2020) entspricht. Dieser deutliche Anstieg
spiegelt die starken Skaleneffekte des Geschäfts wider.

SÜDEN (28 % des Konzernumsatzes)

Q1 2021 Q1 2020 Wachstum
Umsatzerlöse 264 143 +85%
Bereinigtes Betriebsergebnis 64 9 6,9-fach
Bereinigte Betriebsergebnismarge 24,1% 6,5% +17,6 PP
Die Umsatzerlöse in der Region Süden erhöhten sich im ersten Quartal 2021 um
85 % auf 264 Mio. EUR nach 143 Mio. EUR im ersten Quartal 2020.

Das organische Wachstum belief sich auf 84 % und war auf folgende
Sachverhalte zurückzuführen:

- wesentlicher Umsatzbeitrag aus SARS-CoV-2-Tests, wobei das Volumen
gegenüber dem vierten Quartal 2020 weiter gestiegen ist;

- organisches Wachstum im Basisgeschäft von 5,8 %, wobei in allen Ländern
außer in der Schweiz (13 % der Umsatzerlöse in der Region SÜDEN) ein
Wachstum zu verzeichnen war. Die Entwicklung in der Schweiz war im
Wesentlichen dem Rollover-Effekt aus Kundenabwanderungen im Jahr 2020 und,
zu einem geringeren Teil, der im Dezember 2020 umgesetzten Preissenkung
geschuldet. In den anderen Ländern verzeichnete die Gruppe ein
Volumenwachstum sowie stabile Preise. Außerdem wirkten sich die "For
You"-Wachstumsinitiativen positiv aus. Auf der Iberischen Halbinsel (32 %
der Umsatzerlöse in der Region SÜDEN) wurde ein zugrunde liegendes
organisches Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich erzielt, während die
Regionen LATAM (16 % der Umsatzerlöse in der Region SÜDEN) und Italien (39 %
der Umsatzerlöse in der Region SÜDEN) Wachstumsraten im mittleren bis hohen
zweistelligen Bereich erreichten. Das Wachstum in Italien war unter anderem
auch durch einen sehr positiven Arbeitstageeffekt bedingt (drei Arbeitstage
mehr als in Q1 2020).

Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 64 Mio. EUR, was einer Marge von 24,1
% (+17,6 %-Punkte ggü. Q1 2020) entspricht. Die Margen erhöhten sich in
allen Regionen, was die starken Skaleneffekte des Geschäfts widerspiegelt.

Im ersten Quartal 2021 vollzog SYNLAB im Segment SÜDEN vier Akquisitionen
(alle in Italien), auf die ein annualisierter Gesamtumsatz von ca. 4 Mio.
EUR entfällt.

NORDEN & OSTEN (29 % des Konzernumsatzes)

Q1 2021 Q1 2020 Wachstum
Umsatzerlöse 267 106 +152%
Bereinigtes Betriebsergebnis 100 10 10,5-fach
Bereinigte Betriebsergebnismarge 37,6% 9,0% +28,6 PP
Die Region Norden & Osten war das Segment mit dem höchsten Wachstum im
ersten Quartal 2021. Die Umsatzerlöse stiegen um 152 % auf 267 Mio. EUR,
nach 106 Mio. EUR im ersten Quartal 2020.

Das organische Wachstum belief sich auf 155 % und war auf folgende
Sachverhalte zurückzuführen:

- wesentlicher Umsatzbeitrag aus SARS-CoV-2-Tests, wobei das Volumen
gegenüber dem vierten Quartal 2020 stark angestiegen ist; Das Testvolumen
lag im März in einer Reihe von Ländern auf dem höchsten Stand seit Beginn
der Pandemie. Positiv wirkten sich auch die in Nordeuropa kurzfristig
geschlossenen Verträge über SARS-CoV-2-Tests aus;

- organisches Wachstum um Grundgeschäft von 5,0 %, bedingt durch
Volumenwachstum und eine positive Preisentwicklung in vielen Ländern,
zusätzlich positiv beeinflusst durch konkrete "For
You"-Wachstumsinitiativen. Das Vereinigte Königreich und die Region Norden
[7] (73 % der Umsatzerlöse in der Region NORDEN & OSTEN) erzielten ein
leicht über dem Segmentdurchschnitt liegendes Wachstum, wobei Belgien und
das Vereinigte Königreich dank des Volumenwachstums, positiv beeinflusst
durch "For You"-Wachstumsinitiativen, die klaren Spitzenreiter waren.
Mitteleuropa (19 % der Umsatzerlöse in der Region NORDEN & OSTEN) verbuchte
ein niedriges einstelliges Wachstum vor dem Hintergrund einer
uneinheitlichen Entwicklung in den einzelnen Ländern. Bei den
Schwellenländern (8 % der Umsatzerlöse in der Region NORDEN & OSTEN) stand
ein zweistelliges Wachstum zu Buche.

Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 100 Mio. EUR, was einer Marge von
37,6 % (+28,6 %-Punkte ggü. Q1 2020) entspricht. In der starken
Margenerhöhung spiegelten sich kräftige Skaleneffekte wider. Weitere
positive Effekte ergaben sich aus kurzfristigen Verträgen über
SARS-CoV-2-Tests in Nordeuropa.

***
Telefonkonferenz
SYNLAB lädt heute um 15:00 Uhr (MESZ) zu einer Telefonkonferenz für das
erste Quartal 2021 unter der Leitung von Mathieu Floreani, CEO von SYNLAB,
und Sami Badarani, CFO von SYNLAB, ein.
Direktlink zum Webcast: bitte hier klicken.

Weitere Informationen:

Media contact: +49 (0) 175 299 3048
Carolin Amann, FTI Consulting Carolin.Amann@fticonsulting.com
Kontakt für Investoren: +49 (0) 170 118 3753
Mark Reinhard, SYNLAB [1]Mark.Reinhard@synlab.com

1. mailto:Mark.Reinhard@synlab.com

Über die SYNLAB-Gruppe

- Die SYNLAB-Gruppe ist der größte europäische Anbieter von klinischen
Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und
durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und
zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte,
Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.

- Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte
Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch
kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt
die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.

- SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den
meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl
weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen
jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca.
500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von
2,6 Mrd. EUR.

- Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com

Finanzkalender

Finanzergebnisse Q2/H1 12. August 2021 (vorbörslich)
Finanzergebnisse Q3 10. November 2021 (vorbörslich)
Finanzergebnisse Q4/GJ 16. März 2022 (vorbörslich)
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Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung ein Angebot zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren zu stellen und sollte nicht derart
ausgelegt werden.
Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die
keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde",
"sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die
sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare
Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt
werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze
oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug
auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig
erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von
den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem
Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum
Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu
überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage
zukünftige Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse
prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.
Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen wurden nicht nach IFRS
erstellt (sog. "Non-IFRS Kennzahlen"). Diese Non-IFRS Kennzahlen sind
möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen mit ähnlichen Bezeichnungen
vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden, und sollten
auch nicht als Alternative zu Finanzkennzahlen angesehen werden, die gemäß
IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt
wurden. Obwohl SYNLAB der Ansicht ist, dass diese Non-IFRS Kennzahlen
Investoren nützliche Informationen zur Einschätzung der Finanz- und
Geschäftslage liefern, wird Investoren empfohlen, sich nicht uneingeschränkt
auf Nicht-IFRS Kennzahlen zu verlassen, die in diesem Dokument enthalten
sind.

ANHANG

Die in dieser Pressemitteilung für SYNLAB bzw. die SYNLAB-Gruppe
mitgeteilten Finanzinformationen beziehen sich jeweils auf die
konsolidierten Finanzinformationen der SYNLAB Limited. Die börsennotierte
SYNLAB hat im ersten Quartal 2021 keine Umsatzerlöse erzielt und wurde erst
mit der im Rahmen des Börsengangs am 27. April 2021 erfolgten Einbringung
aller Anteile an der SYNLAB Limited in die SYNLAB AG die neue
Muttergesellschaft der SYNLAB Gruppe.

I. ALTERNATIVE LEISTUNGSKENNZAHLEN

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß IFRS
oder anderen international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
dargestellt werden.

Das organische Wachstum ist eine nicht nach IFRS definierte Kennzahl, mit
der das Umsatzwachstum in einem bestimmten Zeitraum gegenüber dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres für dieselbe Gruppe von Unternehmen ohne
aufgegebene Geschäftsbereiche und zu konstanten Wechselkursen, d.h. unter
Verwendung der Wechselkurse des Berichtszeitraums des Vorjahres, berechnet
wird.

Bei der Berechnung des organischen Wachstums legt SYNLAB die Gruppe von
Unternehmen zugrunde, die im Abschluss der Gruppe für das vorherige
Geschäftsjahr konsolidiert wurden. Der Umsatzbeitrag aus im Laufe des
Vorjahres erworbenen Unternehmen, die aber nicht für das Gesamtjahr
konsolidiert waren, wird so angepasst, als ob diese Unternehmen ab Januar
des Vorjahres konsolidiert wurden. Sämtliche Umsatzerlöse aus den seit dem
1. Januar des laufenden Jahres erworbenen Unternehmen sind von der
Berechnung ausgenommen.

Das bereinigte EBITDA (Adjusted EBITDA bzw. AEBITDA) entspricht dem
Betriebsergebnis, bereinigt um die bzw. durch Hinzurechnung der folgenden
Posten:

- planmäßige Abschreibungen;

- Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwerten;

- Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen und andere wesentliche Posten;

- mit Akquisitionen verbundene Aufwendungen;

- sowie andere in den betrieblichen Aufwendungen enthaltene Posten
einmaliger Art (d.h. im Jahr 2020 ausschließlich anteilsbasierte
Vergütungen).

Das bereinigte EBITDA auf Pro-forma-Basis für die letzten zwölf Monate
entspricht dem bereinigten EBITDA auf Pro-forma-Basis für alle
Akquisitionen, die im zurückliegenden Zwölfmonatszeitraum durchgeführt
wurden.

Das bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted Operating Profit bzw. AOP)
entspricht dem um die folgenden Posten bereinigten Betriebsergebnis:

- planmäßige Abschreibung von Kundenbeständen;

- Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwerten;

- Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen und andere wesentliche Posten;

- mit Akquisitionen verbundene Aufwendungen;

- andere in den betrieblichen Aufwendungen enthaltene Posten einmaliger Art
(d.h. im Jahr 2020 ausschließlich anteilsbasierte Vergütungen).

Der bereinigte Nettogewinn ist definiert als der um Korrekturposten (siehe
Definition zum bereinigten Betriebsergebnis) sowie um steuerliche Effekte
auf Korrekturposten bereinigte Gewinn.

Die bereinigte Nettoverschuldung ist definiert als die Summe der
Finanzverbindlichkeiten, einschließlich Kredite und Ausleihungen, unter
Hinzurechnung von aktivierten Transaktionskosten, und
Leasingverbindlichkeiten, abzüglich der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente.

Der Free Cashflow vor Finanzierungskosten und M&A-Aktivitäten (Unlevered
Free Cash Flow bzw. uFCF) ist definiert als die Summe der Cashflows aus
laufender Geschäftstätigkeit der fortzuführenden Geschäftsbereiche, aus
Nettoinvestitionen (definiert als die Mittelabflüsse für den Erwerb von
immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen, abzüglich der Erlöse aus dem
Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen) und aus
Leasingverhältnissen (definiert als die Summe aus Tilgungs- und
Zinszahlungen für Leasingverhältnisse).

II. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG FÜR Q1 2021

(IN Umsat- Berei-
MIO. zerlö- nigtes
EUR) se Be-
triebs-
ergeb-
nis
(AOP)
Q1 Q1 Organ. Zugr. Q1 2021 Q1 Mar- Mar-
2021 2020 Wachs- lieg. 2020 ge, ge,
tum Wachstum Q1 Q1
2021 2020
Frank- 228,6 117,9 92,9% 2,2% 70,0 20,2 30,6% 17,1%
reich
Deuts- 178,8 113,0 58,3% 0,3% 46,4 6,5 25,9% 5,7%
chlan-
d
Süden 264,2 142,9 84,3% 5,8% 63,7 9,3 24,1% 6,5%
Nor- 266,6 105,8 154,6% 5,0% 100,2 9,5 37,6% 9,0%
den &
Osten
SYNLA- 938,2 479,5 95,7% 3,7% 280,3 45,4 29,9% 9,5%
B-Gru-
ppe
III. QUARTALSÜBERSICHT NACH SEGMENTEN 2020

(IN MIO. EUR)

Umsatzerlöse

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 GJ 2020
Frankreich 118 118 177 234 647
Deutschland 113 121 150 196 580
Süden 143 163 232 261 799
Norden & Osten 106 100 150 239 595
SYNLAB-Gruppe 480 503 708 930 2.621
Bereinigtes Betriebsergebnis
(AOP)
Q1 Q2 Q3 Q4 GJ
2020 2020 2020 2020 2020
Frankreich 20 20 48 56 145
Deutschland 6 14 20 57 97
Süden 9 21 46 55 131
Norden & Osten 10 9 33 81 132
SYNLAB-Gruppe 45 64 147 248 504
IV. ÜBERLEITUNG DES BETRIEBSERGEBNISSES ZUM BEREINIGTEN EBITDA UND ZUM
BEREINIGTEN BETRIEBSERGEBNIS (IN MIO. EUR)

Q1 Q1
2021 2020
Betriebsergebnis 258,1 24,7
Restrukturierungsaufwendungen und andere 4,7 8,0
wesentliche Aufwendungen
Mit Akquisitionen verbundene 4,3 (1,5)
Erträge/(Aufwendungen)
Wertminderung von langfristigen Vermögenswerten - 0
Planmäßige Abschreibung von Kundenlisten 12,4 12,9
Anteilsbasierte Vergütungen 0,7 1,4
Sonstige Anpassungen - -
Bereinigtes Betriebsergebnis (AOP) 280,3 45,4
Planmäßige Abschreibungen 56,3 52,5
Planmäßige Abschreibung von Kundenlisten (12,4) (12,9)
(Eliminierung)
Bereinigtes EBITDA (AEBITDA) 324,1 85,0
VEREINFACHTE KAPITALFLUSSRECHNUNG (in Mio. EUR)
Q1 Q1
2021 2020
Bereinigtes EBITDA (AEBITDA) 324,1 85,0
Veränderungen des Working Capital (84,1) (23,8)
Gezahlte Ertragsteuern (12,1) (3,3)
Änderungen bei Rückstellungen und sonstige 3,4 (6,1)
Änderungen
Operativer Cashflow 231,4 51,8
Nettoinvestitionen für Zugänge (20,2) (13,8)
Leasingverhältnisse (29,4) (26,7)
Free Cashflow vor Finanzierungskosten 181,8 11,3
Zinsergebnis (36,9) (33,8)
Freier Cashflow 144,9 (22,5)
Netto-Akquisitionen (22,2) 7,2
ÜBERLEITUNG NETTOVERSCHULDUNG (IN MIO. EUR) UND
BERECHNUNG DES VERSCHULDUNGSGRADS
Q1 GJ
2021 2020
Darlehen und Ausleihungen zu Buchwerten 2.155 2.718
Aktivierte Transaktionskosten 24 19
Leasingverbindlichkeiten 435 422
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (487) (905)
Bereinigte Nettofinanzschulden 2.127 2.254
AEBITDA auf Pro-forma-Basis für die letzten zwölf 921,2 685,4
Monate
Verschuldungsgrad 2,3 3,3
VII. KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Zum 31. Zum 31.
März März
Fortgeführte Geschäftsbereiche 2021 2020
EUR 000 EUR
000
Umsatzerlöse 938.214 479.549
Materialund Materialbezugskosten (243.039) (111.346)
Personalaufwand (268.921) (205.299)
Sonstige Betriebserlöse 7.945 3.811
Sonstige Betriebsaufwendungen (110.816) (83.094)
Wertminderungen und Abschreibungen (56.271) (52.504)
Operativer Gewinn vor Akquisition, 267.112 31.117
Umstrukturierung und Wertminderung des
Anlagevermögens
Umstrukturierung und andere wesentliche (4.695) (7.981)
Aufwendungen
Akquisitionsbezogene (4.280) 1.524
Erträge/(Aufwendungen)
Wertminderung des Anlagevermögens - (1)
Betriebsgewinn 258.137 24.659
Anteil am Verlust von verbundenen (907) (112)
Unternehmen und anderen nicht
kontrollierenden Beteiligungen
Gewinn aus dem Abgang von Kapitalanlagen - 676
Finanzertrag 8.823 4.860
Finanzaufwendungen (37.595) (44.854)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern 228.458 (14.771)
Aufwendungen für Ertragsteuern (57.534) (3.320)
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr 170.924 (18.091)
aus den fortgeführten Geschäftsbereichen

Nicht fortgeführte Geschäftsbereiche
Gewinn für das Geschäftsjahr aus den 17.868 59
nicht fortgeführten Geschäftsbereichen
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres 188.792 (18.032)

Auf nicht kontrollierende Beteiligungen 646 330
entfallender Gewinn
Den Kapitaleignern des Mutterunternehmens 188.146 (18.362)
zuzurechnender Verlust
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres 188.792 (18.032)
VIII. KONSOLIDIERTE BILANZ

31/03/202- 31/12/202-
1 0
EUR EUR 000
000
Firmenwert 2.246.398 2.212.128
Immaterielle Vermögenswerte 704.668 715.380
Sachanlagen 217.778 217.069
Vermögenswerte, an denen ein 415.337 401.109
Nutzungsrecht besteht
Beteiligungen an verbundenen Unternehmen 4.633 4.574
Sonstige langfristige Vermögenswerte 40.649 38.611
Latente Steuerforderungen 31.666 29.017
Summe der langfristigen Vermögenswerte 3.661.129 3.617.888
Vorräte 137.107 149.055
Forderungen aus Lieferungen und 592.409 534.910
Leistungen
Sonstiges Umlaufvermögen 85.824 72.194
Barreserven und andere liquide Mittel 487.136 904.900
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte - 4.242
Summe des Umlaufvermögens 1.302.476 1.665.301
Summe der Aktiva 4.963.605 5.283.189
Eingebrachtes Kapital 134.388 134.388
Zusätzlich einbezahltes Kapital 1.524.339 1.523.590
Kumulierte Währungsumrechnungsdifferenzen (1.668) (8.365)
Verlustvortrag (252.020) (443.973)
Summe der Anteile des Mutterunternehmens 1.405.039 1.205.640
Nicht kontrollierende Anteile (2.311) (2.088)
Summe Eigenkapital 1.402.728 1.203.552
(Langfristige) Darlehen und Fremdmittel 2.131.766 2.680.895
Langfristige Leasingverbindlichkeiten 347.053 338.166
Verbindlichkeiten aus Leistungen an 45.723 47.806
Arbeitnehmer
Langfristige Rückstellungen 2.547 2.458
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 31.192 27.191
Latente Steuerschulden 169.934 171.638
Summe der langfristigen Verbindlichkeiten 2.728.215 3.268.154
(Kurzfristige) Darlehen und Fremdmittel 23.748 36.750
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 87.911 83.745
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 334.167 386.523
Leistungen
Verbindlichkeiten aus Verträgen 5.737 22.935
Kurzfristige Rückstellungen 6.982 6.440
Ertragssteuerverbindlichkeiten 100.258 48.326
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 273.859 224.449
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur - 2.315
Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten 832.662 811.483
Summe der Verbindlichkeiten 3.560.877 4.079.637
Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital 4.963.605 5.283.189
IX. KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Zum 31. März Zum
31.
März
2021 2021
EUR 000 EUR 000
Betriebsgewinn 258.137 24.659
Abschreibungen 56.271 52.545
Veränderung von Rückstellungen 1.010 739
Verlust aus dem Abgang von 174 26
Anlagevermögen
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge 11.952 923
und Aufwendungen
Kapitalfluss aus laufender 327.544 78.892
Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des
Nettoumlaufvermögens
Bestandsveränderung 12.327 (7.433)
Veränderung der Forderungen aus (62.944) 4.257
Lieferungen und Leistungen
Veränderung der Verbindlichkeiten aus (46.686) (22.574)
Lieferungen und Leistungen
Veränderung des sonstigen 13.197 1.941
Nettoumlaufvermögens
Gezahlte Ertragssteuer (12.082) (3.278)
Kapitalfluss aus der Geschäftstätigkeit 231.356 51.805
der fortgeführten Geschäftsbereiche
Kapitalfluss aus der Geschäftstätigkeit 1.233 9.438
der aufgegebenen Geschäftsbereiche
Kapitalfluss aus der Geschäftstätigkeit 232.589 61.243
(A)
Akquisition von Tochterunternehmen,
abzüglich der erworbenen Barmittel und
der Veränderungen der
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit (31.710) (1.880)
den Akquisitionen
Erwerb von immateriellen (20.652) (14.130)
Vermögensgegenständen und Sachanlagen
Veräußerung von Tochterunternehmen, 9.530 9.058
abzüglich veräußerter liquider Mittel
und Veränderung der Verbindlichkeiten
Erlöse aus der Veräußerung von 421 353
immateriellen Vermögensgegenständen und
Sachanlagen
Auszahlungen für sonstige langfristige - (27)
Vermögenswerte
Einzahlungen aus sonstigen langfristigen 15 479
Vermögenswerten
Zinseinnahmen 117 59
Kapitalfluss aus der (42.279) (6.088)
Investitionstätigkeit aus fortgeführten
Geschäftsbereichen
Kapitalfluss aus der - (1.986)
Investitionstätigkeit aus aufgegebenen
Geschäftsbereichen
Kapitalfluss (für)/aus (42.279) (8.074)
Investitionstätigkeit (B)
Zinsaufwendungen (39.944) (37.556)
Neue Darlehen, Fremdmittel und sonstige - 219.003
finanzielle Verbindlichkeiten
Rückzahlung von Darlehen, Fremdmitteln (544.064) (460)
und sonstigen finanziellen
Verbindlichkeiten
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten (26.397) (23.031)
Ausgeschüttete Dividenden und andere (838) (1.115)
Zahlungen an nicht kontrollierende
Beteiligungen
Kapitalfluss aus der (611.243) 156.841
Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten
Geschäftsbereichen
Kapitalfluss aus der (22) (2.197)
Finanzierungstätigkeit aus aufgegebenen
Geschäftsbereichen
Kapitalfluss (für)/aus (611.265) 154.644
Finanzierungstätigkeit (B)
SUMME KAPITALFLÜSSE (A+B+C) (420.956) 207.813
Barreserven und andere liquide Mittel zu 904.707 238.580
Beginn des Berichtszeitraumes
Nettokursdifferenzen 3.158 304
Barreserven und andere liquide Mittel 486.909 446.697
zum Ende des Berichtszeitraumes
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) VON BARRESERVEN
UND
ANDEREN LIQUIDEN MITTELN (417.798) 208.117
[1] Ohne den geschätzten Umsatzbeitrag von SARS-CoV-2 (Umsatz mit Tests
abzüglich des Effekts von Umsatzausfällen)
[2] ESG-Bericht: Our medical excellence for you - your access to the most
innovative laboratory services | SYNLAB
[3] Siehe Anhang zur Verwendung von SYNLAB und SYNLAB-Gruppe in dieser
Pressemitteilung.
[4] Umsatzausfälle aufgrund einschränkender Maßnahmen wie der Schließung von
Blutentnahmestellen oder der Verschiebung nicht lebensnotwendiger
medizinischer Behandlungen von Patienten, durch die die normalen
Testvolumina vorübergehend abnahmen.
[5] Wie im Anhang definiert.
[6] Wie im Anhang definiert.
[7] Belgien, Nordische Länder

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12.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1195495 12.05.2021

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Quelle: dpa-AFX