DGAP-News: Siltronic AG: Siltronic mit positivem Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2020 (deutsch)

Siltronic AG: Siltronic mit positivem Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2020

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DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e):
Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
Siltronic AG: Siltronic mit positivem Geschäftsverlauf im dritten Quartal
2020

29.10.2020 / 06:57
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Pressemitteilung

Siltronic AG

Hanns-Seidel-Platz 4

81737 München

www.siltronic.com

Siltronic mit positivem Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2020

- Abgesetzte Waferfläche leicht über dem hohen Niveau des zweiten Quartals

- Euro-Stärke und Produktmix belasten Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal
2020

- EBITDA im dritten Quartal bei EUR 80,1 Millionen (EBITDA-Marge 26,8
Prozent)

- Netto-Cashflow bei EUR 28,6 Millionen

- Prognose für 2020 unverändert

München, Deutschland, 29. Oktober 2020 - Die Siltronic AG (MDAX/TecDAX: WAF)
konnte im dritten Quartal 2020 bei der abgesetzten Waferfläche das hohe
Niveau des zweiten Quartals 2020 leicht übertreffen. Der Geschäftsverlauf
wurde jedoch durch den von der Euro-Stärke ausgelösten wechselkursbedingten
Gegenwind sowie einen ungünstigen Produktmix belastet. Der Umsatz hat sich
daher im dritten Quartal 2020 im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 um
insgesamt 7,4 Prozent auf EUR 299,2 Millionen verringert.

"Wir profitieren in Teilbereichen unseres Geschäfts weiterhin deutlich von
anhaltenden Investitionen in Digitalisierung und der mit der
wirtschaftlichen Erholung in vielen Staaten ausgelösten Verbesserung der
Nachfrage", so Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG.

Geschäftsentwicklung Q3 2020

Verän- Verän-
de- de-
rung rung
Q3 Q2 Q3 Q3 zu Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2020 2020 2019 Q2 zu 2020 2019
Q3
Umsatzer- EUR 299,2 323,1 299,8 -23,9 -0,- 922,5 966,0 -43,5
löse Mio- 6
.
in % -7- -0,2 -4,5
,4
Herstel- EUR -221,- -224,- -196,- 3,0 -24- -655,- -605,- -50,4
lungskos- Mio- 0 0 1 ,9 8 4
ten .
in % -1- 12,7 8,3
,3
Bruttoer- EUR 78,2 99,1 103,7 -20,9 -25- 266,7 360,6 -93,9
gebnis Mio- ,5
.
in % -2- -24,6 -26,0
1,-
1
Brutto- in 26,1 30,7 34,6 28,9 37,3
marge %
EBITDA EUR 80,1 100,4 91,5 -20,3 -11- 264,8 318,7 -53,9
Mio- ,4
.
in % -2- -12,5 -16,9
0,-
2
EBITDA-M- in 26,8 31,1 30,5 28,7 33,0
arge %
Abschrei- EUR -36,5 -33,5 -27,9 -3,0 -8,- -101,- -77,1 -23,9
bungen Mio- 6 0
abzgl. .
Zuschrei-
bungen
EBIT EUR 43,6 66,9 63,6 -23,3 -20- 163,8 241,6 -77,8
Mio- ,0
.
in % -3- -31,4 -32,2
4,-
8
EBIT-Mar- in 14,6 20,7 21,2 17,8 25,0
ge %
Finanzer- EUR -0,5 2,2 1,0 -2,7 -1,- -4,4 3,4 -7,8
gebnis Mio- 5
.
Ergebnis EUR 43,1 69,1 64,6 -26,0 -21- 159,4 245,0 -85,6
vor Mio- ,5
Ertrag- .
steuern
in % -3- -33,3 -34,9
7,-
6
Aufwand EUR -4,0 -8,3 -5,1 4,3 1,1 -13,5 -29,4 15,9
für Mio-
Ertrag- .
steuern
Steuer- in 9 12 8 8 12
quote %
Perioden- EUR 39,1 60,8 59,5 -21,7 -20- 145,9 215,6 -69,7
ergebnis Mio- ,4
.
in % -3- -34,3 -32,3
5,-
7
Ergebnis in 1,08 1,80 1,65 -0,72 -0,- 4,19 6,31 -2,12
je Aktie EUR 57
Obwohl sich die Nachfrage nach Waferfläche im dritten Quartal 2020 sehr
robust zeigte, wurde das Ergebnis der Siltronic AG durch die Euro-Stärke und
einen ungünstigen Produktmix belastet. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es
zu Verschiebungen in den Endmärkten. Dies hatte im dritten Quartal 2020
negative Auswirkungen auf den Produktmix der Siltronic AG. Der Umsatz lag
daher mit EUR 299,2 Millionen gut 7 Prozent unter dem zweiten Quartal 2020.
Im sequenziellen Quartalsvergleich hat der Euro gegenüber dem US-Dollar, in
dem Siltronic den größten Teil der Umsatzerlöse erzielt, um 6 Prozent
zugelegt (Durchschnittskurs 1,17 im dritten Quartal nach 1,10 im zweiten
Quartal 2020). Allein diese Euro-Stärke führte im dritten Quartal zu einem
Umsatzrückgang von rund EUR 16 Millionen gegenüber dem Vorquartal.

Der Durchschnittserlös je Waferfläche war bereits im Laufe des Jahres 2019
deutlich rückläufig und hatte damit erwartungsgemäß im Jahr 2020 einen
negativen Effekt auf die Umsatzerlöse. Diese lagen in den ersten neun
Monaten 2020 mit EUR 922,5 Millionen 4,5 Prozent unter dem Vergleichswert
des Vorjahres.

Die Herstellungskosten sind im dritten Quartal 2020 wechselkursbedingt
gesunken. Höhere planmäßige Abschreibungen im Zuge von Investitionen haben
den Rückgang etwas gebremst.

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2020 beliefen sich die
Herstellungskosten auf EUR 655,8 Millionen und sind damit um EUR 50,4
Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Dies ist vor allem auf
eine höhere abgesetzte Waferfläche und einen Anstieg der planmäßigen
Abschreibungen zurückzuführen. Unter Vernachlässigung des Anstiegs der
planmäßigen Abschreibungen sind die Herstellungskosten je Waferfläche
gegenüber dem Vergleichszeitraums des Vorjahrs gesunken.

Das Bruttoergebnis lag im dritten Quartal 2020 mit EUR 78,2 Millionen 21,1
Prozent unter dem Wert des Vorquartals. Die Bruttomarge ist von 30,7 Prozent
auf 26,1 Prozent zurückgegangen. Dies lag vor allem an der Entwicklung des
Euro gegenüber dem US-Dollar und dem ungünstigen Produktmix.

Das EBITDA ist im dritten Quartal 2020 entsprechend der Entwicklung des
Bruttoergebnisses gegenüber dem Vorquartal um EUR 20,3 Millionen gesunken
und lag bei EUR 80,1 Millionen. Die EBITDA-Marge hat sich in diesem Zeitraum
von 31,1 Prozent um gut 4 Prozentpunkte auf 26,8 Prozent reduziert.

Im Neun-Monats-Vergleich lag das EBITDA 16,9 Prozent unter der
Vorjahresperiode. Der Rückgang der Durchschnittserlöse stellt den
wichtigsten Grund für diese Entwicklung dar.

Analog zum EBITDA ist das EBIT im dritten Quartal, auch aufgrund planmäßig
erhöhter Abschreibungen, um EUR 23,3 Millionen auf EUR 43,6 Millionen
gegenüber dem Vorquartal gesunken.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2020 erreichte das EBIT EUR 163,8
Millionen (Q1-Q3 2019: EUR 241,6 Millionen).

Die Effekte des Coronavirus zeigten sich neben dem ungünstigen Produktmix
auch im Finanzergebnis. Das erste Quartal 2020 stand im Eindruck der
rückläufigen Finanzmärkte, im zweiten Quartal ergaben sich dagegen Erträge
von EUR 2,2 Millionen. Im dritten Quartal konnten die Erträge aus
Geldanlagen die Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen annähernd
ausgleichen. Es ergab sich in Summe ein Aufwand von EUR 0,5 Millionen.

Im dritten Quartal 2020 erzielte Siltronic einen Periodengewinn von EUR 39,1
Millionen. Das Ergebnis je Aktie lag bei EUR 1,08 nach EUR 1,80 im zweiten
Quartal 2020.

Nach neun Monaten wurde ein Periodenergebnis von EUR 145,9 Millionen
erreicht, wovon EUR 125,8 Millionen auf die Aktionäre der Siltronic AG
entfielen. Das Ergebnis je Aktie lag nach den ersten neun Monaten 2020 bei
EUR 4,19 nach EUR 6,31 im Vorjahr.

Entwicklung von Eigenkapital, Investitionen, Netto-Cashflow und
Nettofinanzvermögen

EUR Mio. 30.9.2020 31.12.2019 Veränderung
Eigenkapital 832,6 930,2 -97,6
Pensionsrückstellungen 606,3 491,5 114,8
Erhaltene Kundenanzahlungen 135,5 152,5 -17,0
Leasingverbindlichkeiten 49,0 45,5 3,5
Sonstige Verbindlichkeiten 75,4 81,8 -6,4
Langfristige Schulden 866,2 771,3 94,9
Mit einem Eigenkapital von EUR 832,6 Millionen zum 30. September 2020 betrug
die Eigenkapitalquote der Siltronic AG 43,7 Prozent im Vergleich zu 47,8
Prozent zum 31. Dezember 2019. Die Verminderung des Eigenkapitals um EUR
97,6 Millionen ist vor allem auf den Gewinn der ersten neun Monate 2020 von
EUR 145,9 Millionen abzüglich der ausgeschütteten Dividende von EUR 90
Millionen, die Erhöhung von Pensionsverpflichtungen von EUR 101,9 Millionen
und Währungseffekte von EUR 52,7 Millionen zurückzuführen.

Der Einfluss von Zinssätzen bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen war
wesentlich. Zum 30. September 2020 wurden die Pensionsrückstellungen in
Deutschland mit 0,95 Prozent (31. Dezember 2019: 1,24 Prozent) abgezinst. In
den USA ist der Zinssatz von 2,98 Prozent auf 2,41 Prozent gesunken.

Siltronic hat in den ersten neun Monaten 2020 Investitionen in Sachanlagen
und immaterielle Vermögenswerte von EUR 129,4 Millionen getätigt (Zugang zum
Anlagevermögen). Sie betreffen vor allem Investitionen in Capabilities und
Automatisierung sowie die Fortführung bereits laufender Projekte zum
Kapazitätsausbau. Aufgrund von Reiserestriktionen durch die Corona-Pandemie
konnte das Unternehmen nicht alle Maßnahmen wie geplant durchführen, ist
jedoch zuversichtlich, diese bis zum Jahresende 2020 weitgehend abschließen
zu können.

EUR Mio. Q3 Q2 Verän- Q1-Q3 Q1-Q3 Verän-
2020 2020 de- 2020 2019 de-
rung rung
Cashflow aus betrieblicher 60,9 58,6 2,3 205,2 284,6 -79,4
Geschäftstätigkeit
Ein-/Auszahlungen für -42,- -48,- 6,0 -157,- -260,- 102,8
Sachanlagen und immaterielles 8 8 9 7
Anlagevermögen
Free-Cashflow 18,1 9,8 8,3 47,3 23,9 23,4

Zunahme/Abnahme aufgrund 10,5 16,9 -6,4 49,0 48,5 0,5
erhaltener Kundenanzahlungen
Netto-Cashflow 28,6 26,7 1,9 96,3 72,4 23,9
Im dritten Quartal 2020 ergab sich ein Netto-Cashflow in Höhe von EUR 28,6
Millionen (Q2 2020: EUR 26,7 Millionen). In den ersten neun Monaten 2020
wurde ein Netto-Cashflow von EUR 96,3 Millionen erzielt (Q1-Q3 2019: EUR
72,4 Millionen). In diesem Zeitraum führte Siltronic Kundenanzahlungen in
Höhe von EUR 49,0 Millionen zurück.

EUR Mio. 30.9.2020 31.12.2019 Veränderung
Liquide Mittel 295,0 200,7 94,3
Geldanlagen 224,3 388,2 -163,9
Nettofinanzvermögen 519,3 588,9 -69,6
Das Nettofinanzvermögen ist aufgrund des positiven Free-Cashflows trotz der
Dividendenzahlung in Höhe von EUR 90,0 Millionen um nur EUR 69,6 Millionen
gesunken.

Nachfrage nach Waferfläche im zweiten Halbjahr 2020 leicht besser als
erwartet, Prognose unverändert

Die Digitalisierung der Gesellschaft, die durch die Corona-Pandemie Anfang
des Jahres beschleunigt wurde, setzt sich weiter fort. Nach teilweise
massiven Einbrüchen in bestimmten Endmärkten wie zum Beispiel der
Automobilindustrie zeigen sich langsam erste Erholungstendenzen, die sich
auch positiv auf die Nachfrage nach Waferfläche auswirken sollten.

Die starke Nachfrage nach epitaxierten 300 mm-Wafern ist ungebrochen und die
Nachfrage für polierte 300 mm-Wafer entwickelt sich ebenfalls erfreulich.
Bei 200 mm-Wafern konnte Siltronic für das vierte Quartal 2020 kurzfristige
Auftragseingänge verbuchen. Damit wird die abgesetzte Waferfläche im zweiten
Halbjahr - entgegen früherer Annahmen - leicht über dem Niveau des ersten
Halbjahres liegen.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2020 ist unverändert, da der starke Euro
sowie ein ungünstiger Produktmix im zweiten Halbjahr den positiven Trend
beim Waferabsatz nicht kompensieren können.

"Das vierte Quartal dürfte bei der abgesetzten Waferfläche keine
Überraschungen mehr liefern und das Volumen sollte leicht über unseren
bisherigen Erwartungen liegen. Umsatz und EBITDA werden jedoch negativ vom
starken Euro und einem im zweiten Halbjahr ungünstigeren Produktmix
beeinflusst. Unsicherheit besteht weiterhin aufgrund der Corona-Pandemie, da
in vielen Staaten die Infektionszahlen massiv steigen und weitere Lockdowns
nicht auszuschließen sind.", so von Plotho.

Unveränderte Übersicht zur Prognose

Prognose 4. März 2020 Prognose 21. Juli
(Geschäftsbericht) - 2 2020 (Q2-Bericht)
Szenarien
Vor COVID-19 Bei weiterer
Ausbreitung von
COVID-19
EBI- Leicht unter Vorjahr Deutlich unter Rückgang ggü. 2019
TDA- Vorjahr um mittlere
-Ma- einstellige
rge Prozentpunkte
Kon- Leicht unter Vorjahr Deutlich unter Mittlerer
zer- Vorjahr einstelliger
num- Prozentbereich unter
sat- 2019 mit einem
z sequentiellen
Rückgang im H2 ggü.
H1
Ab- Rund EUR 140 Mio. Rund EUR 140 Mio. Rund EUR 140 Mio.
sch-
rei-
bun-
gen
EBI- Aufgrund erhöhter Aufgrund erhöhter Aufgrund erhöhter
T Abschreibungen deutlich Abschreibungen Abschreibungen
unter Vorjahr deutlich unter deutlich unter
Vorjahr Vorjahr
Ste- Circa 10 Prozent Circa 10 Prozent Unter 10 Prozent
uer-
quo-
te
In- Rund EUR 200 Mio., vor Rund EUR 200 Mio., Rund EUR 200 Mio.,
ves- allem in Automatisierung vor allem in vor allem in
ti- und Capabilities Automatisierung und Automatisierung und
tio- Capabilities Capabilities
nen
Net- Deutlich positiv, Deutlich unter Leicht unter
to-- aufgrund des Nachlaufs Vorjahr, aufgrund Vorjahr, aufgrund
Cas- von Investitionen aus des Nachlaufs von des Nachlaufs von
hfl- 2019 in Höhe von rund Investitionen aus Investitionen aus
ow EUR 40 Mio. in der 2019 in Höhe von 2019 in Höhe von
Größenordnung des rund EUR 40 Mio. rund EUR 40 Mio.
Vorjahres belastet belastet
Er- Deutlich unter Vorjahr Deutlich unter Deutlich unter
geb- Vorjahr Vorjahr
nis
je
Ak-
tie
Siltronic AG - Kennzahlen Q3/2020

Gewinnund
Verlustrechnung
EUR Mio. Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q2 Q1 Q3
2020 2019 2020 2020 2020 2019
Umsatzerlöse 922,5 966,0 299,2 323,1 300,1 299,8
EBITDA 264,8 318,7 80,1 100,4 84,2 91,5
EBITDA-Marge % 28,7 33,0 26,8 31,1 28,1 30,5
EBIT 163,8 241,6 43,6 66,9 53,3 63,6
EBIT-Marge % 17,8 25,0 14,6 20,7 17,8 21,2
Periodenergebnis 145,9 215,6 39,1 60,8 46,0 59,5
Ergebnis je Aktie EUR 4,19 6,31 1,08 1,80 1,32 1,65

Investitionen und
Netto-Cashflow
Investitionen in 129,4 266,5 35,1 48,3 46,0 88,6
Sachanlagen und
immaterielle
Vermögenswerte
Netto-Cashflow 96,3 72,4 28,6 26,7 40,9 -8,8
Bilanz
EUR Mio. 30.9.2020 31.12.2019
Bilanzsumme 1.905,4 1.945,0
Eigenkapital 832,6 930,2
Eigenkapitalquote % 43,7 47,8
Nettofinanzvermögen 519,3 588,9
Telefonkonferenz für Analysten und Investoren:

Der Vorstand der Siltronic AG wird am 29. Oktober 2020 um 10.00 Uhr (MEZ)
eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer
Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der
Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von
Siltronic verfügbar sein.

Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die
Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.

Kontakt:

Petra Müller

Leiterin Investor Relations & Communications

Telefon +49 89 8564 3133
investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus
Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das
Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA.
Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300
mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik
und bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones,
Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG
beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der
Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden
Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

Finanzdaten - nach IFRS, ungeprüft

Siltronic AG - Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2020 2019 2020 2019
Umsatzerlöse 299,2 299,8 922,5 966,0
Herstellungskosten -221,- -196,- -655,8 -605,4
0 1
Bruttoergebnis vom Umsatz 78,2 103,7 266,7 360,6

Vertriebskosten -8,2 -8,8 -24,3 -26,1
Forschungsund Entwicklungskosten -18,1 -17,2 -54,6 -50,7
Allgemeine Verwaltungskosten -7,3 -6,7 -21,6 -21,0
Sonstige betriebliche Erträge 19,0 8,4 45,4 31,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen -20,0 -15,8 -47,8 -53,1
Betriebsergebnis 43,6 63,6 163,8 241,6

Zinserträge 1,0 2,0 4,9 6,1
Zinsaufwendungen -0,6 -0,5 -1,9 -1,7
Übriges Finanzergebnis -0,9 -0,5 -7,4 -1,0
Finanzergebnis -0,5 1,0 -4,4 3,4

Ergebnis vor Ertragsteuern 43,1 64,6 159,4 245,0
Ertragsteuern -4,0 -5,1 -13,5 -29,4
Periodenergebnis 39,1 59,5 145,9 215,6
davon
auf Aktionäre der Siltronic AG 32,3 49,6 125,8 189,3
entfallend
auf andere Gesellschafter entfallend 6,8 9,9 20,1 26,3
Ergebnis je Aktie in EUR 1,08 1,65 4,19 6,31
(unverwässert/verwässert)
Siltronic AG - Konzernbilanz

EUR Mio. 30.9.2020 31.12.2019
Immaterielle Vermögenswerte 23,5 22,7
Sachanlagen 948,6 951,4
Nutzungsrechte 51,8 48,7
Wertpapiere und Festgelder 49,0 52,1
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,5 0,1
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 1,4 0,7
Aktive latente Steuern 5,1 4,6
Langfristige Vermögenswerte 1.079,9 1.080,3

Vorräte 154,1 152,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 141,3 127,7
Vertragsvermögenswerte 15,2 14,6
Wertpapiere und Festgelder 177,0 337,8
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 11,7 2,7
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 25,2 20,8
Ertragsteuerforderungen 6,0 7,6
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 295,0 200,7
Kurzfristige Vermögenswerte 825,5 864,7
Summe Aktiva 1.905,4 1.945,0

Gezeichnetes Kapital 120,0 120,0
Kapitalrücklage 974,6 974,6
Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 144,8 109,0
Übrige Eigenkapitalposten -487,6 -338,6
Auf die Aktionäre der Siltronic AG 751,8 865,0
entfallendes Eigenkapital
Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes 80,8 65,2
Eigenkapital
Eigenkapital 832,6 930,2

Pensionsrückstellungen 606,3 491,5
Andere Rückstellungen 61,0 68,2
Ertragsteuerrückstellungen 11,5 10,2
Passive latente Steuern 2,8 3,4
Erhaltene Anzahlungen 135,5 152,5
Leasingverbindlichkeiten 49,0 45,5
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0,1 -
Langfristige Schulden 866,2 771,3

Andere Rückstellungen 16,6 16,2
Ertragsteuerrückstellungen und 26,2 19,5
-verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 92,5 126,8
Leistungen
Erhaltene Anzahlungen 16,9 28,6
Leasingverbindlichkeiten 3,9 3,8
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 9,1 3,8
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 41,4 44,8
Kurzfristige Schulden 206,6 243,5

Schulden 1.072,8 1.014,8
Summe Passiva 1.905,4 1.945,0
Siltronic AG - Konzern-Kapitalflussrechnung

EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2020 2019 2020 2019
Periodenergebnis 39,1 59,5 145,9 215,6
Abschreibungen auf Anlagevermögen 36,5 27,9 101,0 77,1
einschließlich Wertminderungen und abzüglich
Zuschreibungen
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen -4,5 2,1 -7,3 -3,8
und Erträge
Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen 0,2 0,2 1,3 1,1
Zinsergebnis -0,4 -1,5 -3,0 -4,4
Gezahlte Zinsen -0,4 -0,4 -1,4 -1,2
Erhaltene Zinsen 0,8 1,4 5,6 4,5
Steueraufwand 4,0 5,1 13,5 29,4
Steuerzahlungen -4,2 8,2 -6,0 -31,1
Veränderung der Vorräte 4,2 -3,8 -6,3 -13,3
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen -6,5 -10,8 -1,7 26,4
und Leistungen
Veränderung der Vertragsvermögenswerte -1,3 2,7 -0,9 0,8
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte 4,3 7,5 -6,5 42,9
Veränderung der Rückstellungen 1,5 -16,3 13,8 -6,1
Veränderung der Verbindlichkeiten aus -10,6 -0,4 3,9 3,5
Lieferungen und Leistungen
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten 8,7 8,5 2,3 -8,3
ohne erhaltene Anzahlungen
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen -10,5 -15,5 -49,0 -48,5
Cashflow aus betrieblicher 60,9 74,4 205,2 284,6
Geschäftstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in -42,8 -98,7 -157,- -260,-
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 9 7
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen - - - -
und immateriellen Vermögenswerten
Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder -15,0 -88,1 -122,- -322,-
3 8
Einzahlungen aus Wertpapieren und 47,7 58,5 271,6 399,5
Festgeldern
Cashflow aus Investitionstätigkeit -10,1 -128,- -8,6 -184,-
3 0

Dividende - - -90,0 -150,-
0
Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -1,6 -0,9 -3,9 -2,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1,6 -0,9 -93,9 -152,-
5

Veränderung aus Wechselkursänderungen -2,2 4,0 -8,4 5,5
Veränderung der Zahlungsmittel und 47,0 -50,8 94,3 -46,4
Zahlungsmitteläquivalente
Stand am Periodenanfang 248,0 261,9 200,7 257,5
Stand am Periodenende 295,0 211,1 295,0 211,1
Ergänzende finanzielle Informationen

EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2020 2019 2020 2019
Cashflow aus betrieblicher 60,9 74,4 205,2 284,6
Geschäftstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen 10,5 15,5 49,0 48,5
Anzahlungen
Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und -42,- -98,- -157,9 -260,7
immaterielles Anlagevermögen 8 7
Netto-Cashflow 28,6 -8,8 96,3 72,4
Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen
und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind
erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren",
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und
"werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die
Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können
wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen
können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass
die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können,
zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im
geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die
Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen,
Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie
Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht,
die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine
Verantwortung für eine solche Aktualisierung.

Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen
nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte
alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese
ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im
Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen
Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.
Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen
Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.
Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im
Geschäftsbericht der Siltronic AG.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser
Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe
addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten
Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53
der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.

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29.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Quelle: dpa-AFX