DER AKTIONÄR – Unsere App
Medienmitteilung: Leonteq publiziert Halbjahresresultate 2022
^
Leonteq AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Medienmitteilung: Leonteq publiziert Halbjahresresultate 2022
21.07.2022 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
MEDIENMITTEILUNG | Leonteq publiziert Halbjahresresultate 2022
Zürich, 21. Juli 2022 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte im ersten Halbjahr 2022 ein starkes
Ertragswachstum und eine rekordhohe Profitabilität, wozu beispiellose
Marktbedingungen beigetragen haben.
Finanzielle Highlights H1 2022
* Betriebsertrag wuchs um 41% gegenüber Vorjahr auf CHF 289.2 Millionen
* Konzerngewinn erhöhte sich um 59% gegenüber Vorjahr auf CHF 118.0
Millionen
* Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 60% auf CHF 6.45 (H1 2021: CHF 4.04)
* Kapitalbasis wurde weiter erhöht auf CHF 890.2 Millionen (Ende 2021: CHF
873.6 Millionen)
* Eigenkapitalrendite von 29% (H1 2021: 22%)
Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026
* Weiterer Ausbau des Ökosystems von Leonteq durch Lancierung der ersten
Produkte mit VP Bank mittels eines neuen innovativen
White-Labelling-Emissionsmodells
* Start der Kooperation mit Ixios Asset Management zum exklusiven Vertrieb
von Ixios-Fonds
* Einstellung eines Teams erfahrener Branchenexperten für neue Retail Flow
Business-Initiative
* Neue digitale Preisfindungsfunktion auf der LynQs-Plattform
* Verstärkung des Führungsteams in Asien
* Lancierung eines Shari'a-konformen Angebots
* Bildung eines Sustainability Committee auf Stufe Geschäftsleitung
Ausblick
* Leonteq ist zuversichtlich, weiterhin profitables Wachstum zu erzielen,
und strebt für Gesamtjahr 2022 einen rekordhohen Konzerngewinn an
(bisheriger Rekordgewinn: CHF 155.7 Millionen in 2021)
Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Leonteq hat in der
ersten Jahreshälfte 2022 die Erträge und die Profitabilität in
aussergewöhnlichem Ausmass gesteigert. Diese starke Performance ist
insbesondere auf die erhöhte Marktvolatilität zurückzuführen, unterstreicht
aber auch die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts und die Vorteile der
kontinuierlichen Diversifizierung unserer Ertragsströme in den vergangenen
Jahren. Im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie 2026 konzentrieren wir
uns weiterhin darauf, das Ökosystem von Leonteq für innovative
Anlagelösungen zu erweitern und unseren nachhaltigen Wachstumskurs
fortzusetzen.»
Ausgewählte Kennzahlen H1 2022 H2 2021 H1 2021 vs vs
(CHF Millionen sofern H1 H2
nicht anders angegeben) 2021 2021
Total Betriebsertrag 289.2 212.0 205.8 41% 36%
Total Geschäftsaufwand (143.4) (118.1)1 (125.2) 15% 21%
Gewinn vor Steuern 145.8 93.91 80.6 81% 55%
Konzerngewinn 118.0 81.3 74.4 59% 45%
Gewinn pro Aktie (CHF) 6.45 4.43 4.04 60% 46%
Kapitalbasis 890.2 873.6 800.2 11% 2%
Eigenkapitalrendite 29% 21% 22% 7PP 8PP
(annualisiert)
Ausstehende 13.5 16.0 15.4 (12%) (16%)
Plattformvolumen (CHF
Milliarden)
Transaktionsvolumen (CHF 12.1 13.0 15.9 (24%) (7%)
Milliarden)
Anzahl Kunden 896 N/A 911 (2%) N/A
1) Steuerrückstellungen in Höhe von CHF 12.3 Millionen wurden zu Steuern
reklassifiziert.
Starke Performance im ersten Halbjahr 2022
Das erste Halbjahr 2022 war geprägt von beispiellosen Marktbedingungen mit
einer insgesamt erhöhten Marktvolatilität, einschliesslich
aussergewöhnlicher Kursschwankungen von einigen Large-Cap Unternehmen im
Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Resultate für das vierte Quartal
2021 sowie das erste Quartal 2022. Leonteq betrieb weiterhin ein
diszipliniertes Risikomanagement und verzeichnete im ersten Halbjahr 2022
eine mehr als fünffache Steigerung des Handelsergebnisses.
Gleichzeitig blieb angesichts des allgemein schwierigeren Anlagemarktumfelds
die Kundenaktivität in den meisten Regionen verhalten, was zu einem Rückgang
der Kommissions- und Dienstleistungserträge um 32% gegenüber dem gleichen
Zeitraum im Jahr 2021 führte. Dieser Rückgang widerspiegelt auch den
Umstand, dass die Anzahl grosser Tickettransaktionen deutlich sank. Trotz
dieser ungünstigen Bedingungen zeigte sich das Geschäft von Leonteq
weiterhin stark, und die Zahl der Kunden, die im ersten Halbjahr 2022
Transaktionen abschlossen, blieb etwa gleich gross wie im Vorjahreszeitraum.
Zudem blieb auch das mit eigenemittierten Leonteq-Produkten generierte
Transaktionsvolumen mit CHF 7.1 Milliarden relativ stabil, während das mit
den historischen Plattformpartnern von Leonteq erzielte Transaktionsvolumen
im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 3.5 Milliarden zurückging, gegenüber CHF 6.2
Milliarden im ersten Halbjahr 2021. Diese Entwicklung zeugt vom Vertrauen
der Anleger in das Investment-Grade-Kredit-Rating von Leonteq sowie in die
eigenständige Position des Unternehmens als etablierter Akteur auf dem Markt
für strukturierte Produkte.
Aufgrund dieser Kombination von Faktoren stieg der Betriebsertrag im ersten
Halbjahr 2022 auf CHF 289.2 Millionen, entsprechend einer Zunahme von 41%
gegenüber dem Vorjahr.
Der Geschäftsaufwand erhöhte sich im ersten Halbjahr 2022 gegenüber Vorjahr
um 15% auf CHF 143.4 Millionen. Dies ist hauptsächlich auf höhere
leistungsabhängige variable Kosten und höhere Rückstellungen für Rechtsfälle
zurückzuführen. Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 investierte
Leonteq weiterhin in strategische Initiativen, um ihr Geschäft und die
Technologieplattform zu stärken.
Der Gewinn vor Steuern stieg im ersten Halbjahr 2022 um 81% auf CHF 145.8
Millionen, im Vergleich zu CHF 80.6 Millionen im ersten Halbjahr 2021. Der
Ertragssteueraufwand lag im ersten Halbjahr 2022 mit CHF 27.8 Millionen
deutlich über dem Wert in der Vorjahresperiode von CHF 6.2 Millionen, in
welcher Leonteq noch von steuerlichen Verlustvorträgen profitierte.
Infolgedessen und im Einklang mit der am 3. Juni 2022 veröffentlichten
Prognose erzielte Leonteq im ersten Halbjahr 2022 einen rekordhohen
Konzerngewinn von CHF 118.0 Millionen, nach CHF 74.4 Millionen in der
Vorjahresperiode. Der Gewinn pro Aktie stieg um 60% auf CHF 6.45, im
Vergleich zu CHF 4.04 im ersten Halbjahr 2021.
Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2022 auf CHF 823.2 Millionen,
verglichen mit CHF 802.1 Millionen zum 31. Dezember 2021. Zusammen mit den
aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 67.0 Millionen hat sich die
Kapitalbasis von Leonteq weiter erhöht auf CHF 890.2 Millionen zum 30. Juni
2022. Die Eigenkapitalrendite auf annualisierter Basis betrug 29% für das
erste Halbjahr 2022 (H1 2021: 22%).
Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026
Wie mit den Jahresresultaten 2021 am 10. Februar 2022 mitgeteilt, markiert
das laufende Jahr den Beginn eines neuen Fünfjahres-Strategiezyklus. Im
ersten Halbjahr 2022 erzielte Leonteq bei der Umsetzung ihrer
Wachstumsstrategie 2026 in allen vier Dimensionen Fortschritte:
Angebot
Um ihr Angebot über Produkte, Anlageklassen und Emittenten hinweg
weiter auszubauen und zu diversifizieren, hat Leonteq ein neues
innovatives White-Labelling-Emissionsmodell durch structuringHUB
eingeführt. Dieses ist darauf ausgerichtet, die Markteinführungszeit
und die Kosten für Banken zu reduzieren, die sich dem
Leonteq-Ökosystem anschliessen. Die VP Bank als erster Sponsor von
structuringHUB begann vor Kurzem mit der Ausgabe ihrer eigenen
strukturierten Produkte. Im Weiteren ging Leonteq eine neue
Zusammenarbeit mit Ixios Asset Management für den exklusiven Vertrieb
von Ixios-Fonds und die Lancierung einer Reihe von thematischen
Actively Managed Certificates (AMCs) ein.
Nach intensiven Entwicklungs- und Implementierungsarbeiten ist
Swissquote der Multi-Issuer-Plattform von Leonteq beigetreten. Damit
erhalten Anleger in EMEA und ausgewählten APAC-Ländern Zugang zu
Renditeoptimierungsprodukten des Schweizer Marktführers im
Onlinebanking.
Auf der Smart Hedging Issuance Platform haben alle
Hedging-Gegenparteien erfolgreich auf die Verwendung der neuen
alternativen Referenzsätze umgestellt; mittlerweile stellen acht
Gegenparteien (einschliesslich Leonteq) Preise und führen
Transaktionen aus.
Leonteq hielt ihre führende Position beim Angebot von verbrieften
Krypto-Assets und erweiterte ihr Universum auf insgesamt 30
Krypto-Assets. Zudem hat Leonteq eine eigene regelbasierte
Indexstrategie, welche die finanzielle Performance eines Baskets von
Krypto-Assets abbildet, sowie eine dynamische Indexstrategie lanciert,
welche es Anlegern ermöglicht, mit geringerem Risiko in Bitcoin zu
investieren.
Im ersten Halbjahr 2022 begann Leonteq mit der Entwicklung einer
automatisierten Retail Flow-Plattform, die den Kunden eine breite
Palette an verbrieften Hebelprodukten bieten soll. In diesem
Zusammenhang stellte Leonteq ein Team erfahrener Branchenexperten ein,
um diese Retail Flow Business-Initiative voranzutreiben, die darauf
abzielt, das Produktangebot und die Kundenbasis von Leonteq weiter
auszubauen und breiter abzustützen.
Das zunehmend diversifizierte Geschäftsangebot von Leonteq, das über
das traditionelle Geschäft mit strukturierten Produkten hinausgeht,
widerspiegelt sich in den Erträgen aus neuen Geschäftsfeldern: Diese
machten im ersten Halbjahr 2022 53% der Gesamterträge aus,
entsprechend einem Anstieg von 7 Prozentpunkten gegenüber dem
Vorjahreszeitraum.
Plattform
Leonteq investierte in der ersten Jahreshälfte weiter in digitale
Kundenlösungen und nutzte dabei ihre skalierbare Technologieplattform.
So wurde kürzlich eine neue Funktion für die Preisfindung auf LynQs
eingeführt, mit der sich verschiedene Parameter individuell nach den
Wünschen der Anleger kombinieren lassen; die Ergebnisse der
Preisfindung werden unmittelbar in Form einer Heatmap angezeigt.
LynQs wurde von Structured Retail Products (SRP) als «Best Issuance
Platform» ausgezeichnet. Damit wurden die kontinuierlichen
Verbesserungen von Leonteq und das Bestreben, den Kunden eine Vielzahl
von Funktionalitäten und eine schnelle Abwicklung zu bieten,
anerkannt.
Die Anzahl Kundentransaktionen sank im ersten Halbjahr 2022 auf
105'948 (H1 2021: 142'452), blieb aber deutlich über dem
Vor-Pandemie-Niveau von 74'503 im ersten Halbjahr 2019, was den
kontinuierlichen Geschäftsausbau von Leonteq widerspiegelt.
Leonteq begann mit der Entwicklung einer Krypto-Asset-Plattform zur
Unterstützung der Verwahrung, des Handels und der Abrechnung von
digitalen Vermögenswerten als Teil der Erweiterung ihrer
Technologie-Plattform. Darüber hinaus hat Leonteq den Ausbau ihrer
SIGMA-Plattform fortgesetzt, welche Vorsorgelösungen auf
automatisierter und skalierbarer Basis ermöglicht. Die Zahl der auf
der Plattform verwalteten Vorsorgepolicen stieg von 52'997 Ende 2021
auf 54'051 Ende Juni 2022.
Regionen
Leonteq behauptete im ersten Halbjahr 2022 ihre starke Position im
Schweizer Heimmarkt. Zusammen mit ihren Plattformpartnern blieb
Leonteq mit einem Marktanteil von 25% die führende Emittentin von an
der SIX kotierten Renditeoptimierungsprodukten und belegt mit einem
Marktanteil von 8% den vierten Platz unter den Emittenten aller an der
SIX kotierten strukturierten Produkte. An den diesjährigen Swiss
Derivative Awards wurde Leonteq zum zwölften Mal in Folge als
Top-Dienstleister ausgezeichnet und erhielt den Special Award für ihr
White-Labelling-Programm.
An den SRP Europe Awards 2022 wurde Leonteq mit fünf Awards
ausgezeichnet, was den Kundenfokus und die Servicequalität des
Unternehmens auf dem europäischen Markt belegt. In Italien wurden
Leonteqs Fortschritte beim Aufbau einer starken Marktstellung durch
vier Auszeichnungen an den Italian Certificate Awards anerkannt, unter
anderem durch den ersten Platz in der Kategorie «Certificate of the
Year». In Portugal baute Leonteq ihr Servicecenter in Lissabon weiter
aus, in dem derzeit 55 Mitarbeitende beschäftigt sind.
Im Rahmen ihrer Bestrebungen, das Angebot für die internationale
Kundschaft auszuweiten, hat Leonteq ihr regionales Managementteam in
Asien verstärkt. Auch führte Leonteq Shari'a-konforme
Treuhandzertifikate (Trust Certificates) ein, um das Geschäft im Nahen
Osten auszubauen.
Aufgrund der hohen Unsicherheiten am Markt verzeichnete Leonteq im
ersten Halbjahr 2022 in den meisten Regionen einen Rückgang der
Kundenaktivität. In der Schweiz war der Erfolg aus dem Kommissions-
und Dienstleistungsgeschäft weniger stark betroffen, weil das
Vorsorgegeschäft «Pension Savings» einen positiven Beitrag leistete
und die Vertriebsabdeckung für die Region Nordics von Europa in die
Schweiz verlagert wurde. Entsprechend beliefen sich die Kommissions-
und Dienstleistungserträge im ersten Halbjahr 2022 im Heimmarkt
Schweiz auf CHF 51.3 Millionen (H1 2021: CHF 60.0 Millionen), in
Europa auf CHF 51.0 Millionen (H1 2021: CHF 85.8 Millionen) und in
Asien (einschliesslich Naher Osten) auf CHF 13.3 Millionen (H1 2021:
CHF 24.2 Millionen).
Nachhaltigkeit
Um ihr Engagement für verantwortungsvolles Investieren und für die
Anwendung bewährter ESG-Praktiken im Unternehmen zu bekräftigen, hat
Leonteq im ersten Halbjahr 2022 ein Sustainability Committee auf Stufe
Geschäftsleitung gebildet. Der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse
überwachen regelmässig die Programme und Initiativen im Bereich der
Nachhaltigkeit.
Zu den im Jahr 2022 bisher umgesetzten Massnahmen gehört die
Veröffentlichung des Verhaltens- und Ethikkodex von Leonteq. Dieses
Dokument unterstreicht die Verpflichtung des Unternehmens, seine hohen
rechtlichen, ethischen und moralischen Standards sowie eine Kultur der
strikten Befolgung lokaler und internationaler Gesetze und
Vorschriften jederzeit einzuhalten.
Um auch die Arbeitsplatzkultur weiterzuentwickeln, hat Leonteq die
Zusammenarbeit mit Great Place to Work® aufgenommen. In einem ersten
Schritt führte Leonteq eine Mitarbeiterbefragung durch, deren
Ergebnisse in die Umsetzung von Massnahmen zur Weiterentwicklung der
Unternehmenskultur und des Renommees von Leonteq als «Great Place to
Work» einfliessen werden.
Leonteq engagiert sich für Diversity and Inclusion und wurde Mitglied
von Advance, dem führenden Wirtschaftsverband für Gleichstellung in
der Schweiz. Als Mitglied von Advance ist Leonteq einem Netzwerk von
mehr als 130 Schweizer Unternehmen beigetreten, die sich für die
Erhöhung des Frauenanteils im Management einsetzen. Im Rahmen dieser
Mitgliedschaft haben Leonteq-Mitarbeitende Zugang zu verschiedenen
Weiterbildungskursen, unternehmensübergreifenden Mentoring-Programmen,
Best-Practice Beispielen und Networking-Möglichkeiten.
Ausblick
Durch Investitionen in wichtige Initiativen hat Leonteq über die vergangenen
Jahre ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf dem das
Unternehmen aufbauen kann. Auch im ersten Halbjahr 2022 zeigte sich das
Kundengeschäft von Leonteq stark, gleichwohl ist davon auszugehen, dass die
Unsicherheit bei Anlegern hoch bleiben wird, dies angesichts eines
Marktumfelds, das durch höhere Volatilität, zunehmenden Inflationsdruck und
steigende Zinsen geprägt ist. Leonteq wird weiterhin ein umsichtiges
Risikomanagement betreiben, und es wird erwartet, dass in Phasen erhöhter
Marktvolatilität das Handelsergebnis auch weiterhin die zurückhaltende
Kundennachfrage teilweise zu kompensieren vermag. Infolgedessen strebt
Leonteq für das Gesamtjahr 2022 einen rekordhohen Konzerngewinn an (der
bisherige Rekordgewinn belief sich auf CHF 155.7 Millionen im Jahr 2021).
Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Auch wenn das
Marktumfeld im zweiten Halbjahr 2022 sehr unsicher bleiben dürfte, sind wir
zuversichtlich, dass wir weiterhin profitables Wachstum für unsere
Aktionärinnen und Aktionäre erzielen können. Wir werden uns weiterhin voll
auf unser Geschäft und die konsequente Umsetzung unserer Strategie
konzentrieren und damit auf die Ziele hinarbeiten, die wir uns für 2026
gesetzt haben.»
Leonteq Medien- und Analystentelefonkonferenz zu den Halbjahresresultaten
2022
Eine Medien- und Analystentelefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von
Leonteq, und Marco Amato, Deputy CEO und CFO von Leonteq, findet heute, 21.
Juli 2022, um 9.45 Uhr MESZ statt.
Die Präsentation, inklusive der Slides, kann live per Audio-Webcast verfolgt
werden.
Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie
bitte nachfolgende Einwahlnummern; wählen Sie sich bitte 10-15 Minuten vor
Beginn der Präsentation ein und fragen Sie nach den «Leonteq half-year 2022
results»:
* Schweiz: +41 (0)58 310 50 00
* UK: +44 (0) 207 107 06 13
* USA: +1 (1) 631 570 56 13
Diese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Halbjahresresultaten 2022
und der Halbjahresbericht 2022 sind erhältlich auf:
https://www.leonteq.com/halfyearresults
Ein digitales Playback der Telefonkonferenz steht ab ca. einer Stunde nach
dem Anlass zur Verfügung und ist einen Monat lang erhältlich auf:
https://www.leonteq.com/halfyearresults
Wichtige Daten
9. Februar 2023 Jahresresultate 2022
30. März 2023 Ordentliche Generalversammlung 2023
20. Juli 2023 Halbjahresresultate 2023
Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung
Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativen
Performancekennzahlen sind im Halbjahresbericht 2022 auf Seite 7 aufgeführt.
KONTAKT
Media Relations
+41 58 800 1844
media@leonteq.com
Investor Relations
+41 58 800 1855
investorrelations@leonteq.com
LEONTEQ
Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz
für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten
modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und
Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz,
Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte
Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen
Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq
Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von
kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das
Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche
über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss
Exchange kotiert (SIX: LEON).
www.leonteq.com
DISCLAIMER
This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves for
information purposes only and does not constitute research. This press
release and all materials, documents and information used therein or
distributed in the context of this press release do not constitute or form
part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell
or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for
shares or other securities of the Company or any of its affiliates or
subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment
activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies
of this press release may not be made available (directly or indirectly) to
any person in relation to whom the making available of the press release is
restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or
from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by
law.
This press release may contain specific forward-looking statements, e.g.
statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target"
"forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar
expressions. Such forward-looking statements are subject to known and
unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a
substantial divergence between the actual results, financial situation,
development or performance of the Company or any of its affiliates or
subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these
statements. These factors include, but are not limited to: (1) general
market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in
securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks
and uncertainties inherent in our business. In addition, currently, it is
very difficult to provide a meaningful prediction on how the governmental
actions in response to the ongoing outbreak of a novel coronavirus disease
(COVID-19) and other COVID-19 related factors will affect Leonteq's
operations and how long such measures will remain in place. The COVID-19
outbreak has caused, and may continue to cause, uncertainty, economic
instability and a significant decrease of total economic output in the
affected areas and globally. The impact of the COVID-19 outbreak on the
general economic environment in the markets in which Leonteq operates remain
uncertain and could be significant. Against the background of these
uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither
the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective
bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to
prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any
of the information, opinions or forward-looking statements contained in this
press release or to adapt them to any change in events, conditions or
circumstances, except as required by applicable law or regulation.
---------------------------------------------------------------------------
Ende der Ad-hoc-Mitteilung
---------------------------------------------------------------------------
1402445 21.07.2022 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX
