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Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: EBITDA-Marge bis 2024 über 45 %

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Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: EBITDA-Marge bis 2024 über 45 %

29.03.2021 / 08:02
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Lloyd Fonds AG: EBITDA-Marge bis 2024 über 45 %

- Geschäftsbericht 2020: EBITDA-Anstieg auf 7,0 Mio. EUR

- EBITDA-Marge bis 2024 über 45 %

- AuM-Anstieg auf knapp 1,85 Mrd. EUR in Q1 2021

- Weitere Performance-Fee in Q1 2021 von 3 Mio. EUR

- Wachstumsfinanzierung über LAIC-Token in 2021

Hamburg, 29. März 2021.

Die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) veröffentlicht
heute den Geschäftsbericht 2020 und positioniert sich für weiteres Wachstum
im Rahmen der Strategie 2023/25.

Geschäftsbericht 2020: EBITDA-Anstieg auf 7,0 Mio. EUR

Im heute veröffentlichten Geschäftsbericht 2020 weist die Lloyd Fonds AG
aufgrund der sehr positiven Kapitalmarktentwicklung im vierten Quartal 2020
und den damit u. a. erzielten Performance Fees aus dem Fondsmanagement im
Geschäftsfeld LLOYD FONDS einen deutlich gestiegenen Konzernumsatz in Höhe
von 27,74 Mio. EUR brutto (Vj.: 8,22 Mio. EUR) aus. In den Umsatzerlösen des
Lloyd Fonds-Konzerns sind erstmalig die Ergebnisbeiträge der SPSW Capital
GmbH berücksichtigt.

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und
Amortisation (EBITDA) stieg im Jahr 2020 auf 7,0 Mio. EUR (Vj.: -9,7 Mio.
EUR). Damit wurde die am 18. Februar 2021 veröffentlichte Prognose in Höhe
von 6,5 Mio. EUR um 500 TEUR übertroffen. Dies entspricht einer EBITDA-Marge
von 26,1 % bezogen auf den Nettoumsatz des Lloyd Fonds-Konzerns in Höhe von
26,67 Mio. EUR. Im Gesamtjahr 2020 erwirtschaftete der Lloyd Fonds-Konzern
damit wie prognostiziert ein Nachsteuerergebnis (EAT) vor Minderheiten von
1,0 Mio. EUR (Vj.: -0,1 Mio. EUR).

EBITDA-Marge bis 2024 über 45 %

Das weitere überproportionale Wachstum der AuM im Geschäftssegment LLOYD
FONDS LIQUID ASSETS mit den drei Geschäftsfeldern LLOYD FONDS, LLOYD
VERMÖGEN und LAIC soll der wesentliche Treiber der künftigen Ergebnisse der
Lloyd Fonds AG sein. Dabei bestimmt die konsequente Erfüllung der
Kundenbedürfnisse entlang der Megatrends Digitalisierung, Nutzerzentrierung
und Nachhaltigkeit die dem Wachstum zugrundeliegende Strategie 2023/25.

Für die Umsetzung dieser Strategie hat sich die Lloyd Fonds AG zwei
mittelfristige Ziele gesetzt. Bis Ende 2024 soll durch organisches und
anorganisches Wachstum das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR steigen. Dabei
strebt die Lloyd Fonds AG eine EBITDA-Marge von über 45 % auf den
Nettoumsatz an, nach 26,1 % in 2020.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS liegt im Jahr 2021 ein besonderer Schwerpunkt
darauf, im Zuge der Sustainable-Finance-Regulierung die schon bestehende
Integration von Nachhaltigkeitsparametern in den Fondskonzepten weiter
auszubauen. Bereits heute steht der Lloyd Fonds - Green Dividend World im
Einklang mit den hohen Anforderungen des Art. 9 der
EU-Offenlegungsverordnung, die am 10. März in Kraft getreten ist. Sein
innovativer, auf positive Wirkung ("Impact") abzielender
Nachhaltigkeitsansatz, wurde mit dem Partner WWF Deutschland entwickelt und
wird in den anderen Publikumsfonds passend zum jeweiligen Investmentansatz
adaptiert.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN ist die aktive Betreuung der Kunden
neben dem Hauptstandort Hamburg durch die Lange Assets & Consulting GmbH
auch in München und in Frankfurt am Main geplant. Im Fokus der geplanten
Akquisitionsstrategie im Jahr 2021 stehen dabei Vermögensverwalter mit einem
AuM-Volumen von 500 Mio. EUR bis 1 Mrd. EUR.

Im Geschäftsfeld LAIC ist im Jahr 2021 ein weiterer erheblicher Ausbau der
Vertriebsaktivitäten geplant. Zielbild des WealthTech der Lloyd Fonds AG ist
die Entwicklung einer digital verfügbaren, hybriden Geldanlage-Plattform,
die neben digital abschließbaren Produktlösungen auch ein eigenes
Vertriebspartnerportal bietet. Darauf aufbauend ist die digitale,
datengetriebene Neukundengewinnung geplant, die den eigenen
Endkundenvertrieb einschließt. Seit dem 25.02.2021 ist die LAIC
Vermögensverwaltung GmbH berechtigt, im Wege des grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehrs Finanzdienstleistungen in Österreich zu erbringen.

AuM-Anstieg auf knapp 1,85 Mrd. EUR in Q1 2021

Das Wachstum bei Kunden und Assets wurde auch im ersten Quartal 2021
erfolgreich fortgesetzt. Die AuM des Lloyd Fonds-Konzerns stiegen im
Geschäftssegment LLOYD FONDS LIQUID ASSETS zum 26.03.2021 in den
Geschäftsfeldern LLOYD FONDS, LLOYD VERMÖGEN und dem WealthTech LAIC um ca.
11 % auf knapp 1,85 Mrd. EUR (31.12.2020: 1,66 Mrd. EUR).

Im Geschäftsfeld LLOYD Fonds stiegen die AuM auf knapp 1,33 Mrd. EUR
(31.12.2020: 1,2 Mrd. EUR). Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN betragen die AuM
weiterhin 410 Mio. EUR (31.12.2020: 410 Mio. EUR). Zudem stieg das
vertragliche AuM-Volumen im Geschäftsfeld LAIC (www. laic.de), dem
WealthTech der Lloyd Fonds AG, bereits ein Jahr nach Marktstart am 1. April
2020 auf 102 Mio. EUR (31.12.2020: 50 Mio. EUR).

Weitere Performance-Fee in Q1 2021 von 3,0 Mio. EUR

An der fortgesetzten positiven Kapitalmarktentwicklung im ersten Quartal
2021 partizipierten alle Fonds im Geschäftsfeld LLOYD FONDS, insbesondere
auch der Mischfonds Lloyd Fonds - Global Multi Assets Sustainable (GMAS).
Nach Einschätzung der derzeitigen Marktlage und unter Berücksichtigung der
noch verbleibenden Handelstage wird eine Performance-Fee aus dem GMAS in
Höhe von rund 3,0 Mio. EUR erwartet, die sich durch Schwankungen im
Fondspreis bis zum Abrechnungsstichtag der Performance-Fee am 31.03.2021
noch verändern kann.

Der GMAS wurde zum 1. Januar 2021 auf einen innovativen
Nachhaltigkeitsansatz umgestellt und investiert überwiegend in Unternehmen
(Aktien und Anleihen) die einen positiven Beitrag zur Erreichung der
Sustainable Development Goals (SDG's) verfolgen. Der GMAS erzielte seit
Auflegung am 01.10.2013 eine durchschnittliche Performance nach Kosten von
ca. 9,4 % p. a.

Wachstumsfinanzierung über LAIC-Token in 2021

Zur weiteren Wachstumsfinanzierung strebt die Lloyd Fonds AG eine
Finanzierungsrunde des WealthTech LAIC an. Den ausschließlich
professionellen und semi-professionellen Investoren sollen in einem ersten
Schritt im Jahr 2021 Blockchain-basierte wirtschaftliche Beteiligungsrechte
(sog. "LAIC-Token") in einem Umfang von bis zu 10 % am Stammkapital der LAIC
Capital GmbH angeboten werden. Durch die Emission der LAIC-Token soll eine
zusätzliche Wachstumsfinanzierung in Höhe eines mittleren einstelligen
Millionenbetrages generiert werden.

Mit der beschlossenen Investorenbeteiligung auf Ebene der LAIC Capital GmbH
soll einerseits die Visibilität des organisch geschaffenen Wertes
hergestellt werden. Andererseits soll sie damit die weitere Beschleunigung
des Wachstums von LAIC unterstützen.

Zum Ergebnis 2020 und dem Ausblick Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive
Officer (CEO) der Lloyd Fonds AG: "Wir sind voll auf Kurs in der Umsetzung
unserer Strategie 2023/25. Der operative Ergebnissprung auf 7 Mio. EUR im
Jahr 2020 und die erneute erhebliche Performance-Fee aus einem der von SPSW
eingebrachten Fonds in Q1 2021 belegen eindrucksvoll die Sinnhaftigkeit der
Integration der SPSW Capital GmbH in die Lloyd Fonds AG. Bei unserem
WealthTech LAIC haben wir nur ein Jahr nach Marktstart mit unserem
skalierbaren Produktangebot die wichtige 100 Mio. EUR-Schwelle
überschritten, ein hervorragendes Ergebnis. Mit der geplanten innovativen
Wachstumsfinanzierung über LAIC-Token bei unserem WealthTech LAIC betreten
wir zudem einen Markt, der die Finanzbranche in den nächsten Jahren
maßgeblich verändern wird."

Wichtige Hinweise:

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Finanzmärkte lassen sich auch
im Jahr 2021 nicht prognostizieren. Negative Auswirkungen auf die
Performance des Kerngeschäftes können daher weiterhin nicht ausgeschlossen
werden und können zu Plananpassungen führen.

Den Geschäftsbericht 2020 können Sie unter www.lloydfonds.de/Investors
Relations/Veröffentlichungen downloaden.

Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven,
nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und
Kunden erzielt.

Das bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit
März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der
Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter
benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf
aktiven Alpha-Strategien. Alle durch erfahrene Fondsmanager mit
nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds berücksichtigen einen
integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360
Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer
persönlichen Vermögensverwaltung.

Im Geschäftsfeld LAIC werden mit dem WealthTech LAIC digitale und
risikooptimierte Anlagelösungen zur digitalen Portfoliooptimierung mit dem
eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz basierenden System (LAIC
ADVISOR(R)) für Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.

Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen
Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu
positionieren.

Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de

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Quelle: dpa-AFX