DGAP-News: Lloyd Fonds AG: LAIC-Token 21 auf LAIC-Bewertung von 50 Mio. EUR (deutsch)

Lloyd Fonds AG: LAIC-Token 21 auf LAIC-Bewertung von 50 Mio. EUR

^
DGAP-News: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Halbjahresbericht/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Lloyd Fonds AG: LAIC-Token 21 auf LAIC-Bewertung von 50 Mio. EUR

29.06.2021 / 10:56
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

Lloyd Fonds AG: LAIC-Token 21 auf LAIC-Bewertung von 50 Mio. EUR

- Innovative LAIC-Wachstumsfinanzierung über Blockchain umgesetzt

- AuM-Anstieg auf knapp 2 Mrd. EUR im 1. Hj. 2021

- EBITDA-Marge steigt auf 43 % im 1. Hj. 2021

Hamburg, 29. Juni 2021.

Innovative LAIC-Wachstumsfinanzierung über Blockchain umgesetzt

Der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN
DE000A12UP29) hat heute der Umsetzung der Veräußerung von bis zu 9,75 % der
Anteile an der LAIC Capital GmbH zugestimmt. Damit kann die Platzierung der
1. Tranche von 8.191 LAIC-Token 21 mit einem Nennbetrag von insgesamt bis zu
4,2 Mio. EUR bei ausgewählten semi-professionellen Anlegerinnen und Anlegern
umgesetzt werden. Mit der restlichen Platzierung der 2. Tranche im August
2021 sollen damit insgesamt bis zu 5 Mio. EUR eingeworben werden.

Im Rahmen der Wachstumsfinanzierung beteiligen sich die Investoren über ein
tokenbasiertes Treuhandverhältnis als Kommanditist an einem Spezial-AIF in
der Rechtsform einer GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit von maximal 7 Jahren
am wirtschaftlichen Erfolg der LAIC Capital GmbH und ihrer
Tochtergesellschaften (LAIC-Teilkonzern). Der LAIC-Teilkonzern setzt sich
aus der aktuell noch zu 100 % von der Lloyd Fonds AG gehaltenen LAIC Capital
GmbH sowie deren beiden Tochtergesellschaften, der LAIC Intelligence GmbH
und der LAIC Vermögensverwaltung GmbH, zusammen. Die letztgenannte
Gesellschaft verfügt als Vermögensverwalter über eine Erlaubnis zum
Erbringen von Finanzdienstleistungen nach § 32 Kreditwesengesetz. Der
Spezial-AIF wird mit dem eingeworbenen Kapital die unmittelbare Beteiligung
an der LAIC Capital GmbH von der Lloyd Fonds AG erwerben. Die LAIC-Token 21
stellen eine digitale Abbildung dieses Treuhandverhältnisses dar.

Die Zeichnung der LAIC-Token 21 durch die Investoren erfolgte auf der
Grundlage einer Bewertung des LAIC-Teilkonzerns der Lloyd Fonds AG in Höhe
von rund 50 Mio. EUR. Auf dieser Bewertungsbasis beteiligten sich neben den
beiden Vorständen auch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lloyd
Fonds-Konzerns an der Wachstumsfinanzierung.

Die Veräußerung von 8.191 Anteilen an der LAIC Capital GmbH noch vor dem 30.
Juni 2021 im Rahmen der Platzierung der 1. Tranche wird im 1. Hj. 2021 zu
einem Ertrag aus Beteiligungsverkäufen in Höhe von bis zu 3,3 Mio. EUR im
Einzelabschluss der Lloyd Fonds AG nach Handelsgesetzbuch (HGB) führen. In
der Konzernrechnungslegung der Lloyd Fonds AG nach International Financial
Reporting Standards (IFRS) hat der Beteiligungsverkauf, bedingt durch die
Erstkonsolidierung des Spezial-AIFs im 1. Hj. 2021, keine Auswirkungen auf
die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Mit Abschluss der erwarteten
Platzierung der 2. Tranche des LAIC-Token 21 im August 2021 wird die Lloyd
Fonds AG insgesamt einen voraussichtlichen Ertrag aus Beteiligungsverkäufen
in Höhe von bis zu 4,0 Mio. EUR erzielen. Nach der vollständigen Umsetzung
der Transaktion hält die Lloyd Fonds AG weiterhin einen Anteil von
mindestens 90,25 % an der LAIC Capital GmbH.

Die Zeichnung der LAIC-Token 21 durch die Investoren erfolgte über ein
digitales Zeichnungsportal auf einer Online-Plattform, über welche auch die
später mögliche Übertragbarkeit der LAIC-Token 21 auf der Blockchain
organisiert und durchgeführt werden kann. Betreiber der Plattform ist die
LAIC Vermögensverwaltung GmbH. Als Ersteller und technischer Betreiber der
Plattform wurde die micobo GmbH, Frankfurt am Main, gewonnen. Die Bankhaus
von der Heydt GmbH & Co. KG in München übernimmt als regulierte
Kryptoverwahrstelle die sichere Verwahrung der LAIC-Token 21. Die Kanzlei
Raschke von Knobelsdorff Heiser Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB,
Hamburg, sowie die Kanzlei SMP, Hamburg, fungierten als rechtliche Berater
der Transaktion.

Der Emissionserlös aus der Ausgabe der LAIC-Token 2021 soll für die
Beschleunigung des dynamischen Wachstums des WealthTech LAIC verwendet
werden.

Zur Platzierung des LAIC-Token 2021 Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive
Officer (CEO) der Lloyd Fonds AG: "Mit der erfolgreichen Platzierung unserer
Wachstumsfinanzierung haben wir die Visibilität des organisch geschaffenen
Wertes unseres WealthTech LAIC und damit auch des Lloyd Fonds-Konzerns
deutlich erhöht. Die gewählte Finanzierung über die Blockchain-basierten
LAIC-Token 21 zeigt unsere Innovationskraft. Die Tokenisierung von
Finanzprodukten wird der nächste große Wachstumsschritt in der Industrie
sein, auf den wir uns aktiv vorbereiten wollen."

AuM-Anstieg auf knapp 2 Mrd. EUR im 1. Hj. 2021

Das organische Wachstum bei Kunden und Assets wurde auch im 1. Hj. 2021
erfolgreich fortgesetzt. Die Assets under Management (AuM) des Lloyd
Fonds-Konzerns stiegen zum 29. Juni 2021 im Geschäftssegment LLOYD FONDS
LIQUID ASSETS in den Geschäftsfeldern LLOYD FONDS, LLOYD VERMÖGEN und dem
WealthTech LAIC auf knapp 2,0 Mrd. EUR. Dies entspricht einem Anstieg der
AuM von über 80 % gegenüber dem 1. Hj. 2020 in Höhe von 1,1 Mrd. EUR.

Dabei zeigten sich erneut nachhaltige Vertriebserfolge. So wurde unter
anderem mit dem Mandat einer deutschen Pensionskasse ein zweiter
institutioneller Großinvestor im Geschäftsfeld LLOYD FONDS gewonnen. Das
Anlageuniversum des Mandats im Anleihensegment wird sich auf Opportunitäten
und Sondersituationen bei Unternehmensanleihen fokussieren. Fondsmanager ist
Dr. Tobias Spies.

EBITDA-Marge steigt auf 43 % im 1. Hj. 2021

Aufgrund der Fortsetzung der positiven Kapitalmarktentwicklung im 1. Hj.
2021 sollen die Umsatzerlöse des Lloyd Fonds-Konzerns auf 18,1 Mio. EUR
brutto (1. Hj. 2020: 6,2 Mio. EUR) ansteigen. Dies entspricht einem
deutlichen Anstieg von rund 194 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

An der fortgesetzten positiven Kapitalmarktentwicklung im 1. Hj. 2021
partizipierten alle Fonds. Unter Berücksichtigung der einschließlich heute
noch verbleibenden zwei Handelstage, werden weitere Performance-Fees aus
drei Fonds in Höhe von insgesamt 4 Mio. EUR erwartet, die sich bis zum
Abrechnungsstichtag 30.06.2021 noch verändern können.

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und
Amortisation (EBITDA) soll im 1. Hj. 2021 auf über 7,2 Mio. EUR (1. Hj.
2020: -2,4 Mio. EUR) ansteigen. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 43,0
% (1. Hj. 2020: -40,1 %) bezogen auf den Nettoumsatz des Lloyd
Fonds-Konzerns in Höhe von 16,8 Mio. EUR (1. Hj. 2020: 5,9 Mio. EUR).

Dipl.-Ing. Achim Plate zu den vorläufigen Ergebnissen des 1. Hj. 2021: "Für
die Umsetzung unserer Strategie 2023/25 streben wir mittelfristig neben dem
weiteren organischen und anorganischen Wachstum der AuMs auf 7 Mrd. EUR als
zweites Ziel die Erreichung einer EBITDA-Marge von über 45 % auf den
Nettoumsatz des Lloyd Fonds-Konzerns bis Ende 2024 an. Das Überspringen der
AuM-Schwelle von 2 Mrd. EUR durch weiteres organisches Wachstum und die
Steigerung der EBITDA-Marge von 26,1 % für das Jahr 2020 auf 43,0 % im 1.
Halbjahr 2021 zeigen, dass wir bei der operativen Umsetzung dieser beiden
strategischen Wachstumsziele sehr gut voranschreiten."

Wichtige Hinweise:
Die vorstehenden Informationen zu den Ergebnissen des 1. Hj. 2021 und zur
Entwicklung der AuM sind ausdrücklich vorläufige und noch ungeprüfte
Ergebnisse.

Der Zwischenbericht der Lloyd Fonds AG zum 30. Juni 2021 soll am 23. August
2021 veröffentlicht werden. Sie können den Zwischenbericht nach
Veröffentlichung unter
https://www.lloydfonds.de/investor-relations/veroeffentlichungen downloaden.

Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven,
nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und
Kunden erzielt.

Das bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit
März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der
Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter
benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf
aktiven Alpha-Strategien. Alle durch erfahrene Fondsmanager mit
nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds berücksichtigen einen
integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360
Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer
persönlichen Vermögensverwaltung.

Im Geschäftsfeld LAIC werden mit dem WealthTech LAIC digitale und
risikooptimierte Anlagelösungen zur digitalen Portfoliooptimierung mit dem
eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz basierenden System (LAIC
ADVISOR(R)) für Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.

Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen
Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu
positionieren.

Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de

---------------------------------------------------------------------------

29.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@lloydfonds.de
Internet: www.lloydfonds.de
ISIN: DE000A12UP29
WKN: A12UP2
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1213223

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1213223 29.06.2021

°

Quelle: dpa-AFX