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Helvetia (CH) Swiss Property Fund entwickelt sich erfolgreich und plant Kapitalerhöhung in 2023

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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Helvetia (CH) Swiss Property Fund entwickelt sich erfolgreich und plant
Kapitalerhöhung in 2023

21.07.2022 / 07:00

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Medienmitteilung
Basel, 21. Juli 2022

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund entwickelte sich in den ersten neun
Monaten des dritten Geschäftsjahres positiv. Seit der Lancierung im Juni
2020 verzeichnete der Immobilienfonds eine erfreuliche Kursentwicklung. Per
30. Juni 2022 lag das Agio bei 17 Prozent und die Mietzinsausfallrate bei
tiefen 2.4 Prozent. Aktuell befindet sich die Fondsleitung im
Planungsstadium einer zweiten Kapitalerhöhung im ersten Halbjahr 2023.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist erfolgreich in das dritte
Geschäftsjahr gestartet. Das ungeprüfte indikative Nettofondsvermögen des
Immobilienfonds stieg per 30. Juni 2022 auf CHF 667 Mio. an (CHF 102.45 pro
Anteil). Die Ertrags- und Wertentwicklung der Immobilien sowie der Ausbau
des Portfolios führten zu einer erfreulichen Entwicklung des Fonds. Der
Anlagefokus liegt dabei auf qualitativen Wohnliegenschaften in den Schweizer
Gross- und Mittelstädten und deren Agglomeration, ergänzt um gemischt
genutzte und kommerzielle Liegenschaften.

Erfolgreiche Performance und weiter rückgängige Mietausfallrate
Der Kurs der Fondsanteile im ausserbörslichen Handel entwickelte sich
überdurchschnittlich. Er betrug per 30. Juni 2022 CHF 120.00, was einer
Performance von 17.6 Prozent seit der Lancierung im Juni 2020 entspricht.
Damit übertraf der Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Vergleichsindex SXI
Real Estate Funds Broad (SWIIT), der im gleichen Zeitraum eine Performance
von 2.6 Prozent verzeichnete. Per 30. Juni 2022 resultierte ein Agio von 17
Prozent. Aufgrund eines aktiven Asset Managements und einer anhaltend
grossen Nachfrage nach Mietwohnungen konnte die bereits sehr tiefe
Mietausfallrate weiter reduziert werden und betrug per 30. Juni 2022 tiefe
2.4 Prozent (30. September 2021: 2.5 Prozent).

Planung einer Kapitalerhöhung im Frühling 2023
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio mittels qualitativer
Zukäufe in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Aktuell befindet sich die
Fondsleitung im Planungsstadium einer Kapitalerhöhung im ersten Halbjahr
2023. Der Emissionserlös soll wiederum für die Akquisition eines breit
diversifizierten und hochwertigen Immobilienportfolios aus dem Bestand von
Helvetia Versicherungen genutzt werden. Der Fonds umfasst derzeit 39
Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 850 Mio. und wird nach der
Kapitalerhöhung bei über CHF 1 Mrd. notieren.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10
Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Ertragsverwen- ausschüttend
dung
Lancierungsda- 3. Juni 2020
tum
Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel
Management
Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörsli- Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
cher Handel
Revisionsge- KPMG AG, Zürich
sellschaft
Schätzungsex- Wüest Partner AG, Zürich
perte
Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Dominik Chiavi Senior
Investor Relations Helvetia Gruppe Manager Media Relations Helvetia
Telefon: +41 58 280 59 23 Gruppe Telefon: +41 58 280 50 33
[1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch
1. 1.
mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve
tia.ch tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die
Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz
in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,
St. Gallen.

Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und
3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich für Werbezwecke und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,
noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche
Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der
Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese
Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset
Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der
Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
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Quelle: dpa-AFX