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DIC Asset AG: Herausragende Performance im Corona-Jahr 2020

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DIC Asset AG: Herausragende Performance im Corona-Jahr 2020

10.02.2021 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Presseinformation

DIC Asset AG: Herausragende Performance im Corona-Jahr 2020

* Alle Ziele wurden erreicht und sogar übertroffen

* Höhere Dividende: 0,70 Euro pro Aktie (Dividendenrendite von 5,2%)

* Operatives Ergebnis FFO von 96,5 Mio. Euro übertrifft Vorjahr und
Prognose

* Wert des Eigenbestands steigt like-for-like um rund 3,4%

* Perspektive 2021: Weiteres Wachstum und FFO-Anstieg von mehr als 10% auf
106 bis 110 Mio. Euro

* Mittelfristiges Ziel: Assets under Management von 15 Mrd. Euro - Plus
von 50%

Frankfurt am Main, 10. Februar 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),
eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat
heute den Konzernabschluss für 2020 veröffentlicht. Das Unternehmen hat im
vergangenen Jahr trotz der Pandemie seine Ziele vollständig erreicht und
sogar übertroffen. Das Geschäftsmodell der DIC Asset AG hat bewiesen, dass
es auch in Krisenzeiten stabil ist und das Potenzial zu signifikantem
Wachstum hat.

Das Unternehmen konnte seine Immobilienplattform deutlich ausbauen und
erreichte mit Transaktionen in Höhe von 2,5 Mrd. Euro erneut einen Rekord.
Zum Jahreswechsel wurde zudem der Logistikspezialist RLI Investors erworben,
mit dessen Kompetenzen sich das Unternehmen in Zukunft verstärkt im Bereich
Logistik engagieren wird. Die DIC Asset AG plant mittelfristig den Ausbau
ihrer Assets under Management auf rund 15 Mrd. Euro und definiert damit
erneut ein klares Wachstumsziel.

Die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges kommentiert: "Wir zeigen mit unseren
Zahlen aus dem Jahr 2020, dass wir auch in der Krise dynamisch und damit vor
allem erfolgreich agieren. Unser einzigartiges Geschäftsmodell hat sich
gerade in besonderen Zeiten bewährt. Wir bilden nämlich eine Plattform für
sich optimal ergänzende Segmente. Die Kombination aus Bestandsimmobilien und
den Dienstleistungen für institutionelle Kunden ist ertragsstark und
krisenresistent. Damit werden wir auch in Zukunft stabil und erfolgreich
sein."

Auf dieser Basis schlägt das Unternehmen seinen Aktionärinnen und Aktionäre
auf der nächsten Hauptversammlung vor, die Dividende auf 0,70 Euro je Aktie
anzuheben. Wie in den letzten Jahren wird die Ausschüttung wieder wahlweise
als Aktiendividende angeboten. Die Dividendenrendite in Bezug auf den
Jahresschlusskurs 2020 beläuft sich somit auf rund 5,2%.

Wesentliche Kennzahlen und Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020

Die Assets under Management sind um 26% auf 9,6 Mrd. Euro per Bilanzstichtag
gewachsen; einschließlich der nach dem Jahreswechsel wirksamen Übernahme von
RLI Investors bereits auf mehr als 10 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis FFO
liegt mit 96,5 Mio. Euro erneut auf Rekordniveau und über dem Vorjahr (2019:
95,0 Mio. Euro). Zu dem Anstieg trug neben der deutlichen Steigerung der
Erträge aus dem Immobilienmanagement auch die Optimierung der Finanzstruktur
bei. Nicht enthalten sind Gewinne aus Verkäufen. Der um die Verkaufseffekte
ergänzte FFO II lag bei 128,5 Mio. Euro (2019: 135,5 Mio. Euro). Das
Konzernergebnis betrug zum Bilanzstichtag 73,1 Mio. Euro (2019: 80,7 Mio.
Euro). Der Rückgang zum Vorjahresergebnis resultiert hauptsächlich aus dem
um 8,5 Mio. Euro geringeren Verkaufsergebnis aufgrund des reduzierten
Verkaufsvolumens.

Erneuter Transaktionsrekord mit 2,5 Mrd. Euro

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde mit einem Transaktionsvolumen von rund
2,5 Mrd. Euro ein neuer Rekord aufgestellt. Die im April vor dem Hintergrund
des Pandemie-Geschehens angepassten Transaktionsziele wurden damit deutlich
übertroffen (2019: 2,2 Mrd. Euro). Mit beurkundeten Akquisitionen im Volumen
von rund 1,8 Mrd. Euro über beide Segmente lag das Unternehmen zum
Jahresende - vor allem bedingt durch großvolumige Ankäufe - klar über den
zuletzt abgegebenen Prognosen. Mit einem Volumen von rund 1,6 Mrd. Euro
wurden fast 90 % aller Ankäufe für das Institutional Business getätigt,
während für das Commercial Portfolio Objekte im Volumen von 0,2 Mrd. Euro
angekauft wurden. Verkäufe wurden in einem Gesamtvolumen von 612 Mio. Euro
beurkundet: rund 242 Mio. Euro zur Portfoliooptimierung und
Ertragsrealisierung aus dem Commercial Portfolio und rund 370 Mio. Euro im
Rahmen unserer aktiven Fondsmanagement-Mandate.

Hohe Vermietungsleistung trotz herausforderndem Covid-19-Umfeld

Unsere Immobilienmanagement-Teams haben mit einer starken
Vermietungsleistung eine Fläche von 269.900 qm (plus 28%) mehr als im
Vorjahr unter Vertrag gebracht. Im Fokus standen vor allem
Anschlussvermietungen, die sich unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie im
Laufe des Geschäftsjahrs weiter verstärkt haben, da auf Mieterseite der
Wunsch nach Stabilität zu- und die Neigung zu Umzügen abnahm. Auf Basis der
Quadratmeter entfiel damit der überwiegende Anteil der Vertragsabschlüsse
mit 71% (192.600 qm) auf Anschlussvermietungen und 29% (77.300 qm) auf
Neuvermietungen. Die Vermietungsleistung am 31. Dezember 2020 erreichte 33,2
Mio. Euro (31. Dezember 2019: 32,7 Mio. Euro). Die durchschnittliche
Quadratmetermiete der Vertragsabschlüsse stieg deutlich um rund 7% von 12,97
Euro auf 13,86 Euro.

Commercial Portfolio: Hohe Stabilität und Wertsteigerung

Im Eigenbestand (Commercial Portfolio) wurden die wesentlichen
Portfoliokennzahlen erneut verbessert. Dazu trugen die Vermietungsarbeit und
die Portfoliooptimierung durch attraktive Zukäufe und Verkäufe bei. Die
Bruttomieteinnahmen beliefen sich auf 100,7 Mio. Euro (2019: 101,9 Mio.
Euro) und lagen damit auf dem stabilen Niveau des Vorjahres. Die
Nettomieteinnahmen betrugen 82,2 Mio. Euro und sind Corona-bedingt um 3,2
Mio. Euro höhere Wertberichtigungen auf unsere Mietforderungen unter dem
Niveau des Vorjahres (2019: 87,9 Mio. Euro). Die durchschnittliche
Mietlaufzeit verbesserte sich insbesondere durch langfristige
Vertragsabschlüsse von 6,0 auf 6,5 Jahre. Die EPRA-Leerstandsquote konnte im
Jahresvergleich um 110 Basispunkte von 6,5 % auf 5,4 % gesenkt werden. In
der Folge hat die externe Bewertung des Commercial Portfolios zum Jahresende
einen like-for-like-Bewertungseffekt in Höhe von rund 3,4% bzw. 65,9 Mio.
Euro ergeben.

Institutional Business: Wachstumskurs setzt sich auch 2020 fort

Der langjährige Track Record und das hohe Vertrauen unserer institutionellen
Investoren in die seit Jahren stark wachsende Immobilienplattform hat sich
auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gezeigt. Die Assets under Management
wuchsen aufgrund zahlreicher Transaktionen zum Jahresende um 33 % auf 7,6
Mrd. Euro. Die aus der laufenden Betreuung und Transaktionsaktivitäten
erzielten Erträge aus Immobilienmanagement sind dabei um 27 % gegenüber dem
Vorjahr auf 79,7 Mio. Euro (2019: 62,9 Mio. Euro) gestiegen. Das Ergebnis
aus assoziierten Unternehmen durch Co-Investments im Institutional Business
belief sich auf 11,4 Mio. Euro (2019: 5,4 Mio. Euro exkl. TLG-Dividende).

Finanz- und Kapitalstruktur erneut gestärkt

Der durchschnittliche Zinssatz über alle Finanzverbindlichkeiten lag zum
31. Dezember 2020 unverändert bei 2,0 %. Der Zinsdeckungsgrad (ICR, Interest
coverage ratio, das Verhältnis von EBITDA zu Zinsergebnis) ist aufgrund des
signifikant gestiegenen EBITDA sowie des verbesserten Zinsergebnisses
gegenüber dem Vorjahr um weitere 48 Basispunkte auf 557 % gestiegen (2019:
509 %). Die durchschnittliche Laufzeit der Finanzschulden blieb insgesamt
stabil bei 3,6 Jahren (31. Dezember 2019: 3,9 Jahre).

Der EPRA Net Asset Value (EPRA-NAV) zum Bilanzstichtag lag bei 1.409,9 Mio.
Euro (31. Dezember 2019: 1.244,2 Mio. Euro), bzw. 17,49 Euro je Aktie (31.
Dezember 2019: 17,23 Euro). Der Anstieg je Aktie resultiert insbesondere aus
dem Ergebniswachstum und dem erneut guten Bewertungseffekt von like-for-like
+3,4%. Der Wert der Immobilienmanagement-Dienstleistungen des Institutional
Business ist nur teilweise über den bilanzierten Geschäfts- und Firmenwert
im EPRA-NAV reflektiert. Der um diesen extern geprüften Wertbeitrag ergänzte
Gesamtwert beträgt für den Adjusted NAV 1.776,5 Mio. Euro (31. Dezember
2019: 1.607,2 Mio. Euro) bzw. 22,04 Euro je Aktie (31. Dezember 2019: 22,26
Euro je Aktie). Die bilanzielle Eigenkapitalquote erhöhte sich erneut im
Vergleich zum Vorjahr (36,5 %) um 4,2 Prozentpunkte auf 40,7 %. Insbesondere
aufgrund gestiegener Marktwerte unserer Immobilien im Commercial Portfolios
(bereinigt um An- und Verkäufe +3,4 %) und unserer optimierten
Finanzierungsstruktur haben wir den Verschuldungsgrad (LtV) bereinigt um
Warehousing um 330 Basispunkte auf 44,5 % gesenkt (2019: 47,8 %).

Prognose 2021

Für das Geschäftsjahr 2021 plant die DIC Asset AG mit deutlichem Wachstum in
beiden Geschäftssegmenten. Auf der Ankaufsseite rechnet die DIC Asset AG mit
einem Volumen in Höhe von 1,2 Mrd. bis 1,8 Mrd. Euro, davon 200 bis 300 Mio.
Euro im Commercial Portfolio und 1,0 bis 1,5 Mrd. Euro im Institutional
Business. Auf der Verkaufsseite wird mit einem Volumen von 300 bis 400 Mio.
Euro gerechnet, davon entfallen rund 100 Mio. Euro auf das Commercial
Portfolio und 200 bis 300 Mio. Euro auf das Institutional Business. Die
Bruttomieteinnahmen sollen zum Jahresende 98 bis 102 Mio. Euro erreichen. Im
Institutional Business sind wachsende Erträge aus dem Immobilienmanagement
im Bereich von 94 bis 104 Mio. Euro geplant. Für das operative Ergebnis
(FFO) erwartet das Unternehmen eine deutliche Steigerung gegenüber dem
Vorjahr in einer Spanne von 106 bis 110 Mio. Euro.

Der vollständige Geschäftsbericht 2020 der DIC Asset AG ist am 10. Februar
2021 erschienen und steht auf der Unternehmenswebsite unter dem
nachfolgenden Link bereit:
https://www.dic-asset.de/investor-relations/publikationen

Einladung zum Investor Call / Webcast am 10. Februar 2021
Der Vorstand der DIC Asset AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation
des Geschäftsjahrs 2020 ein.

Bitte nutzen Sie die u.s. Einwahlnummern:
Deutschland: +49 (0)89 2030 35526
Großbritannien: +44 (0)330 336 9411
Vereinigte Staaten: +1 929-477-0324
Frankreich: +33 (0)1 76 77 22 57
Schweiz (Zürich): +41 (0)44 580 1022

Der Confirmation Code lautet: 8535708#

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://www.webcast-eqs.com/dic20210210/no-audio

Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte
Gewerbeimmobilien-spezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt
und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die
überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen
wichtigen deutschen Märk-ten. 225 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,3
Mrd. Euro betreuen wir onsite - sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter
und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management)
umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir
kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem
optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und
realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business (8,3 Mrd. Euro Assets under Management)
erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und
internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der
Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven
Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@dic-asset.de

Die DIC Asset AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2020 2019
Bruttomieteinnahmen 100,7 101,9
Nettomieteinnahmen 82,2 87,9
Erträge aus Immobilienmanagement 79,7 62,9
Erlöse aus Immobilienverkauf 116,3 176,0
Gesamterträge 321,1 364,3
Gewinne aus Immobilienverkauf 32,0 40,5
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 11,4 18,3
Funds from Operations (FFO) 96,5 95,0
Funds from Operations inkl. Verkaufsgewinne (FFO II) 128,5 135,5
EBITDA 156,3 164,5
EBIT 117,6 130,2
Konzernergebnis 73,1 80,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 67,4 64,8

Finanzkennzahlen je Aktie in EUR* 2020 2019
FFO 1,22 1,32
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) 1,62 1,71
Konzernergebnis 0,88 1,13
EPRA-Ergebnis 1,07 1,17
EPRA-NAV 17,49 17,23
Adjusted NAV 22,04 22,26
Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 31.12.2020 31.12.2019
Loan-to-Value (LtV) in%** 44,5 47,8
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.600,0 1.623,0
Eigenkapital 1.108,4 968,8
Finanzschulden 1.474,4 1.547,2
Bilanzsumme 2.724,2 2.657,4
Finanzmittelbestand 371,4 351,2

Operative Kennzahlen 2020 2019
Vermietungsleistung in Mio. Euro 33,2 32,7
Durchschnittliche Mietlaufzeit in Jahren*** 6,7 6,2
EPRA-Leerstandsquote in% *** 5,4 6,5
* alle Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS. (Aktienanzahl 2020: 79.421 Tsd.;
2019: 71.713 Tsd.)
** ohne Warehousing
*** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte

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Quelle: dpa-AFX