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DIC Asset AG: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2022 - ambitionierte Prognose für das gesamte Jahr 2022 bekräftigt

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DIC Asset AG: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2022 - ambitionierte Prognose
für das gesamte Jahr 2022 bekräftigt

02.08.2022 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Presseinformation

DIC Asset AG: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2022 - ambitionierte Prognose
für das gesamte Jahr 2022 bekräftigt

* Deutlicher Ausbau der Asset-Klasse Logistik

* Assets under Management steigen auf 14,2 Mrd. Euro (+26%)

* Starke Vermietungsleistung von über 172.400 qm (+72%)

* Like-for-like Mietwachstum von 3,7% im Commercial Portfolio

* Funds from operations (FFO) erreichen 53,0 Mio. Euro

* Nach CEO Sonja Wärntges nun auch Vertrag von CIO Johannes von Mutius
verlängert

* Prognose 2022 bestätigt und Transaktionsziele deutlich erhöht

Frankfurt am Main, 2. August 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:
DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2022
veröffentlicht. Die DIC hat ihr geplantes Wachstum im Logistiksektor überaus
erfolgreich vorangetrieben. Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der
VIB Vermögen AG ("VIB") hat die DIC ihre Position als führender Büro- und
Logistikspezialist auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt gefestigt und
die Basis für weiteres erfolgreiches Wachstum deutlich gestärkt. Mit der
Integration der VIB hat sich der Logistikanteil an den gesamten Assets der
Plattform auf 19% (des Marktwerts) erhöht; innerhalb des Bilanzportfolios
(Commercial Portfolio) steigt der Anteil sogar auf 39%.

In einem aktuell herausfordernden Umfeld - insbesondere aufgrund der
geopolitischen Rahmenbedingungen einschließlich steigender Zinsen und einer
hohen Inflation - erreichte die DIC zum Ende des ersten Halbjahrs einen FFO
(Funds from Operations) nach Minderheiten von 53,0 Mio. Euro (Vorjahr: 53,0
Mio. Euro). Bereinigt um die Einmalaufwendungen im Zuge der VIB-Transaktion
liegt der Konzernüberschuss mit 38,9 Mio. Euro (Vorjahr: 37,7 Mio. Euro) auf
dem Niveau des Vorjahrs.

"Das erste Halbjahr zeigt: Mit unserer einzigartigen Plattform für Büro- und
Gewerbeimmobilien sind wir auch in einem herausfordernden Umfeld gut
aufgestellt. Mit dem Mehrheitserwerb an der VIB bauen wir die wichtige
Asset-Klasse Logistik weiter aus. Und wir setzen bei unseren Assets
konsequent auf Nachhaltigkeit. Das macht uns erfolgreich. Deswegen bleiben
wir bei unserer Prognose für das laufende Jahr und erhöhen sogar unsere
Transaktionsziele. Mit der uns eigenen ,dynamic performance' werden wir
daran mitarbeiten, die wirtschaftliche und politische Zeitenwende
verantwortlich zu gestalten und nachhaltig Werte für alle unsere Stakeholder
zu schaffen", sagt Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset
AG.

Jahresprognose 2022 bestätigt - Transaktionsziele angepasst

Trotz der aktuell herausfordernden Marktlage rechnet DIC für das
Geschäftsjahr 2022 mit insgesamt stabilen Rahmenbedingungen. Auf Basis des
diversifizierten Geschäftsmodells im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt ist
DIC in der Lage, auf sich verändernde Geschäftsbedingungen schnell und
flexibel zu reagieren. Die Übernahme der VIB führte zu einem deutlichen
Wachstum des Bilanzportfolios (Commercial Portfolio) und zu Assets under
Management auf der Plattform in Höhe von insgesamt 14,2 Mrd. Euro. Das kurz-
bis mittelfristige Ziel von 15 Mrd. Euro Assets under Management wird
bekräftigt. Die aktuelle Jahresprognose 2022 wird für die Umsatz- und
Ergebnisgrößen bestätigt. In Summe erwartet die DIC Asset AG für das
laufende Jahr weiterhin einen FFO nach Minderheiten in einer Spanne von 130
bis 136 Mio. Euro. Nach dem Mehrheitserwerb der VIB wurden die
Transaktionsziele angepasst. Unter Einrechnung von VIB sind nun
segmentübergreifend Ankäufe in einer Gesamthöhe von 3,2 bis 3,3 Mrd. Euro
geplant: Akquisitionen in Höhe von rund 2,3 Mrd. Euro entfallen auf den
Eigenbestand (Commercial Portfolio) (vorher 200 bis 300 Mio. Euro) und 0,9
bis 1,0 Mrd. Euro entfallen auf das Institutional Business (vorher 1,2 Mrd.
bis 1,6 Mrd. Euro). Unter Einrechnung des Mehrheitserwerbs an der VIB wurde
das Ankaufsziel im Commercial Portfolio bereits erreicht. Darüber hinaus
sind gezielte Verkäufe über alle Segmente in einem Volumen von 0,8 bis 1,1
Mrd. Euro geplant (vorher 300 bis 500 Mio. Euro). Davon entfallen 400 bis
500 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio (vorher rund 100 Mio. Euro) und
400 bis 600 Mio. Euro auf das Institutional Business (vorher 200 bis 400
Mio. Euro). An diesen Zielen für das Jahr 2022 und darüber hinaus wird auch
Johannes von Mutius weiter mitarbeiten, dessen Vertrag als CIO vom
Aufsichtsrat bis Ende 2026 verlängert wurde.

Ergebnisse und Meilensteine des ersten Halbjahrs 2022:

* Als einer der größten aktiven Player am Gewerbeimmobilienmarkt hat DIC
mit dem Erwerb der VIB erneut ihre Assets under Management im
Jahresvergleich deutlich um 26% auf 14,2 Mrd. Euro gesteigert. Inklusive
der Übernahme der VIB übersteigt das Transaktionsvolumen mit rund 2,6
Mrd. Euro schon jetzt das Gesamtvolumen des Vorjahrs.

* Das Immobilienportfolio der VIB ergänzt das bisherige Bestandsportfolio
hervorragend. Das Bilanzportfolio (Commercial Portfolio ohne
Warehousing) ist mit einem Marktwert von rund 4,5 Mrd. Euro größer und
breiter aufgestellt - mit einem klaren Fokus auf Logistik und Büro. Die
Bruttomietrendite liegt zum Stichtag bei 4,7%, die EPRA-Leerstandsquote
bei 4,2% und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 5,7
Jahren.

* Die Brutto- und Netto-Mieteinnahmen sind durch die VIB-Transaktion und
die gute Vermietungsleistung geprägt: Aufgrund der erstmaligen
Konsolidierung der VIB im zweiten Quartal 2022 sind die
Bruttomieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant auf
75,2 Mio. Euro gestiegen. Zusätzlich hat die gute Vermietungsleistung
und das damit verbundene like-for-like-Mietwachstum im Bilanzportfolio
(Commercial Portfolio) von 3,7% zu dem Anstieg beigetragen. Die
Nettomieteinnahmen sind auf 65,3 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 40,2 Mio.
Euro).

* Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch reduzierte
Transaktionstätigkeit im zweiten Quartal und geringere Development-Fees
beeinflusst: Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in Höhe von
39,5 Mio. Euro erzielt. Hiervon entfielen 22,1 Mio. Euro (Vorjahr: 31,7
Mio. Euro) auf Transaktions- und Performance-Fees und 17,4 Mio. Euro
(Vorjahr: 18,8 Mio. Euro) auf Asset-, Propertymanagement- und
Development-Fees.

* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen steigt auf 16,9 Mio. Euro
(Vorjahr: 3,8 Mio. Euro), insbesondere aufgrund des erfolgreichen
Verkaufs einer Joint-Venture-Beteiligung durch die VIB und der damit
verbundenen Realisierung der Werterhöhung von zwei Logistikimmobilien in
Nordrhein-Westfalen.

* Die operativen Kosten lagen mit 44,1 Mio. Euro über dem Vorjahr, bedingt
durch Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Mehrheitsbeteiligung an der
VIB und den strategischen Ressourcenaufbau im Zusammenhang mit dem
Wachstum unserer Immobilienmanagementplattform (H1 2021: 29,0 Mio.
Euro).

* Das Zinsergebnis hat sich insbesondere durch die erstmalige Erfassung
der VIB im Halbjahresabschluss und die Finanzierung der VIB-Transaktion
gegenüber dem Vorjahr auf -24,5 Mio. Euro verringert (H1 2021: -14,6
Mio. Euro). Die durchschnittlichen Zinskosten liegen zum 30. Juni 2022
unverändert bei 1,8% (31. Dezember 2021: 1,8%).

* Zum 30. Juni 2021 beträgt der NAV 18,52 Euro je Aktie (31. Dezember
2021: 18,44 Euro). Der um den vollen Wertbeitrag des Institutional
Business ergänzte
Adjusted NAV liegt bei 24,98 Euro je Aktie (31. Dezember 2021: 25,00
Euro).

* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) - ist insbesondere aufgrund
der Finanzierung des Erwerbs der VIB-Anteile im Vergleich zum Jahresende
2021 auf 56,9% gestiegen (31. Dezember 2021: 48,5%). Korrespondierend
ist auch der Adjusted LTV, der den vollen Wert des Institutional
Business einrechnet, auf 51,6% gestiegen (31. Dezember 2021: 41,1%)

Einladung zum Investor Call / Webcast am 2. August 2022

Der Vorstand der DIC Asset AG lädt um 10:00 Uhr MESZ zur
Ergebnispräsentation des ersten Halbjahres 2022 ein.

Bitte nutzen Sie die u.s. Einwahlnummern:

Deutschland: +49 (0)69 22222 5197

Großbritannien: +44 (0)330 165 4012

Vereinigte Staaten: +1 323-701-0160

Frankreich: +33 (0)1 70 730 339

Schweiz: +41 (0)44 580 7279

Der Confirmation Code lautet: 9987263#

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/dic20220802/no-audio

Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter
www.dic-asset.de.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für
Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt
und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die
überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen
wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir
357 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent
vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen
Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus
langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer
Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle
Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@dic-asset.de

Die DIC Asset AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro H1 2022 H1 2021
Bruttomieteinnahmen 75,2 48,3
Nettomieteinnahmen 65,3 40,2
Erträge aus Immobilienmanagement 39,5 50,5
Erlöse aus Immobilienverkauf 47,5 110,8
Gewinne aus Immobilienverkauf 12,4 16,3
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 16,9 3,8
Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 53,0 53,0
Funds from Operations nach Minderheiten 65,4 69,3
inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)
EBITDA 91,2 83,5
EBIT 59,4 61,9
Bereinigtes Konzernergebnis 38,9 37,7
Konzernergebnis 30,8 37,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 110,3 40,5

Finanzkennzahlen je Aktie in Euro H1 2022 H1 2021
FFO nach Minderheiten 0,64 0,65
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,80 0,85
Bereinigtes Konzernergebnis nach Minderheiten 0,47 0,46
Konzernergebnis nach Minderheiten 0,29 0,46
EPRA-Ergebnis 0,74 0,56
Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.2022 31.12.2021
Loan-to-Value (LtV) in%** 56,9 48,5
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 4.023,7 1.756,7
Eigenkapital 1.681,1 1.134,0
Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 3.417,0 2.207,4
Bilanzsumme 5.456,6 3.493,7
Finanzmittelbestand 476,4 546,9
NAV (je Aktie in Euro)* 18,52 18,44
Adjusted NAV (je Aktie in Euro)* 24,98 25,00

Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.06.2022 30.06.2021

Anzahl Immobilien 357 234
Assets under Management in Mrd. Euro 14,2 11,3
Mietfläche in qm 4.593.800 3.112.200
Vermietungsleistung in qm 172.400 100.100

Operative Kennzahlen 30.06.2022 30.06.2021
(Bilanzportfolio)****

Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 199,0 102,4
EPRA-Leerstandsquote in % 4,2 6,1
Ø-Mietlaufzeit in Jahren 5,7 5,9
Ø-Miete in Euro pro qm 8,01 11,21
Bruttomietrendite in % 4,7 5,0

* Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 30.06.2022: 83.152 Tsd. /
31.12.2021: 81.861 Tsd.)
** bereinigt um Warehousing

*** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und
Warehousing-Objekte

**** inkl. vollständigem Wert des Institutional Business

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1410823 02.08.2022

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Quelle: dpa-AFX