DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2016/21 (deutsch)

Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2016/21

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Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2016/21

20.07.2021 / 09:08
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Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2016/21
Nettoverschuldung 2021 bereits um 29 Mio. EUR reduziert/Eigenkapitalquote
steigt auf 31,9 Prozent

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG zahlt am heutigen Dienstag fristgerecht
die fällige Anleihe 2016/21 zurück. Das ausstehende Anleihevolumen beläuft
sich auf 16,7 Mio. EUR. Weitere 50,0 Mio. EUR waren 2019 und 2020
zurückgeführt bzw. in die Anleihe 2019/24 getauscht worden. Es handelt sich
bereits um die zweite Anleihe, die die Deutsche Rohstoff AG vollständig
zurückzahlt.

Die Verschuldung des Deutsche Rohstoff-Konzerns (Anleihe- und
Bankverbindlichkeiten) sinkt aktuell aufgrund der Rückzahlung auf rund 101
Mio. EUR. Ausstehend sind die Wandelanleihe 2018/23 mit einem Volumen von
10,7 Mio. EUR und die Anleihe 2019/24 mit 87,1 Mio. EUR. Dazu kommen
Bankverbindlichkeiten in den USA, die aktuell bei rund 3,4 Mio. EUR liegen.
Ende 2020 hatte die Verschuldung im Konzern noch bei 128 Mio. EUR gelegen.
Neben der Rückführung der Anleihe 2016/21 wurde auch das Bankdarlehen in den
USA um rund 10,4 Mio. EUR reduziert. Die noch ausstehenden 3,4 Mio. EUR
werden in den kommenden Wochen zurückgeführt. Die Kreditlinie von Cub Creek
Energy besteht weiterhin in Höhe von 23 Mio. USD und wird voraussichtlich im
Laufe des Jahres erneut genutzt werden, um die Fertigstellung des
Knight-Bohrplatzes zu finanzieren.

Der Bestand an liquiden Mitteln (Barmittel + Wertpapiere des Anlage- und
Umlaufvermögens + kurzfristige Forderungen) ist zum 30. Juni 2021 nach
vorläufigen Zahlen auf rund 70,9 Mio. EUR angestiegen (31.12.2020: 46,9 Mio.
EUR). Die Nettoverschuldung* ist auf 63 Mio. EUR gesunken. Ende 2020 hatte
sie noch 92 Mio. EUR betragen.

Das Eigenkapital des Konzerns ist zum 30. Juni 2020 deutlich auf 66,0 Mio.
EUR gestiegen (31.12.2020: 45,6 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote belief sich
zum Halbjahr auf 29,1 Prozent (31.12.2020: 22,1 Prozent) und steigt nach
Rückführung der Anleihe auf 31,9 Prozent. Alle Kennzahlen und Angaben sind
ungeprüft und basieren auf dem vorläufigen Halbjahresabschluss der Deutsche
Rohstoff AG.

Jan-Philipp Weitz, CFO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: "Das sehr gute
Ergebnis des ersten Halbjahres und der starke Cash-Flow führen zu einer
schnellen Entschuldung des Konzerns. Die fällige Anleihe 2016/21 konnten wir
problemlos aus den liquiden Mitteln zurückführen. Die hohen Zuflüsse und die
gute Liquiditätsausstattung geben uns Spielraum für weitere Investitionen."

*Anleihe- und Bank- sowie kurzfristige Verbindlichkeiten abzüglich
Barmittel, Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögens und kurzfristige
Forderungen

Mannheim, 20. Juli 2021

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive
Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt
liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle
wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter
www.rohstoff.de

Kontakt
Deutsche Rohstoff AG
Dr. Thomas Gutschlag, CEO
Tel. +49 621 490 817 0
info@rohstoff.de

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Quelle: dpa-AFX