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Deutsche Konsum REIT-AG mit erfolgreichem Abschluss des Geschäftsjahrs 2020/2021

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Deutsche Konsum REIT-AG mit erfolgreichem Abschluss des Geschäftsjahrs
2020/2021

16.12.2021 / 07:10
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Pressemitteilung

Deutsche Konsum REIT-AG mit erfolgreichem Abschluss des Geschäftsjahrs
2020/2021

- Gewinn mit EUR 91,4 Mio. fast verdreifacht (Vorjahr EUR 34,2 Mio.)

- Mieterlöse um 24 % auf EUR 69,7 Mio. gestiegen

- FFO steigen um 18 % auf EUR 41,2 Mio. / FFO je Aktie um 11 % auf EUR 1,17

- FFO Run Rate (verkaufsbedingt) bei circa EUR 42 Mio. zum 30. September
2021 - Steigerung von 5 % im Vergleich zum Vorjahr

- Immobilienportfolio mit Bilanzwert von über EUR 1 Mrd.

- NAV je Aktie wächst um 20 % auf EUR 13,31 / EPRA NTA je Aktie bei EUR
10,10

- Net-LTV beträgt 53,2 %

- Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 0,40 je Aktie

- Kapitalrecycling führt zu signifikanten Einmalerträgen und steigert die
Firepower für Ankäufe

Potsdam, 16. Dezember 2021 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3)
hat das Geschäftsjahr 2020/2021 trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie mit
einem deutlichen Wachstum abgeschlossen.

Solider Anstieg von Mieterlösen und FFO
Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr 2020/2021
gegenüber dem Vorjahr um 24 % von EUR 56,2 Mio. auf EUR 69,7 Mio. erhöht,
was sich im Wesentlichen aus dem Ausbau des Immobilienportfolios ergibt.

Die Funds from Operations ("FFO") stiegen um 18 % von EUR 35,0 Mio. auf EUR
41,2 Mio., womit die Guidance (EUR 40,0 Mio. bis EUR 41,0 Mio.) leicht
übertroffen worden ist. Die FFO je Aktie sind entsprechend um 11 % auf EUR
1,17 gestiegen. Die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten
Modernisierungsmaßnahmen) lagen trotz umfangreicher Investitionen in
verschiedene Revitalisierungsobjekte bei EUR 22,6 Mio. und damit 14 % über
dem Vorjahresniveau.

Die FFO Run Rate lag zum 30. September 2021 bei EUR 42 Mio. und damit unter
der Prognose von EUR 47 Mio. bis EUR 51 Mio., was im Wesentlichen auf den
Verkauf von Immobilien zurückzuführen ist.

Bilanzwert des Immobilienportfolios übersteigt EUR 1 Mrd.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die DKR 13 Einzelhandelsobjekte mit einem
Investitionsvolumen von rund EUR 120 Mio. sowie einer Jahresmiete von EUR
10,9 Mio. akquiriert. Dem steht die Veräußerung eines
Lebensmitteldiscounters in Berlin-Pankow gegenüber, der mit einem
Veräußerungsgewinn von EUR 1,7 Mio. (HGB) verkauft werden konnte.

Weiterhin erfolgte im Rahmen der jährlichen Immobilienbewertung durch ein
externes und unabhängiges Bewertungsunternehmen eine Aufwertung des
Immobilienbestandes um circa EUR 58 Mio., womit das Immobilienportfolio
aktuell etwa zum 13,9-fachen der Jahresmiete bewertet wird.

Damit umfasst das zum 30. September 2021 bilanzierte Immobilienportfolio 173
Einzelhandelsobjekte mit einem Bilanzwert von EUR 1,014 Mrd. (30. September
2020: EUR 809,9 Mio.) und erwirtschaftet eine annualisierte Jahresmiete von
rund EUR 72,9 Mio. (30. September 2020: EUR 63,1 Mio.).

Die durchschnittliche Ankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt derzeit
rund 10,3 %.

NAV je Aktie erhöht sich auf EUR 13,31 / Net-LTV beträgt 53,2 %
Der NAV je Aktie hat sich zum 30. September 2021 um 20 % auf EUR 13,31
erhöht (30. September 2020: EUR 11,11 je Aktie). Dies resultiert maßgeblich
aus dem Gewinn, welcher neben dem Bewirtschaftungsergebnis maßgeblich durch
die Immobilienbewertung sowie zum Teil aus den zur Veräußerung gehaltenen
Immobilien, deren Verkaufspreise über den Buchwerten liegen, beeinflusst
ist. Der EPRA NTA erhöhte sich im Geschäftsjahr um 17,3 % und betrug zum
Bilanzstichtag EUR 10,10 je Aktie (30. September 2020: EUR 8,60 je Aktie).

Der Net-LTV beläuft sich zum Geschäftsjahresende auf 53,2 % und liegt damit
temporär leicht oberhalb des Zielwerts von rund 50 %.

Erstmaliger Verkauf eines Immobilienpakets führt zu hohen
Veräußerungsgewinnen
Mit Beurkundung im September 2021 hat die DKR ein aus sieben Objekten
bestehendes Teilportfolio veräußert. Weiterhin wurde im November 2021 der
Verkauf des Objektes in Oer-Erkenschwick (Nordrhein-Westfalen) notariell
beurkundet. Somit wurden insgesamt acht Immobilien mit einer Mietfläche von
rund 37.000 m² (3 % des DKR-Portfolios) und einer Jahresmiete von etwa EUR
3,9 Mio. zu Gesamtkaufpreisen von rund EUR 69,8 Mio. veräußert, was einem
Verkaufsfaktor in Höhe der 18-fachen Jahresmiete entspricht. Damit hat die
DKR die derzeit günstigen Marktgegebenheiten zur Steigerung des Total
Shareholder Return genutzt.

Die Hälfte der erwarteten Verkaufsgewinne soll der Hauptversammlung 2023 -
entsprechend den Vorschriften des REIT-Gesetzes - als zusätzliche Dividende
für das Geschäftsjahr 2021/2022 in Höhe von EUR 0,30 bis EUR 0,40 je Aktie
(auf Basis der aktuellen Aktienanzahl) vorgeschlagen werden. Die
verbleibenden Veräußerungsgewinne sollen in neue lebensmittelgeankerte
Einzelhandelsobjekte reinvestiert werden.

Darüber hinaus prüft die DKR kontinuierlich weitere attraktive
Veräußerungsmöglichkeiten.

Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2020/2021 von EUR 0,40 je Aktie
Für das abgelaufene Geschäftsjahr unterbreitet der Vorstand einen
Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau in Höhe von EUR 0,40 je Aktie.

FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 zwischen EUR 40 Mio. und EUR 44
Mio.
Für das neue Geschäftsjahr erwartet der Vorstand unter der Voraussetzung
einer weitgehend konstanten pandemischen Entwicklung sowie unter
Berücksichtigung der Mietabgänge der Veräußerungsobjekte, die mit zeitlichem
Versatz durch neue Objekte kompensiert werden, einen FFO von zunächst
zwischen EUR 40 Mio. und EUR 44 Mio.

Akquisitionen von EUR 31,9 Mio. im Q1 des aktuellen Geschäftsjahrs
Im aktuellen Geschäftsjahresverlauf hat die DKR seit Oktober 2021 in
Einzeltransaktionen bislang insgesamt sieben Einzelhandelsimmobilien mit
einer Mietfläche von etwa 39.000 m² und einer Jahresmiete von rund EUR 2,6
Mio. für rund EUR 31,9 Mio. erworben, was einer Anfangsverzinsung von
durchschnittlich 8,2 % entspricht. Die WALT beträgt dabei knapp sieben Jahre
bei einem Leerstand von rund 9 %.

Hervorzuheben sind dabei zwei Fachmarktzentren in Castrop-Rauxel
(Nordrhein-Westfalen) und Altenburg/Nobitz (Thüringen). Ankermieter des
Objekts in Castrop-Rauxel ist Kaufland in Kombination mit attraktiven
weiteren Mietern wie TEDi, Deichmann, C&A, einer Apotheke und vergleichbaren
Mietern aus dem Gesundheitswesen. Bei dem Objekt in Nobitz handelt es sich
um ein etabliertes Fachmarktzentrum mit den Ankermietern Marktkauf (Edeka),
POCO und ALDI. Die weiteren Objekte beinhalten zwei Edeka-Märkte in
Frauenstein und Bockau (beide Sachsen), einen REWE-Markt in Schiffweiler
(Saarland) sowie zwei kleinere Objekte in Rennerod (Rheinland-Pfalz) und
Freiberg (Sachsen) mit den Mietern JYSK und Carglass.

Damit hat die DKR bereits zum Ende des ersten Quartals rund die Hälfte der
Verkaufserlöse reinvestiert und durch dieses Kapitalrecycling zwei Drittel
der annualisierten Mieterträge der Verkaufsobjekte mittels Akquisitionen
ersetzt.

Darüber hinaus verfügt die DKR weiterhin über eine breit gefüllte
Ankaufspipeline und befindet sich in fortgeschrittenen und konkreten
Ankaufsprozessen.

Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Konsum REIT-AG:
"Die Tatsache, dass die DKR das Geschäftsjahr trotz des schwierigen
Gesamtumfeldes mit einem deutlichen Wachstum und nur geringen pandemischen
Auswirkungen abschließen konnte, unterstreicht einmal mehr die
Krisenresistenz unseres Geschäftsmodells. Hier erwarten wir auch in Zukunft
keine wesentlichen negativen Entwicklungen. Aus den selektiven
Objektveräußerungen, die wir in den letzten Monaten zu sehr attraktiven
Konditionen vornehmen konnten, fließen uns umfassende liquide Mittel zu, die
wir nach akribischer Standortanalyse mit bewährter Kapitaldisziplin zum
Erwerb weiterer lebensmittelgeankerter Nahversorgungsimmobilien investieren
werden, wie unsere jüngsten Akquisitionen zeigen. Kurzum: Die
Wachstumstreiber unseres Geschäftsmodells sind weiterhin intakt."

Telefonkonferenz
Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Jahresergebnissen des
Geschäftsjahres 2020/2021 heute, am 16. Dezember 2021, um 14:00 Uhr CEST
Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Die
entsprechende Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zum Webcast
und zur Telefonkonferenz finden Sie unter
https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Der Geschäftsbericht
2020/2021 steht unter
https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum
Download zur Verfügung.

Über das Unternehmen
Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes
Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für
Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt
der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und
in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen
Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment
Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der
Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE
000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited)
(Südafrika) gehandelt.

Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Stefanie Frey
Investor Relations
sf@deutsche-konsum.de
+49 (0) 331 74 00 76 - 533

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Quelle: dpa-AFX